新龙移动2022年年报

目录 2 公司资料 3–4 主席报告书 5–6 管理层讨论及分析 7–12 环境、社会及管治报告 13–21 企业管治报告 22–24 董事及高级管理层履历 25–34 董事会报告 35–38 独立核数师报告 39 综合损益及其他全面收益表 40 综合财务状况表 41 综合权益变动表 42 综合现金流转表 43–91 综合财务报表附注 92 财务摘要 年报2022 公司资料 董事 非执行董事： 林嘉丰（主席）林惠海 执行董事： 林家名方保侨黄依婷 独立非执行董事： 朱颂仪杜珠联 郑德忠（于二零二三年一月一日获委任） 吴思炜（已于二零二二年十二月三十一日辞任） 审核委员会 朱颂仪（主席）杜珠联 郑德忠（于二零二三年一月一日获委任） 吴思炜（已于二零二二年十二月三十一日辞任） 薪酬委员会 朱颂仪（主席）自二零二三年一月一日生效林嘉丰 林家名杜珠联 郑德忠（于二零二三年一月一日获委任） 吴思炜（已于二零二二年十二月三十一日辞任） 提名委员会 林嘉丰（主席）林家名 朱颂仪杜珠联 郑德忠（于二零二三年一月一日获委任） 吴思炜（已于二零二二年十二月三十一日辞任） 公司秘书 黄依婷 核数师 德勤•关黄陈方会计师事务所 注册公众利益实体核数师 主要往来银行 中国银行（香港）有限公司恒生银行有限公司 香港上海汇丰银行有限公司大华银行有限公司 注册办事处Windward3RegattaOfficeParkPOBox1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands 主要营业地点 香港九龙 观塘鸿图道1号3118室电话：(852)21383938 传真：(852)21383928 主要股份过户登记处OcorianTrust(Cayman)Ltd.Windward3 RegattaOfficeParkPOBox1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 股份代号 1362 投资者信息www.sismobile.com.hkenquiry@sismobile.com.hk 新龙移动集团有限公司2 年报2022 主席报告书 致各股东： 本人欣然呈列本集团截至二零二二年十二月三十一日止年度之财务业绩。 业绩 年内收益由2,275,455,000港元降至1,837,386,000港元，股东应占纯利为21,452,000港元，而去年同期则为纯利33,286,000港元。本集团资产净值增长15.4%至158,563,000港元。每股盈利为每股7.66港仙。 百万港元收益 2,275 1,837 1,166 440 473 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0年份 20182019202020212022 港元 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 20182019 每股资产净值 0.49 0.36 0.34 0.37 2020 0.57 年份 20212022 11.89 7.66 0.03-1.79 3.87 港仙每股盈利 12 10 8 4 2 0 -2年份 20182019202020212022 业务回顾 二零二二年对许多香港企业而言是极具挑战性及艰难的一年。由于持续停摆、生活成本增加及利率上升，智能手机及移动产品的需求下降。年内，本集团继续扩大产品类别，开始为本集团的业务作出积极贡献。 3新龙移动集团有限公司 年报2022 主席报告书 展望 在地缘政治紧张局势加剧、乌克兰战争、通胀水平创历史新高及生活成本高企的背景下，经济前景仍然充满挑战。另一方面，在经历长时间的出行限制后，我们的生活正在恢复常态。 我们经历了人类历史上最黑暗的时期之一—Covid-19疫情，但我们团结一心，变得更加强大。