东峰集团：东峰集团2023年年度报告

2023年年度报告 公司代码：601515公司简称：东峰集团 广东东峰新材料集团股份有限公司 2023年年度报告 1/253 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人谢名优、主管会计工作负责人李治军及会计机构负责人（会计主管人员）陈泽娴 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度拟以母公司财务报表的当期可供分配利润为依据，以截止2023年12月31日公司总股本1,842,963,433股为基准，向全体股东按每10股派发现金股利0.25元（含税），共计派发现金股利总额为46,074,085.83元（含税），剩余未分配利润1,990,766,449.23元结转以后年度分配 。本次分配不派发股票股利。 由于公司公开发行的可转换公司债券已于2020年6月30日进入转股期，上述利润分配方案披露之日起至实施利润分配股权登记日期间，公司总股本存在增加的可能。公司拟维持每股现金分红金额不变，最终将以利润分配股权登记日的总股本数量为基数，相应调整派发现金股利总额。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 不适用 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理46 第五节环境与社会责任63 第六节重要事项69 第七节股份变动及股东情况91 第八节优先股相关情况97 第九节债券相关情况98 第十节财务报告100 备查文件目录 公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表《广东东峰新材料集团股份有限公司审计报告》（苏亚审［2024］653号）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 东峰集团、公司 指 广东东峰新材料集团股份有限公司，原公司名称为“汕头东风印刷股份有限公司” 香港东风投资、控股股东 指 公司控股股东香港东风投资集团有限公司 博盛新材 指 公司控股子公司深圳市博盛新材料有限公司 湖南博盛 指 公司控股子公司博盛新材之全资子公司湖南博盛新能源技术有限公司 盐城博盛 指 公司控股子公司博盛新材之全资子公司盐城博盛新能源有限公司 鑫瑞科技 指 公司全资子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司 鑫瑞新材料 指 公司全资子公司鑫瑞科技之控股子公司广东鑫瑞新材料有限公司 鑫瑞奇诺 指 公司全资子公司鑫瑞科技之控股子公司汕头市鑫瑞奇诺包装材料有限公司 上海东峰药包 指 公司全资子公司上海东峰医药包装科技有限公司 汕头东峰药包 指 公司全资子公司汕头东峰医药包装有限公司 千叶药包 指 公司控股子公司贵州千叶药品包装有限公司 首键药包 指 公司控股子公司重庆首键药用包装材料有限公司 华健药包 指 公司控股子公司常州市华健药用包装材料有限公司 福鑫华康 指 公司全资子公司上海东峰药包之控股子公司江苏福鑫华康包装材料有限公司 东峰首键 指 公司全资子公司汕头东峰药包之控股子公司重庆东峰首键药用玻璃包装有限公司 首瀚研究院 指 公司控股子公司首键药包之全资子公司重庆首瀚智能技术研究院有限公司 琦罡新材料 指 公司控股子公司常州市华健药用包装材料有限公司之全资子公司常州琦罡新材料有限公司 澳洲东风 指 公司全资子公司DFPAUSTRALIAPTYLTD 澳洲福瑞 指 公司全资子公司AUSTRALIALUCKINVESTMENTCOMPANYPTYLIMITED 奥纯冠 指 公司全资子公司澳洲福瑞之联营企业NATUREONEDAIRY(AUSTRALIA)PTELTD 绿馨电子 指 公司联营企业上海绿馨电子科技有限公司 智叶生物 指 公司参股公司深圳市智叶生物科技有限公司 东峰消费 指 公司全资子公司汕头东峰消费品产业有限公司 成都基金 指 公司与其他方共同发起设立的基金“成都天图天投东风股权投资基金中心（有限合伙）” 深圳基金 指 公司与其他方共同发起设立的基金“深圳天图东峰投资咨询中心（有限合伙）” 中小微基金 指 深圳基金作为有限合伙人参与设立的基金“深圳市天图东峰中小微企业股权投资基金（有限合伙）” 香港福瑞 指 公司全资子公司香港福瑞投资有限公司 章程、公司章程 指 广东东峰新材料集团股份有限公司章程 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 广东东峰新材料集团股份有限公司 公司的中文简称 东峰集团 公司的外文名称 GUANGDONGDFPNEWMATERIALGROUPCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 DFP 公司的法定代表人 谢名优 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 秋天 黄隆宇 联系地址 广东省深圳市南山区侨香路智慧广场A栋2101 广东省汕头市潮汕路金园工业城13-02片区A-F座 电话 0754-88118555 0754-88118555 传真 0754-88118494 0754-88118494 电子信箱 zqb@dfp.com.cn zqb@dfp.