汉商集团：汉商集团2023年第一季度报告

证券代码：600774证券简称：汉商集团 汉商集团股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 361,417,097.31 1.16 归属于上市公司股东的净利润 24,256,576.86 4.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,178,067.53 8.27 经营活动产生的现金流量净额 56,315,059.70 / 基本每股收益（元/股） 0.0822 4.31 稀释每股收益（元/股） 0.0822 4.31 加权平均净资产收益率（%） 1.45 增加0.59个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 3,749,647,847.84 3,497,888,940.62 7.20 归属于上市公司股东的所有者权益 1,684,801,055.24 1,665,546,780.00 1.16 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -1,936.77 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 651,301.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 510,536.53 减：所得税影响额 101,753.05 少数股东权益影响额（税后） -12,015.26 合计 1,070,163.87 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 167.38 主要系借款增加 应收款项融资 -34.28 主要系子公司迪康药业应收款项融资减少 预付款项 38.87 短期借款 32.40 主要系银行借款增加 合同负债 -63.06 主要系子公司迪康药业合同负债减少 应付职工薪酬 -51.07 主要系发放2022年终奖导致 一年内到期的非流动负债 -55.39 主要系母公司一年内到期的租赁负债减少 其他流动负债 -54.43 主要系子公司迪康药业的其他流动负债减少 长期借款 92.34 系银行借款的增加 长期应付款 59.71 主要系子公司迪康药业长期应付款增加 其他收益 -76.81 主要系本期政府补助减少 信用减值损失 -208.13 主要系收回前期部分坏账 资产处置收益 -81.73 主要系本期资产处置减少 营业外收入 779.82 主要系子公司人信置业营业外收入增加 销售商品、提供劳务收到的现金 11.79 主要系收入及回款增加 支付的各项税费 88.44 主要系增值税及附加税增加 收回投资收到的现金 6,462.50 主要系收回出售子公司股权转让款 取得投资收益收到的现金 -100.00 本期无投资收益 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,483.51 主要系母公司收回房产拆迁款 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 151.78 主要系子公司迪康药业及迪康中药资产购置增加 取得借款收到的现金 41.88 主要系银行借款增加 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 91.62 主要系偿付银行借款的利息增加 支付其他与筹资活动有关的现金 235.06 主要系股份回购支出 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,731 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 武汉市汉阳投资发展集团有限公司 国有法人 79,444,603 26.93 无 卓尔控股有限公司 境内非国有 法人 45,389,595 15.38 质押 22,600,000 阎志 境内自然人 44,254,715 15 质押 22,000,000 费占军 境内自然人 7,200,000 2.44 无 新天科技股份有限公司 境内非国有 法人 6,600,000 2.24 无 上海驰泰资产管理有限公司－驰泰卓越二号私募证券投资基金 其他 6,306,200 2.14 无 上海驰泰资产管理有限公司－淄博驰泰诚运证券投资合伙企业（有限合伙） 其他 6,183,344 2.1 无 圆信永丰基金－青岛中鉅投资有限公司－圆信永丰金水木阳1号单一资产管理计划 其他 3,768,470 1.28 无 汉商集团股份有限公司回购专用证券账户 境内非国有 法人 3,669,000 1.24 无 周升俊 境内自然人 3,298,384 1.12 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 武汉市汉阳投资发展集团有限公司 79,444,603 人民币普通股 79,444,603 卓尔控股有限公司 45,389,595 人民币普通股 45,389,595 阎志 44,254,715 人民币普通股 44,254,715 费占军 7,200,000 人民币普通股 7,200,000 新天科技股份有限公司 6,600,000 人民币普通股 6,600,000 上海驰泰资产管理有限公司－驰泰卓越二号私募证券投资基金 6,306,200 人民币普通股 6,306,200 上海驰泰资产管理有限公司－淄博驰泰诚运证券投资合伙企业（有限合伙） 6,183,344 人民币普通股 6,183,344 圆信永丰基金－青岛中鉅投资有限公司－圆信永丰金水木阳1号单一资产管理计划 3,768,470 人民币普通股 3,768,470 汉商集团股份有限公司回购专用证券账户 3,669,000 人民币普通股 3,669,000 周升俊 3,298,384 人民币普通股 3,298,384 上述股东关联关系或一致行动的说明 卓尔控股有限公司和阎志为一致行动人 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 前10名股东及前10名无限售股东所持有的股份中，通过信用交易担保证券账户所持有的股份数量为：1、卓尔控股有限公司7,700,000股；2、周升俊2,892,731股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:汉商集团股份有限公司 合并资产负债表2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 315,436,748.31 117,973,467.36 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 45,374,265.23 43,827,645.64 应收账款 192,648,889.30 204,423,397.01 应收款项融资 10,866,036.03 16,533,231.02 预付款项 59,936,067.57 43,160,941.73 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 68,073,762.41 70,814,077.67 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 201,765,212.92 205,689,799.33 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 6,160,580.92 7,249,402.34 流动资产合计 900,261,562.69 709,671,962.10 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 10,000,000.00 10,000,000.00 其他非流动金融资产 54,000,000.00 54,000,000.00 投资性房地产 373,412,100.16 378,867,133.45 固定资产 1,281,492,104.03 1,296,428,103.61 在建工程 32,037,988.33 26,011,914.92 生产性生物资产油气资产使用权资产 115,719,689.62 118,589,073.16 无形资产 262,994,909.43 270,253,906.92 开发支出 6,301,999.86 5,946,318.32 商誉 290,036,035.78 290,036,035.78 长期待摊费用 24,359,582.85 26,610,720.53 递延所得税资产 10,329,175.03 9,536,125.99 其他非流动资产 388,702,700.06 301,937,645.84 非流动资产合计 2,849,386,285.15 2,788,216,978.52 资产总计 3,749,647,847.84 3,497,888,940.62 流动负债： 短期借款 531,640,378.96 401,555,112.14 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 210,725,368.44 206,676,050.70 预收款项 14,611,203.79 17,286,108.78 合同负债 11,625,592.51 31,472,466.28 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 32,821,515.22 67,072,338.24 应交税费 56,135,955.31 70,600,899.56 其他应付款 393,780,970.57 357,460,196.63 其中：应付利息 应付股利 213,880.00 213,880.00 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 66,528,843.38 149,147,338.48 其他流动负债 2,088,956.88 4,583,846.78 流动负债合计 1,319,958,785.06 1,305,854,357.59 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 452,000,000.00 235,000,000.00 应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债 120,254,793.29 114,984,884.58 长期应付款 6,526,370.39 4,086,374.30 长期应付职工薪酬预计负债 1,156,770.55 1,156,770.55 递延收益 22,060,361.11 22,703,025.11 递延所得税负债 27,140,851.46 28,157,288.85 其他非流动负债 非流动负债合计 629,139,146.80 406,088,343.39 负债合计 1,949,097,931.86 1,711,942,700.98 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 295,032,402.00 295,032,402.00 其他权益工具其中：优先股 永续债 资本公积 959,611,452.12 959,611,452.12 减：库存股 45,001,475.28 39,999,173.66