康泰医学：2023年年度报告

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2023年年度报告 2024-014 【2024年4月】 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人胡坤、主管会计工作负责人郑敏及会计机构负责人(会计主管人员)王迪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0 股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理76 第五节环境和社会责任92 第六节重要事项95 第七节股份变动及股东情况105 第八节优先股相关情况110 第九节债券相关情况111 第十节财务报告114 备查文件目录 一、载有法定代表人签名的2023年年度报告原件。 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 证监局 指 中国证券监督管理委员会河北监管局 公司、本公司、集团、母公司、康泰医学 指 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 美国康泰 指 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司的美国全资子公司，CONTECMEDICALSYSTEMSUSAINC.，中文名：康泰医学系统（美国）有限公司 德国康泰 指 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司的德国全资子公司，CONTECMEDICALSYSTEMSGERMANYGMBH，中文名：康泰医学系统（德国）有限公司 印度康泰 指 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司的印度全资子公司，CONTECMEDICALSYSTEMSINDIAPRIVATELIMITED，中文名：康泰医学系统（印度）有限公司 沃隆科技 指 秦皇岛沃隆科技有限责任公司 新佳医疗 指 秦皇岛康泰新佳医疗科技有限责任公司 长沙医芯 指 长沙康泰医芯生物科技有限责任公司 长沙智慧 指 长沙康泰智慧生物科技有限责任公司 先河医疗 指 绥芬河市康泰先河医疗系统有限公司 康泰医超 指 秦皇岛康泰医超科技有限责任公司 康泰有限 指 秦皇岛市康泰医学系统有限公司，由秦皇岛市康泰微电子有限公司于2000年9月26日更名而来 康泰微电子 指 秦皇岛市康泰微电子有限公司 康泰投资 指 绥芬河市康泰投资股份有限公司，曾用名秦皇岛市康泰投资股份有限公司 北京超思、超思 指 北京超思电子技术有限责任公司 国家知识产权局 指 中华人民共和国国家知识产权局 股东大会 指 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司股东大会 董事会 指 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会 监事会 指 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司监事会 公司章程 指 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 上年同期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 康泰医学 股票代码 300869 公司的中文名称 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 公司的中文简称 康泰医学 公司的外文名称（如有） ContecMedicalSystemsCo.,Ltd 公司的法定代表人 胡坤 注册地址 秦皇岛市经济技术开发区秦皇西大街112号 注册地址的邮政编码 066004 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 秦皇岛市经济技术开发区秦皇西大街112号 办公地址的邮政编码 066004 公司网址 www.contecmed.com.cn 电子信箱 contec_sec@hotmail.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑敏 吕扬 联系地址 秦皇岛市经济技术开发区秦皇西大街112号 秦皇岛市经济技术开发区秦皇西大街112号 电话 0335-8015593 0335-8015593 传真 0335-8015422 0335-8015422 电子信箱 contec_sec@hotmail.com contec_sec@hotmail.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄埔区延安东路222号30楼 签字会计师姓名 郑群邓娅琳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市朝阳区安立路66号4号楼 孙泉刘乡镇 2021年10月20日—2024年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 746,902,140.39 712,114,538.93 4.89% 908,712,161.62 归属于上市公司股东的净利润（元） 165,765,985.80 196,202,558.53 -15.51% 352,353,389.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 149,747,034.60 144,688,613.92 3.50% 342,894,661.79 经营活动产生的现金流量净额（元） 181,014,720.43 103,656,852.33 74.63% 4,647,412.40 基本每股收益（元/股） 0.41 0.49 -16.33% 0.88 稀释每股收益（元/股） 0.40 0.48 -16.67% 不适用 加权平均净资产收益率 8.36% 10.54% -2.18% 20.90% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 资产总额（元） 3,211,946,652.17 3,732,805,832.45 -13.95% 2,789,042,837.15 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,044,796,689.28 1,928,333,829.26 6.04% 1,820,054,476.11 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 368,699,882.77 125,779,255.96 122,747,980.38 129,675,021.28 归属于上市公司股东的净利润 170,052,052.02 12,834,381.36 12,231,121.05 -29,351,568.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 164,074,230.91 8,732,888.74 10,094,359.53 -33,154,444.58 经营活动产生的现金流量净额 101,516,355.63 55,389,166.21 20,816,792.14 3,308,122.07 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -67,801.93 -259,786.22 -43,746.20 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 6,029,759.93 6,137,503.22 9,740,840.71 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 13,492,094.55 54,595,075.30 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -608,227.61 143,256.57 -131,549.37 理财产品收益 0.00 1,582,695.09 非流动资产报废损失 -11,408.15 -20,295.87 减：所得税影响额 2,826,873.74 9,090,696.11 1,669,216.65 合计 16,018,951.20 51,513,944.61 9,458,727.71 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司所处行业为医疗器械行业，根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2017），公司属于专用设备制造业（分类代码：C35）中的医疗仪器设备及器械制造（分类代码：C358）。 根据《医疗器械监督管理条例》的定义，医疗器械指直接或间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品，包括所需要的计算机软件。医疗器械行业作为关系人类生命健康的多学科、多领域复合交叉的知识密集型、资金密集型产业，是一个国家科技发展和制造业水平的标志之一，已经成为现代临床医疗、疾病防控、养老康复、公共卫生和健康保障体系的重要组成部分，形成了完整的医疗器械产业链，包括上游的生物化学、电子元器件、医用原材料、机械制造等行业，下游的医疗机构、疾控中心、养老院、体检机构、康复机构、第三方实验室、家庭和个人等终端客户，以及远程医疗、智慧养老、康复理疗等第三方服务行业。 医疗器械行业与人类生命健康关系密切，有较强的需求刚性，行业抗风险能力较强，因此行业周期性特征并不明显。1、全球医疗器械行业发展现状及趋势 2023年，全球经济缓慢复苏，各国不断变化的监管政策和定价压力，使得医疗器械生产企业对产品质量的合规成本越来越高，更多的医疗器械从业者和供应商加入则进一步加剧了市场竞争。根据咨询公司弗若斯特沙利文（Frost＆Sullivan）预测，2023年全球医疗器械市场规模约为6,000亿美元，预计到2025年将增长至7,000亿美元。从市场竞争格局来看，由于医疗器械行业进入门槛较高，企