兴化股份：2023年年度报告

陕西兴化化学股份有限公司 2023年年度报告 2024年04月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人樊洺僖、主管会计工作负责人胡明松及会计机构负责人（会计主管人员）丁燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，并不代表公司的盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请广大投资者注意投资风险。 公司子公司兴化化工和榆神能化主营业务为煤制合成氨、甲醇、甲胺、DMF、乙醇等，属于煤化工行业。其主要面临宏观经济风险、安全生产风险、环保风险、原材料价格波动风险、市场需求及竞争风险、产业政策风险等，提请广大投资者仔细阅读本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”之“（二）公司可能面对的风险”相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理32 第五节环境和社会责任46 第六节重要事项52 第七节股份变动及股东情况66 第八节优先股相关情况74 第九节债券相关情况75 第十节财务报告76 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。二、载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、载有董事长签名的2023年年度报告全文及摘要的原稿。 五、以上文件的备查地点：公司证券部。 释义 释义项 指 释义内容 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《陕西兴化化学股份有限公司章程》 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司/兴化股份 指 陕西兴化化学股份有限公司 全资子公司/兴化化工 指 陕西延长石油兴化化工有限公司 控股子公司/榆神能化 指 陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司 子公司 指 陕西延长石油兴化化工有限公司及陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司 兴化集团 指 陕西兴化集团有限责任公司 兴化新能源 指 陕西延长石油兴化新能源有限公司 延长集团/控股股东 指 陕西延长石油（集团）有限责任公司 实际控制人/陕西省国资委 指 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会 董事会 指 陕西兴化化学股份有限公司董事会 股东大会 指 陕西兴化化学股份有限公司股东大会 合成氨/液氨 指 由氮和氢在高温高压和催化剂存在下直接合成的氨 甲醇 指 通常由一氧化碳与氢气反应制得的饱和一元醇 氨醇 指 将合成氨和甲醇合并简称 一甲胺/甲胺 指 一甲胺简称甲胺，是氨中的一个氢被甲基取代后所形成的衍生物 二甲胺 指 氨中的两个氢被甲基取代后所形成的衍生物 三甲胺 指 氨中的三个氢被甲基取代后所形成的衍生物 混胺 指 混胺包括一甲胺、二甲胺、三甲胺 DMF/二甲基甲酰胺 指 二甲基甲酰胺是利用一氧化碳和二甲胺制造的一种液体 乙醇 指 在常温常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，俗称“酒精” MAC/醋酸甲酯/乙酸甲酯 指 无色透明液体、易燃，是树脂、涂料、油墨、油漆、胶粘剂、皮革生产过程所需的有机溶剂 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 兴化股份 股票代码 002109 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 陕西兴化化学股份有限公司 公司的中文简称 兴化股份 公司的外文名称（如有） SHAANXIXINGHUACHEMISTRYCO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） XINGHUACHEMISTRY 公司的法定代表人 樊洺僖 注册地址 陕西省咸阳市兴平市东城区 注册地址的邮政编码 713100 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 陕西省咸阳市兴平市东城区迎宾大道 办公地址的邮政编码 713100 公司网址 www.snxhchem.com 电子信箱 snxhchem002109@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 席永生 贾三宝 联系地址 陕西省兴平市东城区迎宾大道 陕西省兴平市东城区迎宾大道 电话 029-38822614 029-38839938 传真 029-38822614 029-38822614 电子信箱 xys0716@163.com 407114886@qq.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《证券时报》《中国证券报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券部、深交所 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91610000294207364D 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 自2007年1月26日上市以来，公司主营业务一直为硝酸铵的生产与销售。2016年11月18日，经中国证监会"证监许可[2016]2758号"文核准，公司实施重大资产重组，重组完成后公司主营业务变为合成氨、甲醇、甲胺及DMF等化工产品的生产和经营。2023年2月23日公司完成重大资产重组及标的资产过户，公司主营业务变为合成氨、甲醇、甲胺、DMF、乙醇等化工产品的生产和经营。 历次控股股东的变更情况（如有） 自2007年1月26日上市以来，公司控股股东一直为兴化集团。2016年11月18日，经中国证监会"证监许可[2016]2758号"文核准，公司通过资产置换、发行股份的方式购买兴化化工100%股权，因实施重大资产重组而向陕西延长石油（集团）有限责任公司发行338,637,570股股份、向陕西鼓风机（集团）有限公司发行4,925,623股股份用于购买标的资产的差额部分，2016年12月23日，新增股份正式在深交所上市。资产重组完成后，延长集团直接持有公司48.24%的股权、通过兴化集团间接持有公司21.13%的股权，成为公司控股股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 签字会计师姓名 杜敏、温重勋 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 ☑适用□不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 兴业证券股份有限公司 上海市浦东新区长柳路36号丁香国际商业中心东塔10层 李永红、付苏华 2023年2月23日至2024年12月31日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因同一控制下企业合并 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 3,571,720,944.83 3,257,682,164.87 3,257,847,302.49 9.63% 2,837,245,532.12 2,837,447,366.98 归属于上市公司股东的净利润（元） -410,851,602. 58 393,832,960.53 386,123,064.04 -206.40% 538,634,842.24 532,352,872.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -403,600,568. 80 393,173,297.72 393,173,297.72 -202.65% 540,336,485.12 540,336,485.12 经营活动产生的现金流量净额（元） 544,271,242.60 290,082,987.15 276,757,352.23 96.66% 679,614,414.88 770,883,424.80 基本每股收益（元/股） -0.3902 0.3740 0.3667 -206.41% 0.5116 0.5056 稀释每股收益（元/股） -0.3902 0.3740 0.3667 -206.41% 0.5116 0.5056 加权平均净资产收益率 -9.13% 8.63% 7.12% -16.25% 12.85% 10.56% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 11,547,249,720.67 5,018,850,597.63 12,010,445,442.15 -3.86% 4,829,564,528.25 10,208,352,138.82 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,886,210,088.06 4,693,345,575.80 5,593,057,522.20 -12.64% 4,464,608,376.63 5,324,306,852.22 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ☑是□否 项目 2023年 2022年 备注 营业收入（元） 3,571,720,944.83 3,257,847,302.49 / 营业收入扣除金额（元） 67,744,775.99 66,462,111.90 / 营业收入扣除后金额（元） 3,503,976,168.84 3,191,385,190.59 / 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 630,858,656.52 995,776,977.79 1,183,824,851.99 761,260,458.53 归属于上市公司股东的净利润 -114,957,597.71 -60,852,059.17 -39,467,386.60 -195,574,559.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 -115,161,169.11 -59,467,016.47 -39,619,535.79 -189,352,847.40 利润经营活动产生的现金流量净额 -85,718,918.55 402,101,463.59 142,395,586.20 85,493,111.36 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 九、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 57,056.57 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,227,328.56 1,417,159.58 676,006.98 除同公司正常