美年健康：2023年年度报告

美年大健康产业控股股份有限公司 2023年年度报告 2024年04月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人俞熔、主管会计工作负责人押志高及会计机构负责人（会计主管人员）押志高声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司不存在经营状况、财务状况和持续盈利能力方面有严重不利影响的风险因素。有关公司可能面临的风险及公司应对措施等详见本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”，敬请投资者认真阅读并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以3,914,253,923股为基 数，向全体股东每10股派发现金红利0.19元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理43 第五节环境和社会责任75 第六节重要事项82 第七节股份变动及股东情况122 第八节优先股相关情况129 第九节债券相关情况130 第十节财务报告131 备查文件目录 一、载有公司法定代表人俞熔先生、财务总监押志高先生、会计机构负责人押志高先生签名并盖章的财务报表。 二、载有注册会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的公司所有公告文件。 释义 释义项 指 释义内容 本公司/上市公司/美年健康 指 美年大健康产业控股股份有限公司、深圳证券交易所上市企业、证券代码002044 江苏三友 指 江苏三友集团股份有限公司（公司曾用名称） 美年大健康 指 美年大健康产业（集团）有限公司（曾用名：美年大健康产业（集团）股份有限公司） 慈铭体检 指 慈铭健康体检管理集团有限公司 美馨投资/上海美馨 指 上海美馨投资管理有限公司 天亿资产 指 上海天亿资产管理有限公司 天亿控股/天亿投资/天亿实业 指 上海天亿实业控股集团有限公司（曾用名：上海天亿投资（集团）有限公司） 维途投资/上海维途 指 上海维途企业发展中心（有限合伙）（曾用名：上海维途投资中心（有限合伙）） 中卫成长 指 中卫成长（上海）创业投资合伙企业（有限合伙） 世纪长河 指 世纪长河科技集团有限公司（曾用名：北京世纪长河科技集团有限公司） 阿里巴巴集团 指 AlibabaGroupHoldingLimited 阿里网络 指 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 杭州信投 指 杭州信投信息技术有限公司 嘉兴信文淦富基金 指 嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙） 上海健亿基金 指 上海健亿投资中心（有限合伙） 南通基金 指 南通美兆美年健康产业并购投资基金（有限合伙） 中孵创投 指 上海中孵创业投资管理有限公司 研计公司 指 研计（上海）企业管理有限公司 重庆天亿 指 重庆天亿兴融企业管理有限公司 重庆美兆 指 重庆美兆医院管理公司 俞熔一致行动人 指 包括世纪长河、上海通怡投资管理有限公司-通怡海川6号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司-通怡桃李3号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司-通怡桃李12号私募证券投资基金。 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 国家卫健委 指 中华人民共和国国家卫生健康委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指 2023年01月01日-2023年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 美年健康 股票代码 002044 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 美年大健康产业控股股份有限公司 公司的中文简称 美年健康 公司的外文名称（如有） MeinianOnehealthHealthcareHoldingsCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） MeinianOnehealth 公司的法定代表人 俞熔 注册地址 江苏南通市人民东路218号 注册地址的邮政编码 226008 公司注册地址历史变更情况 2007年4月12日，公司注册地址由江苏南通市新桥路5号变更为江苏南通市人民东路218号 办公地址 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼 办公地址的邮政编码 200072 公司网址 www.health-100.cn 电子信箱 zqb@health-100.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 万晓晓 刘丽娟 联系地址 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼 电话 021-66773289 021-66773289 传真 021-66773220 021-66773220 电子信箱 zqb@health-100.cn zqb@health-100.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http://www.szse.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司证券部 四、注册变更情况 统一社会信用代码 无变更，91320600608304061J（统一社会信用代码） 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 2015年上市公司通过资产置换、发行股份收购资产及募集配套资金的一系列交易，实现美年大健康借壳上市，上市公司主营业务由服装加工制造企业转变为主要从事专业健康体检业务，以健康体检为核心，集健康咨询、健康评估、健康干预于一体，并以健康体检大数据为依据，围绕专业预防、健康保障、医疗管家式服务等领域，为企业和个人客户提供 更高品质的健康管理服务。 历次控股股东的变更情况（如有） 2015年上市公司发行股份购买资产前，南通友谊实业有限公司为江苏三友的控股股东，陆尔穗为江苏三友的实际控制人；2015年上市公司发行股份购买资产新增股份登记完成后，公司控股股东变更为天亿控股，实际控制人变更为俞熔先生；2019年1月29日，公司控股股东由天亿控股变更为天亿资产，实际控制人未发生变化；2020年12月，公司控股股东由天亿资产变更为无控股股东。截至目前，公司实际控制人为俞熔先生，俞熔先生及其一致行动人直接及间接持有美年健康17.4218%的股份。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区中北路166号长江产业大厦17-18楼 签字会计师姓名 谢卉、杨胡伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.2.2条的规定，“上市后发行新股、可转换公司债券的，持续督导期间为股票、可转换公司债券上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度持续督导期届满，上市公司及相关信息披露义务人 存在尚未完结的督导事项的，保荐人应当就相关事项继续履行督导义务，直至相关事项全部完成。”公司2019年非公开 发行的持续督导期至2020年12月31日止。本报告期，公司募集资金尚未使用完毕，公司持续督导机构东方证券承销保荐有限公司就募集资金存放与使用情况继续履行持续督导义务。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因同一控制下企业合并 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 10,893,535,007.49 8,532,848,220.98 8,615,698,216.86 26.44% 9,215,772,770.16 9,305,206,773.10 归属于上市公司股东的净利润（元） 505,621,135.98 -533,137,230.32 -559,020,161.39 190.45% 61,578,909.26 52,891,640.81 归属于上市公司股 463,047,159.03 -567,834,000.99 -567,363,656.23 181.61% 72,720,636.07 72,906,861.89 东的扣除非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元） 2,023,559,606.53 1,541,134,114.23 1,552,577,988.77 30.34% 2,078,060,893.36 2,123,131,430.13 基本每股收益（元/股） 0.13 -0.14 -0.14 192.86% 0.02 0.01 稀释每股收益（元/股） 0.13 -0.14 -0.14 192.86% 0.02 0.01 加权平均净资产收益率 6.64% -6.88% -7.29% 13.93% 0.77% 0.67% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 19,456,660,182.54 18,279,893,036.29 18,378,657,576.71 5.87% 18,928,066,172.23 19,074,983,349.46 归属于上市公司股东的净资产（元） 7,697,788,310.81 7,455,349,420.97 7,369,982,505.43 4.45% 8,037,155,138.23 7,973,053,053.76 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,116,912,893.17 2,334,297,540.27 2,832,447,921.67 3,609,876,652.38 归属于上市公司股东的净利润 -171,968,923.77 177,195,337.58 217,901,045.89 282,493,676.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -176,071,461.80 180,355,959.60 223,607,228.31 235,155,432.92 经营活动产生的现金流量净额 -59,908,193.52 -49,734,825.22 277,973,268.59 1,855,229,356.68 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 九、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金