新龙移动2023年年报

目录 02 公司资料 03 主席报告书 05 管理层讨论及分析 07 环境、社会及管治报告 21 企业管治报告 30 董事及高级管理层履历 32 董事会报告 43 独立核数师报告 47 综合损益及其他全面收益表 48 综合财务状况表 49 综合权益变动表 50 综合现金流转表 51 综合财务报表附注 92 财务摘要 公司资料 董事 非执行董事：林嘉丰（主席）林惠海 执行董事： 林家名方保侨黄依婷 独立非执行董事： 朱颂仪杜珠联郑德忠 审核委员会 朱颂仪（主席）杜珠联 郑德忠 薪酬委员会 朱颂仪（主席）林嘉丰 林家名杜珠联郑德忠 提名委员会 林嘉丰（主席）林家名 朱颂仪杜珠联郑德忠 公司秘书 黄依婷 核数师 德勤•关黄陈方会计师行 注册公众利益实体核数师 主要往来银行 中国银行（香港）有限公司恒生银行有限公司 香港上海汇丰银行有限公司大华银行有限公司 注册办事处 Windward3RegattaOfficeParkPOBox1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands 主要营业地点 香港九龙 观塘鸿图道1号3118室电话：(852)21383938 传真：(852)21383928 主要股份过户登记处 OcorianTrust(Cayman)Ltd.Windward3 RegattaOfficeParkPOBox1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 股份代号 1362 投资者信息 www.sismobile.com.hkenquiry@sismobile.com.hk 新龙移动集团有限公司年报202302 主席报告书 致各股东： 二零二三财政年度为本集团带来前所未见的挑战，适逢全球经济步入COVID成为风土病的阶段，连带香港亦受困于不断出现的不确定因素。 财务表现 在我们所录得收益由1,837,386,000港元轻微上升至1,935,876,000港元之际，截至二零二三年十二月三十一日止期间的纯利却由21,452,000港元下降至9,010,000港元。这段充满挑战的时期有着经营成本高昂、香港经济复苏力度疲弱、智能电话需求下降及市场竞争激烈的特点，以上各种情况均对我们的财务业绩造成影响。我们现正积极监察这些挑战，并致力于改善我们的业务、成本及经营效益。 收益 百万港元 每股资产净值 港元 20192020202120222023年份 2,5000.6 2,000 0.5 0.4 1,500 0.3 1,000 0.2 500 0.1 0 20192020202120222023年份 0.0 每股盈利 港仙 20192020202120222023年份 12 10 8 6 4 2 0 -2 03新龙移动集团有限公司年报2023 主席报告书 业务回顾 二零二三年内的香港营商环境已证实了较预期严峻。虽然最初预期将出现由旅游业带动的经济复苏，但多项因素如通胀高企、地缘政治紧张、生活成本上涨及利率上升，均严重影响了消费者的消费意欲。 展望 面对情况持续反覆，本集团会透过将产品组合多元化及增加产品类型，坚毅不屈地跨越这些障碍。在稳固的基本因素及强韧的资产负债表支持下，我们已经为迎接亮丽成绩作好充分准备。我们将全力以赴，不单着眼于克服眼前障碍，更加会坚定不移地决心完善我们的业务策略以提升强韧程度。透过在切合需要、妥善管理及精细调整三方面的协同努力，我们深信将能够克服各种挑战及为股东带来更高回报。 致谢 正如我们对过去一年所言，本人对各位在此充满挑战时刻坚定不移的支持深表谢意。本人对竭诚尽力的员工、声誉卓着的客户、高度重视的供应商及策略合作伙伴所展示的卓越贡献谨此表示诚挚感谢，加上在我们的管理团队指引下，为我们提供非凡动力，令我们不单能够跨越逆境，更加能够成就我们 走得更高更远。 