港通医疗：四川港通医疗设备集团股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：301515证券简称：港通医疗公告编号：2024-025 四川港通医疗设备集团股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 76,119,952.75 70,874,328.77 7.40 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,707,388.40 6,098,289.41 75.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 10,445,473.86 5,295,600.85 97.25 经营活动产生的现金流量净额（元） 37,498,382.94 -54,023,970.05 169.41 基本每股收益（元/股） 0.1073 0.0813 31.98 稀释每股收益（元/股） 0.1073 0.0813 31.98 加权平均净资产收益率 0.81% 1.09% -0.28 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,059,975,220.03 1,996,714,366.68 3.17 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,326,021,256.58 1,328,730,441.04 -0.20 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 230,391.82 政府补助收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 77,770.08 减：所得税影响额 46,247.36 合计 261,914.54 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目主要变动情况及原因单位：元 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动比例 变动原因 应收票据 7,629,056.00 1,736,160.00 339.42% 主要系本期收到承兑汇票增加所致。 预付款项 36,116,496.42 9,326,222.98 287.26% 主要系本期在手订单采购投入增加所致。 其他流动资产 2,126,014.19 1,342,901.71 58.31% 主要系增值税留抵税金增加。 短期借款 154,471,657.31 109,105,526.38 41.58% 主要系本期银行贷款增加所致。 合同负债 219,935,670.88 130,884,038.11 68.04% 主要系本期在手订单预收款增加所致。 应付职工薪酬 40,839,384.73 62,874,900.10 -35.05% 主要系本期支付上年度结算薪酬所致。 其他流动负债 24,860,692.68 15,292,049.50 62.57% 主要系已背书未到期票据及待转销税金增加所致。 专项储备 2,546,261.04 1,865,884.21 36.46% 主要系本期计提安全生产费用所致。 2、利润表项目主要变动情况及原因单位：元 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动比例 变动原因 财务费用 -386,724.73 886,657.92 -143.62% 主要系闲置募集资金理财收益增加所致。 其他收益 281,243.73 1,027,068.27 -72.62% 主要系本期政府补助减少所致。 信用减值损失(损失以“-”号填列） 10,521,209.75 7,340,670.53 43.33% 主要系应收账款坏账准备冲减增加所致。 资产减值损失(损失以“-”号填列） 94,014.69 -109,512.03 185.85% 主要系合同资产坏账准备冲减增加所致。 营业外收入 104,826.79 40,178.48 160.90% 主要系核销无法支付的款项增加所致。 营业外支出 27,056.71 108,957.26 -75.17% 主要系去年补交税收滞纳金。 所得税费用 -10,697.53 333,992.46 -103.20% 主要系当期所得税费用减少所致。 3、现金流量表项目主要变动情况及原因单位：元 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 37,498,382.94 -54,023,970.05 169.41% 主要系本期回款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -14,128,274.13 -6,989,528.60 -102.13% 主要系本期结构性存款支出增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 31,125,241.77 40,727,861.27 -23.58% 主要系本期进行股份回购所致。 现金及现金等价物净增加额 54,495,877.02 -20,294,770.54 368.52% 主要系2023年7月首次公开发行新股，募集资金增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,542 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陈永 境内自然人 27.77% 27,774,000 27,774,000 不适用 0 GTSouth（HongKong）Limited 境外法人 11.50% 11,500,000 11,500,000 不适用 0 湖北凯辉股权投资管理有限公司－苏州凯辉成长投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 3.74% 3,735,000 3,735,000 不适用 0 汪道清 境内自然人 2.74% 2,736,000 2,736,000 不适用 0 袁萍 境内自然人 2.50% 2,501,000 2,501,000 不适用 0 文再敏 境内自然人 2.15% 2,150,000 2,150,000 不适用 0 上海国和现代服务业股权投资管理有限公司－嘉兴国和晋鋆股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 2.00% 2,000,000 2,000,000 不适用 0 魏勇 境内自然人 1.96% 1,964,000 1,964,000 不适用 0 陈良平 境内自然人 1.68% 1,683,000 1,683,000 不适用 0 冠亚投资控股有限公司－厦门冠亚创新陆期投资合伙企业（有限合伙） 其他 1.50% 1,500,000 1,500,000 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 兴业银行股份有限公司－圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金 615,330 人民币普通股 615,330 上海浦东发展银行股份有限公司－华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 250,000 人民币普通股 250,000 高盛公司有限责任公司 220,292 人民币普通股 220,292 UBSAG 199,551 人民币普通股 199,551 四川发展证券投资基金管理有限公司－四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙） 168,300 人民币普通股 168,300 华夏银行股份有限公司－华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF） 156,845 人民币普通股 156,845 张焰 148,600 人民币普通股 148,600 王游修 133,000 人民币普通股 133,000 卢苇 129,678 人民币普通股 129,678 中国工商银行股份有限公司－圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 97,041 人民币普通股 97,041 上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 卢苇通过普通证券账户持有公司人民币普通股0股，通过信用证券账户持有公司人民币普通股129,678股。 备注：1、前10名股东中存在回购专户的特别说明:截止2023年3月31日，四川港通医疗设备集团股份有限公司回购专用证券账户持股数量为760,070股，占公司目前总股本的0.76%。 2、公司原股东、董事、副总经理樊雄然先生因病去世，其所持股份在2024年1月由其继承人袁萍女士办理非交易过户。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 网下配售限售股股东 1,291,486 1,291,486 0 0 首发后限售 2024年1月25日 合计 1,291,486 1,291,486 0 0 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：四川港通医疗设备集团股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 812,144,269.97 755,110,600.23 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 7,629,056.00 1,736,160.00 应收账款 639,395,280.03 710,667,438.81 应收款项融资预付款项 36,116,496.42 9,326,222.98 应收保费应收分保账款 应收分保合同准备金其他应收款 20,880,174.17 19,272,088.01 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 338,826,381.68 295,736,356.93 其中：数据资源 合同资产 21,481,946.02 22,601,684.55 持有待售资产一年内到期的非流动资产 53,576.04 53,576.04 其他流动资产 2,126,014.19 1,342,901.71 流动资产合计 1,878,653,194.52 1,815,847,029.26 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 5,624,907.18 5,624,907.18 其他非流动金融资产投资性房地产 3,059,645.15 3,103,446.04 固定资产 38,282,194.53 38,841,376.59 在建工程 35,174,594.86 30,013,443.16 生产性生物资产油气资产使用权资产 14,194,209.50 15,631,891