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 汕头市潮汕路金园工业城北郊工业区（二围工业区）、4A2-2片区，2M4片区，13-02片区A-F座 公司注册地址的历史变更情况 1、汕头市市场监督管理局于2020年10月23日核准公司注册地址（住所）由“汕头市潮汕路金园工业城北郊工业区（二围工业区）、4A2-2片区、2M4片区、13-02片区A-F座”变更为“汕头市潮汕路金园工业城北郊工业区（二围工业区）、4A2-2片区、2M4片区、13-02片区A-F座、6B1、B2片区”2、汕头市市场监督管理局于2022年1月10日核准公司注册地址（住所）由“汕头市潮汕路金园工业城北郊工业区（二围工业区）、4A2-2片区、2M4片区、13-02片区A-F座、6B1、B2片区”变更为“汕头市潮汕路金园工业城北郊工业区（二围工业区）、4A2-2片区，2M4片区，13-02片区A-F座” 公司办公地址 汕头市潮汕路金园工业城北郊工业区（二围工业区）、4A2-2片区，2M4片区，13-02片区A-F座 公司办公地址的邮政编码 515064 公司网址 www.dfp.com.cn 电子信箱 zqb@dfp.com.cn 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所网站www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券与法律事务部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 东峰集团 601515 东风股份 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 南京市建邺区泰山路159号正太中心大厦A座14-16层 签字会计师姓名 阚宝勇、何天宇 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华泰联合证券有限责任公司 办公地址 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401 签字的保荐代表人姓名 孟超、李威 持续督导的期间 2020年1月20日-2022年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 营业收入 2,631,158,567.91 3,744,006,025.02 -29.72 3,805,071,241.70 归属于上市公司股东的净利润 150,537,320.89 289,255,701.31 -47.96 785,051,321.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 163,989,189.00 287,731,736.94 -43.01 776,991,602.31 经营活动产生的现金流量净额 7,852,008.60 687,776,816.70 -98.86 691,049,427.97 2023年末 2022年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 5,711,424,032.00 5,571,244,198.88 2.52 5,976,718,862.98 总资产 7,407,177,651.11 8,162,938,834.70 -9.26 8,038,377,757.79 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 基本每股收益（元／股） 0.08 0.17 -52.94 0.57 稀释每股收益（元／股） 0.09 0.17 -47.06 0.56 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.09 0.17 -47.06 0.57 加权平均净资产收益率（%） 2.67 5.04 减少2.37个百分点 16.54 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.91 5.01 减少2.10个百分点 16.37 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 一、主要会计数据说明 1、营业收入：2023年较2022年降幅近30%，主要系公司2023年战略调整转型，优化未来产业布局，全力聚焦新型材料及I类医药包装业务，加速资源布局与资金投入，本报告期烟标业务收入同比大幅下降，新型材料业务及医药包装业务收入同比上升。 2、归属于上市公司股东的净利润：2023年较2022年降幅超过30%，主要系公司2023年战略调整转型，业务收入结构发生较大变化，营业收入规模同比减幅近30%，烟标业务收入比重同比大幅下降，新型材料业务板块处于投入成长期及产能爬坡阶段，本报告期尚未贡献利润；此外，公司及子公司汕头东峰消费品产业有限公司投资的两只消费品基金因本报告期投资项目估值下降影响，按权益法核算的投资收益同比下降；2023年较2022年减幅63.15%，主要系 公司及子公司汕头东峰消费品产业有限公司2022年对合营企业成都天图天投东风股权投资基 金中心(有限合伙)和深圳天图东峰投资咨询中心(有限合伙)的投资收益较2021年同比大幅下降。 3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：2023年较2022年减幅43.01%，主要系公司2023年战略调整转型，业务收入结构发生较大变化，营业收入规模同比减幅近30%，烟标业务收入比重同比大幅下降，新型材料业务板块处于投入成长期及产能爬坡阶段，本报告期尚未贡献利润；此外，公司及子公司汕头东峰消费品产业有限公司投资的两只消费品基金因本报告期投资项目估值下降影响，按权益法核算的投资收益同比下降；2022年较2021年降幅超过30%，主要系公司及子公司汕头东峰消费品产业有限公司2022年对合营企业成都天图天投东风股权投资基金中心(有限合伙)和深圳天图东峰投资咨询中心（有限合伙）的投资收益较2021年同比大幅下降。 4、经营活