最后，本人谨此感谢股东坚定不移的支持。即使面对增长前景未明，但您们的信任推动我们继续抱持努力不懈的决心。随着我们需要继续在充满不确定性的环境中前行，本人深信，凭藉我们深思熟虑的经营模式，将引领我们面向更美好将来及踏上可持续发展之路。 感谢您们一向以来的信任和支持。 主席 林嘉丰 二零二四年三月二十日 新龙移动集团有限公司年报202304 管理层讨论及分析 财务回顾 截至二零二三年十二月三十一日止财政年度，本集团收益增加5%至1,935,876,000港元。市场竞争激烈及智能电话行业的消费者情绪持续低迷，令毛利率受到沉重压力。此外，于二零二三年，通胀高企及向销售团队投放更多资源，但却缺乏政府补贴，均导致本年度的经营成本上升及引致纯利下降至9,010,000港元。 流动资金及财务资源 于二零二三年十二月三十一日，本集团的资产总值232,062,000港元乃由权益总额163,316,000港元及负债总额68,746,000港元所组成。本集团于二零二三年十二月三十一日的流动比率约为3.3，相对去年则约为4.0。 于二零二三年十二月三十一日，本集团有现金及现金等价物110,498,000港元（二零二二年十二月三十一日：86,122,000港元）。本集团所需的营运资金主要以内部资源及借贷拨付。于二零二三年及二零二二年十二月三十一日，本集团并无任何借贷。 于二零二三年十二月底，本集团有现金盈余净额110,498,000港元（二零二二年十二月三十一日：86,122,000港元）。 本集团资产抵押 于二零二三年十二月三十一日，并无任何已抵押资产（二零二二年十二月三十一日：无）。 重大投资 本集团所持的上市证券持作长期投资目的，且于截至二零二三年十二月三十一日止年内增值12.5%，原因为美国股票市场改善。公平值收益1,343,000港元（二零二二年：亏损264,000港元）于其他全面开支入账。于年结日，并无任何一家被投资公司的投资价值占本集团资产总值5%或以上。本集团收取股息收入466,000港元（二零二二年：365,000港元）。 二零二三年十二月三十一日 二零二三年十二月三十一日 二零二三年计入╱（扣除自）投资储备之 公平值收益╱（亏损） 占总资产百分比 股份代号 股份名称 股份数目 公平值千港元 千港元 NTNX.US NutanixInc. 11,480 4,271 1,939 1.9% 1299.HK 友邦保险控股有限公司 25,000 1,701 (469) 0.7% 11.HK 恒生银行有限公司 15,000 1,366 (581) 0.6% 5.HK 汇丰控股有限公司 38,178 2,405 551 1.0% 939.HK 中国建设银行股份有限公司 300,000 1,395 (72) 0.6% 6823.HK 香港电讯有限公司 100,000 932 (25) 0.4% 12,070 1,343 5.2% 05新龙移动集团有限公司年报2023 管理层讨论及分析 雇员数目及薪酬、薪酬政策、花红及购股权计划 本集团于二零二三年十二月三十一日的雇员人数为65人（二零二二年十二月三十一日：48人），已支付及应付雇员的薪金及其他福利（不包括董事酬金）为18,817,000港元（二零二二年十二月三十一日：17,200,000港元）。除强积金供款及医疗保险外，本公司亦采纳购股权计划，并可授出股份予本集团合资格雇员。董事相信本公司的购股权计划可以为董事及雇员提供额外奖励，令其在工作中致力于提升本公司及其股东价值，藉此本集团可挽留优秀的高级职员及雇员。本集团的薪酬政策将表现与回报挂钩。本集团每年均检讨其薪金及酌情花红制度。雇员薪酬政策与去年比较并无重大变动。 货币风险管理 本集团的若干货品采购、其他应付款、其他应收款及银行结存均以美元计值，而美元并非相关集团实体之功能货币。由于港元与美元挂钩，本集团管理层预期，美元与港元之间不会存在任何重大货币风险。