品茗科技：2024年第一季度报告

证券代码：688109证券简称：品茗科技 品茗科技股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) 营业收入 58,791,589.38 -1.02 归属于上市公司股东的净利润 -9,740,342.81 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -13,446,641.63 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -45,184,179.17 不适用 基本每股收益（元/股） -0.12 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.12 不适用 加权平均净资产收益率（%） -1.26 不适用 研发投入合计 27,402,335.10 -0.73 研发投入占营业收入的比例（%） 46.61 增加0.14个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 840,043,250.65 911,278,165.24 -7.82 归属于上市公司股东的所有者权益 768,261,157.16 779,192,793.68 -1.40 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -29,632.64 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 1,848,360.69 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,961,845.83 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -74,275.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计 3,706,298.82 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 经营活动产生的现金流量净额 不适用 报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加2,133.56万元，主要原因如下：①销售商品、提供劳务收到的现金同比增加795.75万元；②公司贯彻“提质增效”经营方针，加强成本、费用管控，购买商品与支付其他与经营活动有关的现金同比减少983.28万元；③公司“精兵强将”计划成效明显，支付给职工以及为职工支付的现金同比减少417.92万元。 基本每股收益（元/股） 不适用 主要系报告期内亏损收窄所致。 稀释每股收益（元/股） 不适用 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 3,809 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份 数量 包含转融通借出股份的限售股份数 量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 莫绪军 境内自然人 19,755,726 25.06 0 0 无 0 杭州灵顺灵投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 9,076,400 11.51 0 0 无 0 李军 境内自然人 7,909,576 10.03 0 0 无 0 陶李义 境内自然人 5,228,694 6.63 0 0 无 0 李继刚 境内自然人 4,330,145 5.49 0 0 无 0 章益明 境内自然人 1,706,956 2.17 0 0 无 0 陈飞军 境内自然人 1,696,961 2.15 0 0 无 0 诸暨淳谟股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1,560,100 1.98 0 0 无 0 裘炯 境内自然人 1,071,392 1.36 0 0 无 0 燕发旺 境内自然人 1,029,200 1.31 0 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 莫绪军 19,755,726 人民币普通股 19,755,726 杭州灵顺灵投资管理合伙企业（有限合伙） 9,076,400 人民币普通股 9,076,400 李军 7,909,576 人民币普通股 7,909,576 陶李义 5,228,694 人民币普通股 5,228,694 李继刚 4,330,145 人民币普通股 4,330,145 章益明 1,706,956 人民币普通股 1,706,956 陈飞军 1,696,961 人民币普通股 1,696,961 诸暨淳谟股权投资合伙企业（有限合伙） 1,560,100 人民币普通股 1,560,100 裘炯 1,071,392 人民币普通股 1,071,392 燕发旺 1,029,200 人民币普通股 1,029,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 陶李义之兄弟陶善贵为杭州灵顺灵投资管理合伙企业（有限合伙）之有限合伙人，出资比例为5.91%。除此之外，公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 前十名股东燕发旺通过普通证券账户持股298,361股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持股730,839股。 注：公司回购专用证券账户未在上表列示。截至报告期末，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份1,960,000股，占公司总股本78,842,300股的比例为2.49%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:品茗科技股份有限公司 合并资产负债表2024年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 251,219,207.92 259,732,843.86 结算备付金拆出资金交易性金融资产 45,055,047.95 85,074,863.01 衍生金融资产应收票据 6,073,752.06 4,481,779.67 应收账款 211,234,332.77 228,963,920.66 应收款项融资 2,392,578.67 3,357,221.88 预付款项 4,029,692.33 4,299,088.43 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 8,299,523.09 8,654,597.88 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 25,619,269.24 22,802,012.93 其中：数据资源合同资产 74,542,102.05 79,293,308.25 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 182,311,959.98 181,529,587.13 流动资产合计 810,777,466.06 878,189,223.70 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 6,066,063.92 6,666,124.78 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 9,671,036.47 11,868,283.28 无形资产 2,972,514.37 3,171,230.93 其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉 1,605,438.70 1,605,438.70 长期待摊费用 1,549,223.28 1,826,595.49 递延所得税资产 6,877,474.25 7,437,140.42 其他非流动资产 524,033.60 514,127.94 非流动资产合计 29,265,784.59 33,088,941.54 资产总计 840,043,250.65 911,278,165.24 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 2,493,320.48 3,493,155.00 应付账款 25,179,926.92 28,818,382.39 预收款项合同负债 8,039,428.00 6,561,037.43 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 15,864,781.55 59,875,079.50 应交税费 3,753,011.38 11,432,857.04 其他应付款 4,950,744.74 7,835,777.07 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 4,464,033.06 7,508,258.21 其他流动负债 1,045,125.64 1,254,272.73 流动负债合计 65,790,371.77 126,778,819.37 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债 4,791,559.11 3,879,119.92 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债 1,200,162.61 1,427,432.27 其他非流动负债 非流动负债合计 5,991,721.72 5,306,552.19 负债合计 71,782,093.49 132,085,371.56 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 78,842,300.00 78,842,300.00 其他权益工具其中：优先股 永续债 资本公积 583,274,445.65 583,274,496.08 减：库存股 49,860,047.43 49,432,262.02 其他综合收益专项储备盈余公积 29,924,616.03 30,688,0