新特电气：2023年年度报告

新华都特种电气股份有限公司2023年年度报告全文 新华都特种电气股份有限公司 2023年年度报告 2024-013 2024年4月 1 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人谭勇、主管会计工作负责人肖崴及会计机构负责人(会计主管人员)关晓龙声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 371,441,055股扣除回购专用证券账户中的3,007,050股后的368,434,005股为 基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），送红股0股（含税）， 以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理40 第五节环境和社会责任57 第六节重要事项61 第七节股份变动及股东情况112 第八节优先股相关情况120 第九节债券相关情况121 第十节财务报告122 备查文件目录 一、经公司法定代表人签字、公司盖章的2023年年度报告全文及摘要原件； 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 四、报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 五、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、新特电气 指 新华都特种电气股份有限公司 北京新特 指 北京新特电气有限公司，为公司全资子公司 苏州华储、华储电气 指 苏州华储电气科技有限公司，为公司控股子公司 深圳为方 指 深圳为方能源科技有限公司，为公司参股公司 控股股东 指 谭勇先生 实际控制人 指 谭勇、宗丽丽夫妇 中科汇通 指 中科汇通（厦门）股权投资基金有限公司，公司股东 珠海横琴 指 珠海横琴中科浏阳河创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东 中科招商 指 中科招商投资管理集团股份有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 变频器 指 把工频电源（50Hz或60Hz）转换成频率可调的交流电源，以实现电机变速运行的电气设备 高压变频器 指 针对在1kV至10kV高电压环境下运行的交流电动机而开发的变频器，根据高电压组成方式可分为高-高型和高-低-高型；根据有无中间直流环节可以分为交-交变频器和交-直-交变频器；在交-直-交变频器中，按中间直流滤波环节的不同，可分为电压源型和电流源型 变频用变压器 指 指变频调速用变流变压器，为公司核心产品，高压变频器的电源部分，起着变换电压、隔离、移相及多重化的作用，是高压变频器的核心部件之一 油变、油浸式变压器 指 依靠变压器油作冷却介质和绝缘介质的变压器，出于防火防爆考虑，油浸式变压器一般安装在独立的变压器室内或室外 储能浇注变压器 指 连接于储能电池和交流电网之间的电力转换设备 交流升压一体舱 指 由高压室、低压室、变压器、PCS四部分组成的箱变结构 PCS 指 储能变流器，既能将电能储存在电池、超级电容等储能元器件中，又可在需要时将电池储存的直流电能变换为交流电能（或直流电能）的变流器，系储能系统的核心装置 铁心 指 变压器类产品的磁路部分，通过硅钢片裁切、叠放码制而成，同“铁芯” 线圈 指 一组串联的线匝（通常是同轴的），通过铜导线或铝导线绕制而成 绕组 指 构成变压器类产品标注的某一电压值相对应的电气线路的一组线匝；对于多相变压器类的产品，绕组则是指诸单相绕组的组合 谐波 指 一个周期电气量的正弦波分量，其频率为基波频率的整数倍。其一般由设备的非线性特征引起，使流过非线性设备的电流与所加的电压不呈线性比例关系，形成非正弦电流，经过傅里叶变换后其中整数倍于基波频率的分量称为谐波 温升 指 变压器类产品中某一部位的温度与冷却介质温度之差 移相 指 利用移相原理使绕组电压之间产生相位移 容量 指 在规定的使用条件下，能够保证变压器正常运行的最大载荷视在功率，为变压器额定电压与额定电流的乘积，公司客户根据最终负载（通常是电机）所需的有效功率来选择所需变频器及其配套变压器的容量 kV 指 千伏，是电压的国际单位 kVA 指 千伏安，是变压器的容量单位，容量（千伏安）=电压（千伏）*电流（安） 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 上年同期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 新特电气 股票代码 301120 公司的中文名称 新华都特种电气股份有限公司 公司的中文简称 新特电气 公司的外文名称（如有） NewonderSpecialElectricCo.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） 无 公司的法定代表人 谭勇 注册地址 北京市朝阳区利泽中一路1号院2号楼8层办公A801 注册地址的邮政编码 101102 公司注册地址历史变更情况 1985年3月16日至2010年5月19日，公司注册地址为：北京市朝阳区青年路北口姚家园；2010年5月20日至2020年6月16日，公司注册地址为：北京市朝阳区青年路6号1幢106号；2020年6月17日至今，公司注册地址为：北京市朝阳区利泽中一路1号院2号楼8层办公A801 办公地址 北京市北京经济技术开发区融兴北三街50号 办公地址的邮政编码 101102 公司网址 http://www.xinhuadu.com.cn 电子信箱 zhengquanban@xinhuadu.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 段婷婷 展博娜 联系地址 北京市北京经济技术开发区融兴北三街50号 北京市北京经济技术开发区融兴北三街50号 电话 010-85577061 010-85577061 传真 010-84782181 010-84782181 电子信箱 zhengquanban@xinhuadu.com.cn zhengquanban@xinhuadu.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http://www.szse.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼 签字会计师姓名 苏国芝、孔波 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 中国（上海）自有贸易试验区浦明路8号 肖兵、张海东 2022年4月19日至2025年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 448,170,433.99 451,839,449.07 -0.81% 407,994,883.97 归属于上市公司股东的净利润（元） 69,362,119.01 97,541,986.39 -28.89% 84,294,160.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 57,608,502.13 85,429,187.14 -32.57% 75,176,727.75 经营活动产生的现金流量净额（元） 47,535,410.74 38,416,322.79 23.74% 57,619,459.47 基本每股收益（元/股） 0.19 0.43 -55.81% 0.45 稀释每股收益（元/股） 0.19 0.43 -55.81% 0.45 加权平均净资产收益率 4.37% 7.60% -3.23% 11.75% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 资产总额（元） 1,668,517,980.02 1,672,160,415.51 -0.22% 857,740,922.44 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,595,641,229.82 1,561,374,979.81 2.19% 759,914,713.04 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1867 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 92,103,887.75 160,803,511.67 101,991,206.47 93,271,828.10 归属于上市公司股东的净利润 19,592,866.80 30,773,281.17 12,829,740.32 6,166,230.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,164,223.94 29,240,488.66 9,197,807.26 3,005,982.27 经营活动产生的现金流量净额 2,157,443.67 10,468,009.89 777,754.35 34,132,202.83 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -163,074.61 -12,447.14 27,080.57 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,460,905.96 5,349,684.00 4,211,128.16 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债