汉商集团：汉商集团2023年年度报告

2023年年度报告 公司代码：600774公司简称：汉商集团 汉商集团股份有限公司 2023年年度报告 1/201 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人阎志、主管会计工作负责人张镇涛及会计机构负责人（会计主管人员）张琳声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 结合公司战略发展规划并综合考虑公司经营情况和未来发展资金需求等因素，公司拟定2023年度不进行现金分红，不送红股，也不以资本公积转增股本。 公司2023年度以集中竞价方式回购公司股份金额为35,491,741.23元（不含佣金等交易费用），根据相关规定，上述股份回购金额视同现金分红，以此计算公司2023年度分红金额占公司2023年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为57.99%。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成本公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司持续经营产生影响的重大风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义3 第二节公司简介和主要财务指标4 第三节管理层讨论与分析8 第四节公司治理33 第五节环境与社会责任44 第六节重要事项48 第七节股份变动及股东情况55 第八节优先股相关情况61 第九节债券相关情况61 第十节财务报告62 备查文件目录 载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司或本公司、本集团 指 汉商集团股份有限公司 迪康药业 指 成都迪康药业股份有限公司 汉商生物 指 汉商生物技术（成都）有限公司 迪康中科 指 成都迪康中科生物医学材料有限公司 东方药业 指 重庆东方药业股份有限公司 迪康长江 指 重庆迪康长江制药有限公司 迪康中药 指 重庆迪康中药制药有限公司 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 本年度 指 2023年度 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 汉商集团股份有限公司 公司的中文简称 汉商集团 公司的外文名称 HANSHANGGROUPCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 HSGC 公司的法定代表人 阎志 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张镇涛 曾宪钢 联系地址 湖北省武汉市汉阳大道134号 湖北省武汉市汉阳大道134号 电话 027-68849191 027-84843197 传真 027-84842384 027-84842384 电子信箱 hsjt600774@126.com hshsd@126.com 三、基本情况简介 公司注册地址 湖北省武汉市汉阳大道134号 公司注册地址的历史变更情况 未变更 公司办公地址 湖北省武汉市汉阳大道134号 公司办公地址的邮政编码 430050 公司网址 http://www.whhsg.com 电子信箱 hsjt@public.wh.hb.cn 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 汉商集团 600774 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 武昌区东湖路169号知音集团办公区3号楼 签字会计师姓名 黄晓华周晗 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减 (%) 2021年 营业收入 1,389,601,286.62 1,386,976,174.51 0.19 1,475,250,374.49 归属于上市公司股东的净利润 61,206,384.07 90,333,223.18 -32.24 85,679,135.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 37,693,074.00 44,699,593.43 -15.67 55,235,107.87 经营活动产生的现金流量净额 247,182,519.46 242,346,281.77 2.00 332,997,567.15 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（% ） 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 1,675,094,041.05 1,666,741,386.04 0.50 1,647,013,976.29 总资产 3,694,821,482.47 3,518,929,925.59 5.00 3,250,183,574.06 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 基本每股收益（元／股） 0.2075 0.3062 -32.24 0.3472 稀释每股收益（元／股） 0.2075 0.3062 -32.24 0.3472 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.1278 0.1515 -15.64 0.2238 加权平均净资产收益率（%） 3.67 5.48 -1.81 8.86 扣除非经常性损益后的加权平 2.26 2.71 减少0.45个 5.71 均净资产收益率（%） 百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度 （10-12月 份） 营业收入 361,417,097.31 339,818,873.81 314,995,852.29 373,369,463.21 归属于上市公司股东的净利润 24,256,576.86 23,951,805.22 20,668,452.18 -7,670,450.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 23,178,067.53 13,131,082.93 -910,384.70 2,294,308.24 经营活动产生的现金流量净额 56,315,059.70 77,798,927.31 62,488,582.27 50,579,950.18 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2023年金额 附注（如适用） 2022年金额 2021年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -3,309,529.70 25,464,933.57 14,379,271.90 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政 27,821,949.79 21,055,895.77 25,779,138.46 府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 56,609.38 718,981.13 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 601,282.00 委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,498,642.82 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,436,855.80 3,641,227.05 -232,425.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,516,094.71 189,021.98 减：所得税影响额 -7,634,620.96 -10,336,321.37 -7,371,704.66 少数股东权益影响额（税后） -4,857,954.24 -2,925,823.93 -2,900,556.30 合计 23,513,310.07 45,633,629.75 30,444,027.98 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定 为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 ——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，面对复杂多变的外部市场环境，公司坚决贯彻既定“大健康+大商业”双主业发展战略，以提升和创新为动力，开始大步迈入战略深化期的同时继续深耕大健康产业，并推进大商业调改措施，开启新一轮的发展。本年度公司大健康板块在中药、医疗器械、生物医用材料及辅助生殖等业务领域上取得长足进步，并始终坚持自有商业、会展服务运营高质量发展，公司全年利润继续保持平稳，双主业驱动发展成果显效。集团公司荣获“湖北最具社会责任上市公司”“湖北最具投资者认可度上市公司”等殊荣，蝉联“湖北服务业企业百强”。 2023年，公司全年实现营业收入13.896亿元，比去年同期增加262.51万元，同比增长0.19%； 实现归属于上市公司股东净利润6,120.64万元，比去年同期减少2,912.68万元，同比下降32.24%。报告期内公司各项主要工作开展情况如下： 医药大健康领域，公司秉持“持续、健康、优质发展”的经营理念，继续谋求拓宽产业布局。旗下迪康药业主要围绕化药、中成药、医疗器械三大核心，对外坚持营销导向，对内全力开源节流。按既定计划稳步推进迪康中药（原东方药业）的复工复产工作，已完成原东方药业厂房、设备、药品批文的资产转