我们相信，香港人民坚韧不拔。随着Covid-19呈现消退迹象，我们期盼商人及游客重回香港，带动当地商业复苏。 本集团因时制宜，不断调整并与商业伙伴及员工携手探索、拓展及物色新机遇及途径，在后Covid-19时期为股东创造价值。 致谢 本人谨代表董事会对各雇员尽心竭力作出的贡献及努力，以及我们的客户、合作伙伴及股东在Covid-19特殊时期的支持表示诚挚感谢。有赖他们，我们能够在该充满挑战的时期中有效地开展业务。 主席 林嘉丰 香港，二零二三年三月二十九日 新龙移动集团有限公司4 年报2022 管理层讨论及分析 财务回顾 截至二零二二年十二月三十一日止财政年度，由于智能手机需求疲弱，本集团收益减少19%至1,837,386,000港元。于二零二二年，高通胀、加息及市场形势不明朗冲击消费者情绪。 本集团已竭尽所能控制经营成本上涨的压力。年内经营开支总额温和增加3.5%至34,059,000港元（二零二一年：32,916,000港元）。我们持续密切监控开支。我们将采取措施，保持经营成本可控。 于二零二二年十二月三十一日，存货水平降低45%至合理水平，同时应收货款相较去年年末保持健康水平。 流动资金及财务资源 于二零二二年十二月三十一日，本集团的资产总值205,975,000港元乃由权益总额158,563,000港元及负债总额47,412,000港元所组成。本集团于二零二二年十二月三十一日的流动比率约为4.0，相对去年则约为3.1。 于二零二二年十二月三十一日，本集团有现金及现金等价物86,122,000港元（二零二一年十二月三十一日：56,035,000 港元）。本集团所需的营运资金主要以内部资源及借贷拨付。 于二零二二年及二零二一年十二月三十一日，本集团并无任何借贷。于二零二二年十二月底，本集团有现金盈余净额 86,122,000港元（二零二一年十二月三十一日：56,035,000港元）。 本集团资产抵押 于二零二二年十二月三十一日并无任何已抵押资产（二零二一年十二月三十一日：无）。 雇员数目及薪酬、薪酬政策、红利及购股权计划 本集团于二零二二年十二月三十一日的雇员人数为48人（二零二一年十二月三十一日：45人），已支付及应付雇员的薪金及其他福利（不包括董事酬金）为17,200,000港元（二零二一年十二月三十一日：16,949,000港元）。除强积金供款及医疗保险外，本公司亦采纳购股权计划，并可授出股份予本集团合资格雇员。董事相信本公司的购股权计划可以为董事及雇员提供额外奖励，令其在工作中致力于提升本公司及其股东价值，藉此本集团可挽留优秀高级职员及雇员。于年内，概无购股权获行使、授出或失效。本集团的薪酬政策将表现与回报挂钩。本集团每年均检讨其薪金及酌情花红制度。雇员薪酬政策较去年并无重大变动。 5新龙移动集团有限公司 年报2022 管理层讨论及分析 重大投资 本集团所持的上市证券持作长期投资目的，且于截至二零二二年十二月三十一日止年度内减值2%，原因为美国及香港股市的市场波动。公平值亏损264,000港元（二零二一年：577,000港元）于其他全面开支入账。于年结日，并无任何一家被投资公司的投资价值占本集团资产总值5%或以上。于年内，本集团出售一项美国投资，且相比投资成本而言录得收益。本集团收取股息收入365,000港元（二零二一年：369,000港元）。 于二零二二年十二月三十一日的证券投资列表 二零二二年十二月三十一日 二零二二年计入╱ （扣除自）投资储备之公平值收益╱（亏损） 占总资产百分比 股份代号 股份名称 股份数目 公平值千港元 千港元 NTNX.US NutanixInc. 