华体科技：四川华体照明科技股份有限公司2023年年度报告

公司代码：603679公司简称：华体科技 四川华体照明科技股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人梁熹、主管会计工作负责人蓝振中及会计机构负责人（会计主管人员）刘年声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），不送红股。截至2023年12月31日，公司总股本为163,181,467股，加上2024年1月1日至2024年3月31日可转债累计转股数649股后，公司总股本为163,182,116股。以此计算合计拟派发现金红利29,372,780.88元（含税）。本年度公司现金分红比例为49.34%。本年度利润分配方案须经公司2023年年度股东大会审议通过后实施，具体以实施分配方案时股权登记日的总股本数为准。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 本报告第三节“经营情况讨论与分析”中已经详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义5 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理41 第五节环境与社会责任54 第六节重要事项56 第七节股份变动及股东情况72 第八节优先股相关情况78 第九节债券相关情况79 第十节财务报告82 备查文件目录 经公司现任法定代表人签字和公司盖章的年报全文第四届董事会第三十四次会议决议第四届监事会第十九次会议决议公司董事、高级管理人员、监事签署的对年度报告的书面确认意见会计师对年报出具的审计报告（含经审计的财务报告及附注）会计师事务所对2023年度非经营性资金占用、其他关联资金往来及营业收入扣除情况的专项说明独立董事述职报告会计师事务所出具的对公司募集资金存放与使用的专项审核报告保荐机构出具的关于公司募集资金存放与实际使用的专项核查报告审计委员会履职情况报告2023年年度内部控制评价报告董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、本公司、华体科技 指 四川华体照明科技股份有限公司 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《四川华体照明科技股份有限公司章程》 成都景炜 指 成都景炜投资合伙企业（有限合伙） 天联行健 指 北京天联行健科技有限责任公司 华体智城 指 华体智城系统集成有限公司 华体节能 指 四川华体节能科技有限公司 慧城科技 指 成都华体慧城科技有限公司 空港智慧 指 成都华体空港智慧科技有限公司 空港管理 指 成都华体空港智慧项目管理有限公司 华鑫智慧 指 四川华鑫智慧科技有限公司 雄安华体 指 河北雄安华体物联网有限公司 中智城 指 中智城（苏州）工程设计咨询服务有限公司 青青储能 指 深圳青青储充储能技术有限公司 国信华体 指 安徽国信华体智慧科技有限公司 环天智慧 指 眉山环天智慧科技股份有限公司 德阳华智 指 德阳华智精密科技有限公司 重庆华体 指 重庆华体科技创新中心有限公司 恒基华体 指 四川恒基华体智能科技有限公司 华商数字 指 济南华商数字科技有限公司 科华智慧 指 河南科华智慧城市运营管理有限公司 德阳华睿 指 德阳华睿智慧科技有限公司 安徽华平 指 安徽华平能源科技有限公司 新投智城 指 四川新投智城科技有限公司 河北城树 指 河北城树科技有限公司 共青城瑞宏壹号 指 共青城瑞宏壹号投资合伙企业（有限合伙） 华体绿能 指 四川华体绿能科技有限责任公司 华体锂能 指 四川华体锂能能源有限公司 华体国际能源 指 华体国际能源（海南）有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 四川华体照明科技股份有限公司 公司的中文简称 华体科技 公司的外文名称 SICHUANHUATILIGHTINGTECHNOLOGYCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 HuatiTech 公司的法定代表人 梁熹 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张辉 徐洁 联系地址 四川省双流西南航空港经济开发区双华路三段580号 四川省双流西南航空港经济开发区双华路三段580号 电话 （028）85871857 （028）85871857 传真 （028）85871899 （028）85871899 电子信箱 zqb@huaticn.com zqb@huaticn.com 三、基本情况简介 公司注册地址 四川省双流西南航空港经济开发区双华路三段580号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 四川省双流西南航空港经济开发区双华路三段580号 公司办公地址的邮政编码 610207 公司网址 http://www.huaticn.com/ 电子信箱 zqb@huaticn.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 四川华体照明科技股份有限公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华体科技 603679 不适用 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 签字会计师姓名 胡如昌、杨闯 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东吴证券股份有限公司 办公地址 苏州工业园区星阳街5号 签字的保荐代表人姓名 卞睿、尤剑 持续督导的期间 2022年11月21日至2023年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增 减(%) 2021年 营业收入 607,773,273.30 433,078,678.52 40.34 590,076,276.46 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 518,911,479.34 425,071,187.69 22.08 580,403,311.11 归属于上市公司股东的净利润 59,535,958.64 -76,227,858.21 不适用 -54,817,200.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -3,790,839.06 -85,229,154.42 不适用 -68,831,850.51 经营活动产生的现金流量净额 16,653,731.46 -47,065,129.82 不适用 99,523,397.27 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（ %） 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 903,670,583.15 841,318,347.10 7.41 708,084,920.43 总资产 1,554,312,216.88 1,455,746,310.75 6.77 1,415,863,473.12 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 基本每股收益（元／股） 0.3649 -0.5317 不适用 -0.3872 稀释每股收益（元／股） 0.3644 -0.5317 不适用 -0.3890 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.0232 -0.5945 不适用 -0.4862 加权平均净资产收益率（%） 6.8297 -11.0979 不适用 -7.4334 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.4349 -12.4084 不适用 -9.3339 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 128,437,289.71 189,111,832.05 181,843,458.97 108,380,692.57 归属于上市公司股东的净利润 10,538,960.00 12,688,515.17 34,730,595.41 1,577,888.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,515,865.48 10,877,037.09 2,336,530.15 -25,520,271.78 经营活动产生的现金流量净额 4,714,093.56 -76,943,919.45 7,852,821.04 81,030,736.31 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 □适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 317,179.30 -1,070,443.27 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 8,509,934.03 8,610,449.19 11,091,807.42 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 39,957,138.29 416,304.05 1,189,213.70 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益 85,939.77 154,691.59 对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 896,700.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益 21,774,022.96 -272,106.00 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的