海融科技：2023年年度报告

上海海融食品科技股份有限公司 2023年年度报告 2024年4月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄海瑚、主管会计工作负责人金林泉及会计机构负责人（会 计主管人员）徐尹娣声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的有关未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司的盈利预测，亦不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺。投资者及相关人士应当理解计划、预测与承诺之间的差异，树立必要的风险意识，审慎决策，理性投资。 公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析之十一、公司未来发展的展望”部分，对可能面临的风险进行详细描述，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以89,885,000股（公司 总股本90,000,000股，扣除公司回购专用账户上已回购的115,000股，最终 以实施2023年度利润分配预案时股权登记日公司总股本扣除公司回购专用账 户上已回购股份后的股数为准）为基数，向全体股东每10股派发现金红利4 元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理38 第五节环境和社会责任52 第六节重要事项53 第七节股份变动及股东情况66 第八节优先股相关情况72 第九节债券相关情况73 第十节财务报告74 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 （四）经公司法定代表人签名且加盖公司公章的2023年年度报告文本原件。 （五）其他相关文件。 释义 释义项 指 释义内容 海融科技、公司、本公司 指 上海海融食品科技股份有限公司 上海一仆 指 上海一仆企业管理有限公司 海融香港 指 海融（香港）投资发展有限公司、Hi-RoadInvestment（HongKong）Limited 海融印度 指 ShineroadFoods（India）PrivateLimited 粤海融 指 粤海融食品（广东）有限公司 巧朵投资 指 上海巧朵投资管理合伙企业（有限合伙） 津彩投资 指 上海津彩投资管理合伙企业（有限合伙） 股东大会 指 上海海融食品科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海海融食品科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海海融食品科技股份有限公司监事会 公司章程 指 上海海融食品科技股份有限公司公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 上市 指 首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易的行为 保荐机构 指 东方证券承销保荐有限公司 审计机构、会计师事务所 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期、本报告期 指 2023年1月1日-2023年12月31日 上年同期 指 2022年1月1日-2022年12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 海融科技 股票代码 300915 公司的中文名称 上海海融食品科技股份有限公司 公司的中文简称 海融科技 公司的外文名称（如有） ShanghaiHi-RoadFoodTechnologyCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Hiroad 公司的法定代表人 黄海瑚 注册地址 上海市奉贤区金汇镇金斗路666号 注册地址的邮政编码 201404 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 上海市奉贤区金汇镇金斗路666号 办公地址的邮政编码 201404 公司网址 www.hiroad.sh.cn 电子信箱 hrkj@hiroad.sh.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 庄涛 王晓峰 联系地址 上海市奉贤区金汇镇金斗路666号 上海市奉贤区金汇镇金斗路666号 电话 021-37560135 021-37560135 传真 021-37560125 021-37560125 电子信箱 hrkj@hiroad.sh.cn hrkj@hiroad.sh.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（www.szse.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼17-18楼 签字会计师姓名 王颋麟、刘璐 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东方证券承销保荐有限公司 上海市黄浦区中山南路318号24层 于力、李鹏 2020年12月02日-2023年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 954,567,880.97 868,163,477.37 9.95% 746,934,444.44 归属于上市公司股东的净利润（元） 89,511,362.58 93,311,771.57 -4.07% 112,435,917.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 72,625,642.73 68,527,453.97 5.98% 85,235,117.06 经营活动产生的现金流量净额（元） 120,871,122.70 55,473,202.48 117.89% 57,060,292.66 基本每股收益（元/股） 0.9946 1.0368 -4.07% 1.2493 稀释每股收益（元/股） 0.9946 1.0368 -4.07% 1.2493 加权平均净资产收益率 6.06% 6.56% -0.50% 8.27% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 资产总额（元） 1,771,168,831.63 1,722,197,316.05 2.84% 1,599,203,161.21 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,507,110,201.11 1,453,184,900.08 3.71% 1,396,429,252.22 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 240,198,971.84 233,477,860.30 233,530,260.69 247,360,788.14 归属于上市公司股东的净利润 23,510,870.50 24,981,865.10 17,577,393.11 23,441,233.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,108,094.07 19,308,784.84 12,954,490.51 20,254,273.31 经营活动产生的现金流量净额 -17,724,487.21 35,416,633.51 4,384,276.80 98,794,699.60 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -12,857.47 376,480.69 -1,188.50 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,042,591.89 2,870,641.97 7,300,195.53 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 21,163,696.85 25,691,988.09 24,916,645.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,906,402.41 199,449.18 -137,978.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目 545,317.35 30,357.82 35,349.61 减：所得税影响额 2,946,620.42 4,384,581.72 4,912,161.65 少数股东权益影响额（税后） 5.94 18.43 61.72 合计 16,885,719.85 24,784,317.60 27,200,800.81 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 近年来，中国烘焙行业进入高质量发展的新时期。烘焙行业不断向大众生活领域延伸，以更多元的方式融入日常家庭场景，面包、蛋糕等不仅作为主食，也作为休闲食品、节日食品，甚至作为一种时尚的生活方式，逐步成为消费者饮食结构的重要组成部分。在烘焙食品正餐化需求与休闲需求的双重推动下，行业的市场规模正在进一步增大。据艾媒咨询数据显示，2022年中国烘焙食品行业市场规模达2853亿元，同比增长9.7%，预计2025年市场规模将达3518亿元。消费者在对于追求“时尚”、“品质”和“健康”的烘焙食品需求日益增强的同时，烘焙行业也正经历着前所未有的变革，产品跨界融合不断推陈出新、线上线下多层次的消费者触达、新媒体时代的品牌营销模式创新等。同时，新式茶饮以新鲜、自然、健康、时尚的产品形象和全新的消费体验吸引了众多年轻消费者，行业整体表现为规模扩大，连锁化率提升，专业化程度加深，持续探索新增长点。据艾媒咨询数据显示，2023年新茶饮市场规模达3333.8亿元，随着新式茶饮消费场景更加多元化，品类不断创新拓宽，消费者对新式茶饮的热情持续上升，预计2025年中国新式茶饮市场规模将达到 3749.3亿元。随着烘焙行业和茶饮行业快速发展，对整体供应链能力的持续提升提出了更高的要求，同时也为上游原料行业