2023年年度报告 公司代码:600711公司简称:盛屯矿业 盛屯矿业集团股份有限公司2023年年度报告 1/297 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人张振鹏、主管会计工作负责人翁雄及会计机构负责人(会计主管人员)刘志环 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第十一届董事会第九次会议审议,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除拟回购注销的限制性股票及回购专用证券账户中的A股股份后的股本为基数,每10股派发现金红利0.257元(含税),不送股不以公积金转增股本,合计拟派发现金红利79,428,716.86元(含税 );2023年度,公司就回购A股股份支付资金总额为人民币149,991,657.44元(不含交易费用),与拟派发现金红利共计总额人民币229,420,374.30元。上述利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等,请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析14 第四节公司治理42 第五节环境与社会责任65 第六节重要事项95 第七节股份变动及股东情况119 第八节优先股相关情况129 第九节债券相关情况129 第十节财务报告130 备查文件目录 盛屯矿业集团股份有限公司2023年年度财务报告盛屯矿业集团股份有限公司2023年度财务报表之审计报告盛屯矿业集团股份有限公司2023年在上海证券交易所、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》公开披露的所有公司文件的正本及公告 第一节释义 一、释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、本集团 指 盛屯矿业集团股份有限公司 品位 指 矿石中含有用金属的质量百分比 卡隆威项目 指 刚果(金)KALONGWE铜钴矿采冶项目 深圳盛屯集团 指 深圳盛屯集团有限公司 银鑫矿业 指 锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司 大理三鑫 指 大理三鑫矿业有限公司 风驰矿业 指 克什克腾旗风驰矿业有限责任公司 云南鑫盛 指 云南鑫盛矿业开发有限公司 埃玛矿业 指 兴安埃玛矿业有限公司 华金矿业 指 贵州华金矿业有限公司 恒源鑫茂 指 保山恒源鑫茂矿业有限公司 深圳盛屯投资 指 深圳市盛屯股权投资有限公司 盛屯尚辉 指 盛屯尚辉有限公司 贵州贵力 指 贵州贵力实业有限公司 刚果盛屯 指 刚果(金)盛屯矿业有限公司 埃玛珠宝产业 指 深圳市埃玛珠宝产业服务有限公司 埃玛珠宝 指 深圳市埃玛珠宝有限公司 宏盛钴镍 指 四川宏盛钴镍材料供应链有限公司 宏盛新能源 指 珠海市宏盛新能源科技有限公司 盛屯金属 指 盛屯金属有限公司 深圳盛屯金属 指 深圳市盛屯金属有限公司 天津盛屯金属 指 天津盛屯金属有限公司 香港盛屯金属 指 香港盛屯金属有限公司 北京中天 指 北京中天盛辉科技有限公司 厦门盛屯金属销售 指 厦门盛屯金属销售有限公司 上海实业 指 盛屯(上海)实业有限公司 西藏辰威 指 西藏辰威贸易有限公司 盛屯金属国际 指 盛屯金属国际贸易有限公司 钴源贸易 指 厦门盛屯钴源贸易有限公司 厦门盛兴弘投资 指 厦门市翔安区盛兴弘股权投资管理合伙企业(有限合伙) 科立鑫(珠海) 指 科立鑫(珠海)新能源有限公司 科立鑫(阳江) 指 科立鑫(阳江)新能源有限公司 盛屯锌锗 指 四川盛屯锌锗科技有限公司(曾用名:四川四环锌锗科技有限公司) 汉源盛屯锌锗 指 汉源盛屯锌锗科技有限公司(曾用名:汉源四环锌 锗科技有限公司) 成都金属供应链 指 盛屯金属供应链(成都)有限公司 石棉环通物流 指 石棉环通物流有限公司 高锗再生 指 四川高锗再生资源有限公司 四环国贸 指 四环国际贸易有限公司 四环合金材料 指 石棉四环锌锗合金材料有限公司 百乾锌业 指 四川百乾锌业有限公司 汉源环通物流 指 汉源环通物流有限公司 四川鑫能环保 指 四川鑫能环保科技有限公司 四川盛和环保 指 四川盛和环保科技有限公司 宏盛国际 指 宏盛国际资源有限公司 华玮镍业 指 华玮镍业有限公司 友山镍业 指 友山镍业印尼有限公司 永誉国际 指 印尼永誉国际能源有限公司 盛迈镍业 指 印尼盛迈镍业有限公司 永晟能源 指 印尼永晟能源有限公司 恩祖里 指 NzuriCopperLimited(恩祖里铜矿有限公司) 卡隆威资源 指 KalongweResourcesPtyLtd KMSA 指 KalongweMiningSA NzuriExplorationHoldingsLtd 指 NzuriExplorationHoldingsLtd RegalExplorationDrcSASU 指 RegalExplorationDrcSASU 兄弟矿业、BMS 指 BrotherMiningSASU(刚果兄弟矿业有限公司) 香港科立鑫 指 香港科立鑫金属材料有限公司 环球资源 指 盛屯环球资源投资有限公司 刚果资源、CCR 指 CHENGTUNCONGORESSOURCESSARL.