11,480 2,332 (520) 1.1% 1299.HK 友邦保险控股有限公司 25,000 2,170 205 1.1% 11.HK 恒生银行有限公司 15,000 1,947 (194) 0.9% 5.HK 汇丰控股有限公司 38,178 1,854 63 0.9% 939.HK 中国建设银行股份 有限公司 300,000 1,467 (153) 0.7% 6823.HK 香港电讯有限公司 100,000 957 (91) 0.5% 10,727 5.2% 货币风险管理 本集团的若干货品采购、其他应收款项及银行结存均以美元计值，而美元并非相关集团实体之功能货币。由于港元与美元挂钩，本集团管理层预期，美元与港元之间不会存在任何重大货币风险。本集团目前并无货币对冲政策。然而，管理层对货币波动风险进行监测，并将于需要时对冲重大货币风险。 或然负债 于二零二二年十二月三十一日，本集团并无任何重大或然负债或担保（二零二一年十二月三十一日：无）。 新龙移动集团有限公司6 年报2022 环境、社会及管治报告 环境 环境资料涵盖本集团所有在香港的运营。 本集团全心全力保护环境，免受来自其业务活动和办公场所造成的影响。本集团亦以绿色环境的理念教育其员工，提高员工的环保意识。本集团积极识别由公司营运造成的各种环境问题，并努力进行环境管理，尽可能将该等影响降至最低。 排放 本集团是香港地区领先的移动电话及相关产品的分销商之一。产品均由知名厂商供货。本集团的营运不会对环境造成显着影响。本集团并无产生有害垃圾，概因我们并非生产厂商，本集团尚未拥有或控制任何车辆用作其运营。本集团之办公室及仓库均为租借，送货服务也予以外判以实现成本效益。 然而，本集团采取监控和管理各种运营中的环境事宜。本集团致力于减少能源消耗和二氧化碳排放，及寻求一种更环保的运营方式。 本集团温室气体排放主要来自消耗购买电力。间接排放量主要来自用纸量，总共排放8.1公吨（二零二一年：8.1公吨）。 排放 二零二二财政年度 二零二一财政年度 购买电力 71公吨 71公吨 温室气体总排放量 78公吨 79公吨 无害垃圾（废纸、打印机墨水匣、碳粉瓶）达至1,413千克（二零二一年：1,688千克）。 资源利用 二零二二年的耗电量为112,821千瓦小时，较二零二一年的113,307千瓦小时少0.4%，并持续改善乃由于我们采取措施改善空气循环系统所致。 耗水量略降至163立方米，惟仍然并不重大。 制成品均以原包装递送到经销商手中。无需进行不必要的额外包装。 空调、电脑及办公室灯光在非工作的时间均处于关闭状态，以期减少光污染和能源消耗。 7新龙移动集团有限公司 年报2022 环境、社会及管治报告 环境（续） 环境和自然资源 为创造一个绿色环保的工作场所，我们提倡节约、反覆利用和回收各种材料，尽可能在日常办公中减少办公室垃圾。为节能减排，我们的空调过滤网均进行定期清理和保养，在我们的办公室设置回收纸篓，对废纸和使用后的炭粉匣进行收集、回收。本集团鼓励员工尽量使用电子化文件。当必须用到纸张时，我们要求文件均进行双面打印。此外，我们尽可能安排电话会议或视频会议来取代面对面会议。 废电器电子产品（“废电器电子产品”）的生产者责任计划（“生产者责任计划”），亦称为废电器电子产品的生产者责任计划，旨在促进于香港产生的废电器电子产品的回收和妥善处置。自二零一八年八月一日起，我们的产品（包括移动电话、平板电脑、显示器和笔记本电脑）已纳入“受监管电子设备”中。作为分销商或经销商，我们出售受监管电子设备且倘客户要求时，我们应安排为客户提供免费除旧服务，以按照获准计划处理客户弃置的相同类别设备。我们亦必须向购买受监管电子设备的客户提供循环再造标签，并提供载有循环再造征费订明字句的收据。我们有获环境保护署批准就出售受监管电子设备的除旧服务方案。年内，本集团于出售受监管电子设备时已遵守相关法定规定。 气候变化 由于本集团的业务性质，并无重大气候相关问题对本集团造成影响。 社会 雇佣和劳工操守 雇佣、薪酬和福利、招聘和晋升 本集团一直遵守雇佣条例及相关指引。我们的全职员工均有产假和恩恤假，享有医疗保障和强积金。我们采取非歧视原则给予每位人士应聘、晋升及所有其他方面的各种公平的职场机会。我们提倡员工在工作与生活