本集团目前并无货币对冲政策。然而，管理层对货币波动风险进行监测，并将于需要时对冲重大货币风险。 或然负债 于二零二三年十二月三十一日，本集团并无任何重大或然负债或担保（二零二二年十二月三十一日：无）。 新龙移动集团有限公司年报202306 环境、社会及管治报告 关于本报告 新龙移动集团有限公司（“新龙移动”或“本集团”）为香港领先的移动电话分销商之一，拥有广泛的分销渠道。分销客户为香港的批发客户、电讯服务营运商及连锁零售商。新龙移动担任三星、荣耀、Nothing、Shure、TCL等的移动设备分销商。新龙移动自二零一五年一月十五日起于香港联合交易所有限公司（“联交所”）主板上市 （股份代号：1362）。凭藉我们对持份者及环境的福祉作出的坚定承诺，我们在整个产品制造价值流程中认可严格的标准，为我们的主要持份者带来恒久价值。本集团欣然提呈我们的第八份环境、社会及管治（“ESG”）报告 （“本报告”）。 报告范围 本报告呈列本集团于二零二三年一月一日至二零二三年十二月三十一日期间（“报告期间”或“二零二三财年”）的ESG管理方法、环境及社会表现以及下文所列营运范围内的重大议题。本报告的范围包括本集团于香港主要业务的环境及社会表现。报告范围与去年相比并无变动。 报告指引 于编制本报告时，本集团已根据香港联合交易所有限公司（“联交所”）主板证券上市规则（“主板上市规则”）附录C2所载的环境、社会及管治报告指引（“指引”）及本公司的实际情况遵守“强制披露规定”及“不遵守就解释”条文。 于编制本报告的过程中，我们已遵守ESG报告指引所载的以下报告原则： 重要性 本报告包含反映重大ESG影响或对持份者产生重大影响的议题。 一致性 本报告一向使用一致的方法取得ESG数据。所使用方法的任何变动或影响方法的任何其他相关因素已于本报告中披露。 平衡性 本报告不偏不倚地呈报我们的表现。本报告避免可能会不恰当地影响报告读者决策或判断的选择、遗漏或呈列格式。 定量化 本报告以可衡量的方式披露关键绩效指标，以便评估及验证ESG政策及管理系统的有效性。 07新龙移动集团有限公司年报2023 环境、社会及管治报告 反馈意见 欢迎就本报告或本集团的可持续发展管理提出任何意见或建议。如果您有任何意见或建议，欢迎以下列方式联络我们： —地址：香港九龙观塘鸿图道1号3118室 —电话：(852)21383938 —电邮：enquiry@sismobile.com.hk —网址：www.sismobile.com.hk 董事会声明 本公司秉承可持续发展的愿景，致力于为股东创造最大价值，并平衡环境、社会及其他方面的利益，以促进不同类型持份者的和谐与繁荣。 为加强对可持续发展的管理，我们创建了ESG管治架构。董事会对本集团的ESG管治及可持续发展承担全部责任。彼等负责监察本集团的重大ESG议题及表现，并定期评估ESG相关风险及机会。在董事会的授权下，管理层透过重要性评估考虑及评估各持份者的关注及利益，以厘定本集团的ESG管理方针、策略、优先事项及目标。本集团已制定相关的ESG目标。未来，我们将根据目标展开进度回顾，提升可持续发展工作。 持份者参与 本集团重视持份者及其对本集团业务以及ESG事宜的意见。为了解各持份者的关注事项，本集团已与各业务职能部门及管理人员进行沟通及讨论，以透过不同渠道（如会议、电子平台及公众活动）与其主要持份者（包括但不限于雇员、投资者、客户、供应商、政府机构及社区）进行沟通。于制定营运策略以及环境、社会及管治措施时，本集团会考虑持份者的期望，并致力透过与持份者的相互合作改善其表现，以推动长期繁荣并为社区创造更大价值。 新龙移动集团有限公司年报202308 环境、社会及管治报告 持份者参与（续） 主要持份者组别 主要沟通渠道 利益╱关注议题 股东 投资者关系沟通、股东会议 业务策略及可持续发展财务表现企业管治 雇员 会议及员工访问