(刚果盛屯资源有限责任公司) 昭腾公司 指 昭腾有限公司 盛屯新材料 指 盛屯新材料有限公司 刚果盛屯新材料、CCM 指 CONGOCHENGTUNNEWMATERIALSSASU(刚果盛屯新材料有限责任公司) 香港旭晨 指 香港旭晨有限公司 旭晨国际 指 旭晨国际有限公司 盛兴华源 指 厦门盛兴华源股权投资合伙企业(有限合伙) 盛兴丰泰 指 厦门盛兴丰泰股权投资有限公司 盛屯能源金属 指 盛屯能源金属化学(贵州)有限公司 成都盛威兴科 指 成都盛威兴科新材料研究院合伙企业(有限合伙) 大余科立鑫 指 大余科立鑫新能源科技有限公司 新乡中联 指 新乡市中联富氧侧吹技术开发有限公司 盛屯新能源(贵州) 指 盛屯新能源材料(贵州)有限公司 横琴新能控股 指 盛屯新能控股(珠海横琴)有限公司 珠海迈兰德 指 珠海市迈兰德私募基金管理有限公司 英国联合镍业 指 英国联合镍业有限公司 联合矿业 指 联合矿业投资有限公司 国贸盛屯 指 厦门国贸盛屯贸易有限公司 中合镍业 指 中合镍业有限公司 成都腾宇翔 指 成都腾宇翔有色金属有限公司 大理麦凯贸易 指 大理麦凯贸易有限公司 盛屯电子商务 指 盛屯电子商务有限公司 盛屯金属贸易 指 盛屯金属贸易(上海)有限公司 科立鑫贸易 指 科立鑫国际贸易有限公司 贵州励德锌锗 指 贵州励德锌锗科技有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 盛屯矿业集团股份有限公司 公司的中文简称 盛屯矿业 公司的外文名称 CHENGTUNMININGGROUPCO.LTD 公司的外文名称缩写 CTM 公司的法定代表人 张振鹏 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邹亚鹏 肖静芸 联系地址 厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层 厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层 电话 0592-5891697 0592-5891697 传真 0592-5891699 0592-5891699 电子信箱 zouyp@600711.com xiaojy@600711.com 三、基本情况简介 公司注册地址 厦门市翔安区莲亭路836号3#楼101号A单元 公司办公地址 厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层 公司办公地址的邮政编码 361000 公司网址 www.600711.com 电子信箱 600711@600711.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 盛屯矿业 600711 雄震矿业 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 签字会计师姓名 贺军、闵丹 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 签字的保荐代表人姓名 王家骥、王珺珑 持续督导的期间 2022年8月16日至2023年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位:元币种:人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减 (%) 2021年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 24,455,814,234.85 25,833,518,941.12 25,356,547,438.70 -5.33 44,933,509,885.33 45,239,926,708.01 归属于上市公司股东的净利润 264,694,255.50 -2,089,151.67 -95,538,453.19 不适用 916,852,048.65 1,026,642,312.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 268,057,029.72 -2,083,809.35 -79,952,782.09 不适用 547,412,549.80 646,253,690.13 经营活动产生的现金流量净额 488,541,350.13 634,438,825.86 559,541,613.30 -23.00 1,846,771,789.11 1,734,502,665.29 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减( %) 2021年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 13,872,373,823.53 14,078,462,461.33 14,009,711,887.96 -1.46 11,912,542,610.65 11,925,053,079.02 总资产 37,684,458,254.74 32,538,773,191.64 31,953,026,184.80 15.81 27,809,484,404.92 27,340,950,716.27 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益(元/股) 0.0844 -0.0007 -0.0328 不适用 0.3407 0.3815 稀释每股收益(元/股) 0.0844 -0.0007 -0.0328 不适用 0.3342 0.3734 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0854 -0.0007 -0.0275 不适用 0.2034 0.2401 加权平均净资产收益率(%) 1