长电科技：江苏长电科技股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：600584证券简称：长电科技 江苏长电科技股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) 营业收入 6,842,026,206.64 16.75 归属于上市公司股东的净利润 135,226,452.63 23.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 107,701,759.54 91.33 经营活动产生的现金流量净额 1,372,653,089.02 11.26 基本每股收益（元/股） 0.08 33.33 稀释每股收益（元/股） 0.08 33.33 加权平均净资产收益率（%） 0.52 增加0.07个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 44,110,269,709.75 42,579,471,835.65 3.60 归属于上市公司股东的所有者权益 26,220,673,339.58 26,065,635,116.80 0.59 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 3,529,323.38 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 18,960,041.48 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 9,745,629.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 75,059.64 减：所得税影响额 4,785,360.50 合计 27,524,693.09 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 91.33 （1）报告期与上年同期相比，部分客户业务上升，产能利用率提高，从而盈利增加。（2）2023年12月22日，中国证监会发布了修订后的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》，按照确定的标准享有对公司损益产生持续影响的政府补助列为经常性损益。由此，公司收到对损益产生持续影响的政府补助，上年度确认为非经常性损益，而报告期按新的规定确认为经常性损益。 基本每股收益（元/股） 33.33 报告期与上年同期相比，部分客户业务上升，产能利用率提高，从而盈利增加。 稀释每股收益（元/股） 33.33 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 286,346 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 国有法人 236,897,906 13.24 0 无 芯电半导体（上海）有限公司 境内非国有法人 228,833,996 12.79 0 无 香港中央结算有限公司 未知 95,505,323 5.34 0 未知 招商银行股份有限公司－银河创新成长混合型证券投资基金 未知 37,500,000 2.10 0 未知 中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 未知 31,712,851 1.77 0 未知 无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 23,163,883 1.29 0 无 天水华天科技股份有限公司 境内非国有法人 22,307,541 1.25 0 未知 国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 未知 20,429,096 1.14 0 未知 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金 未知 17,194,197 0.96 0 未知 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 未知 15,408,481 0.86 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种 类 数量 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 236,897,906 人民币普通股 236,897,906 芯电半导体（上海）有限公司 228,833,996 人民币普通股 228,833,996 香港中央结算有限公司 95,505,323 人民币普通股 95,505,323 招商银行股份有限公司－银河创新成长混合型证券投资基金 37,500,000 人民币普通股 37,500,000 中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 31,712,851 人民币普通股 31,712,851 无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙） 23,163,883 人民币普通股 23,163,883 天水华天科技股份有限公司 22,307,541 人民币普通股 22,307,541 国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 20,429,096 人民币普通股 20,429,096 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金 17,194,197 人民币普通股 17,194,197 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 15,408,481 人民币普通股 15,408,481 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司无实际控制人，前两大股东分别为：国家集成电路产业投资基金股份有限公司、芯电半导体（上海）有限公司，前两大股东之间不存在任何一致行动关系,其他股东之间未知是否存在关联关系及一致行动人关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 参见持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用□不适用 单位:股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用 账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用 账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 比例 （%） 数量合 计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合 计 比例 （%） 中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 33,390,751 1.87 641,700 0.04 31,712,851 1.77 458,500 0.026 国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 24,241,796 1.36 43,000 0.002 20,429,096 1.14 41,000 0.002 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 10,772,700 0.60 18,300 0.001 15,408,481 0.86 0 0.00 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1、公司全资子公司长电科技管理有限公司收购晟碟半导体（上海）有限公司80%股权 公司于2024年3月4日召开的第八届董事会第五次临时会议审议通过了《关于公司全资子公司长电科技管理有限公司收购晟碟半导体（上海）有限公司80%股权的议案》。 2024年3月4日，长电科技管理有限公司（下称“长电管理公司”）、SANDISKCHINALIMITED （以下简称“出售方”）双方签署了具有法律约束力的《股权收购协议》，长电管理公司拟以现金方式收购出售方持有的晟碟半导体（上海）有限公司（以下简称“标的公司”）80%股权，交易对价以北京亚太联华资产评估有限公司出具的“亚评报字（2024）第45号”评估报告为依据，由 交易双方协商确定。经交易双方充分沟通协商交易对价约62,400万美元（最终价格将根据交割前后的现金、负债和净营运资金等情况进行惯常的交割调整）。本次交易完成后，长电管理公司持有标的公司80%股权，出售方持有标的公司20%股权。 本次收购事项详见公司于2024年3月5日在上海证券交易所网站上披露的《江苏长电科技股份有限公司关于全资子公司长电科技管理有限公司收购晟碟半导体（上海）有限公司80%股权的公告》（公告编号：临2024-015）。 2、公司变更、延期部分募集资金投资项目 2024年3月15日，公司召开第八届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于变更、延期部分募集资金投资项目的议案》，尚需提交股东大会审议。 经公司对尚未实施完成的募投项目研究论证，并结合公司中长期战略规划，对部分募投项目延期并变更部分募集资金投向。 1）将原项目“年产36亿颗高密度集成电路及系统级封装模块项目”中的210,000.00万元募集资金变更投向至“收购晟碟半导体80%股权项目”，剩余资金继续用于支付该项目已建设/采购的款项。 2）拟将原项目“年产100亿块通信用高密度混合集成电路及模块封装项目”建设期延长至 2025年12月。 本次变更及延期募投项目事项详见公司于2024年3月18日在上海证券交易所网站上披露的 《江苏长电科技股份有限公司关于变更、延期部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2024-019）。 3、公司股东权益变动暨公司控制权拟发生变更 公司于2024年3月26日收到通知，公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“大基金”）、芯电半导体（上海）有限公司（以下简称“芯电半导体”）分别与磐石香港有限公司（以下简称“磐石香港”）签订了《股份转让协议》，大基金拟通过协议转让方式将其所持有的公司股份174,288,926股（占公司总股本的9.74%），以29.00元/股的价格转让给磐石香 港或其关联方；芯电半导体拟通过协议转让方式将其所持有的公司股份228,833,996股（占公司总股本的12.79%），以29.00元/股的价格转让给磐石香港或其关联方。磐石香港控股股东为华润（集团）有限公司，实际控制人为中国华润有限公司。 本次股份转让完成前公司无实际控制人，第一大股东和第二大股东分别为大基金和芯电半导体，大基金和芯电半导体分别持有公司总股本13.24%和12.79%的股份。各方按照《股份转让协议》完成长电科技股份交割及长电科技董事会改组后，磐石香港或其关联方将持有公司403,122,922股份，占公司总股本的22.54%，将成为公司控股股东。 本次股份转让完成后，股