河北建设二零二三年度报告

目录 董事长致辞 2 公司资料 4 财务概要 7 业务概览 8 管理层讨论与分析 24 董事会报告 32 监事会报告 68 重大事项 71 股本变动及股东资料 73 企业管治报告 78 董事、监事、高级管理人员和员工情况 100 独立核数师报告 114 财务报表及附注 124 五年财务概要 287 释义及技术词汇表 289 董事长致辞 尊敬的各位股东： 首先，我谨代表公司董事会，对所有股东和社会各界在过去一年给予公司的关心和支持表示衷心的感谢！ 2023年，公司坚持提质增效、行稳致远的总基调，延续了平稳有序发展的良好局面，取得了殊为不易的新成绩。 我们敢于竞争，市场开发迈出新步伐。全年中标项目470个，合同总金额人民币319.64亿元。市场结构持续优化，国有投资类项目人民币294.6亿元，占比达到92.2%，一大批优良项目成为集团稳健发展的“压舱石”。同时，公司抢抓机遇、完善布局，在全国各地注册成立一批新的分支机构。 我们严守底线，安全生产取得新进展。持之以恒创建“零伤亡”平安幸福企业，守护了企业安全生产大局。全年实现收入人民币334.93亿元，创建全国安全生产标准化建设工地5个，省级标准化工地35个。 我们精益求精，质量技术结出新硕果。承建的张家口冬奥会非注册VIP接待中心、保定市关汉卿大剧院和博物馆双双喜获鲁班奖。同时，获得参建鲁班奖3项，全国装饰奖2项，中国风景园林学会园林工程奖1项，国家公路交通优质工程奖1项，省级优质工程89项，河北省政府科学技术奖1项。 我们锲而不舍，盈利能力得到新加强。随着优质项目占比越来越高，和模拟股份制、精细化管理不断推进，全年实现净利润人民币1.58亿元，产值利润率稳中有升。 我们不忘初心，企业形象得到新提升。公司积极履行社会责任，全年纳税人民币7.96亿元。面对保定百年不遇的洪灾，我们无偿捐款、捐物近人民币150万元。中共保定市委、市政府专门发来感谢信，高度赞扬公司“捧着一颗心来，不带一根草归”的奉献与担当。 2河北建设集团股份有限公司 董事长致辞 新的一年，公司将继续坚持“强大基础，跃升层次，开拓创新，持续发展”的战略，依托中国经济回升向好良好态势，抢抓京津冀地区协同发展不断推进重大机遇，乘势而上，接续奋斗，以良好的业绩服务社会、回报股东、造福员工！ 李宝忠 董事长 2024年3月27日 2023年年报3 公司资料 下文载列本公司基本资料： 公司法定名称 河北建设集团股份有限公司 公司英文名称 HebeiConstructionGroupCorporationLimited 董事 执行董事1 李宝忠先生（董事长）商金峰先生（总裁）赵文生先生 田伟先生2张文忠先生2 非执行董事 李宝元先生（名誉董事长） 独立非执行董事 申丽凤女士陈欣女士陈毅生先生 监事3 王丰先生（监事会主席）4岳建明先生 陈清晗先生5 联席公司秘书 李武铁先生 黄慧玲女士（ACG,HKACG） 授权代表 申丽凤女士 黄慧玲女士（ACG,HKACG） 董事会委员会 审计委员会 申丽凤女士（委员会主席）李宝元先生 陈欣女士陈毅生先生 注：1.因即将退休，刘永建先生于其董事任期届满后，不再寻求重选连任董事，其不再担任本公司执行董事之职务，自2023年6月26日起生效。 2.于2023年3月27日举行的董事会会议上，董事会建议提名田伟先生及张文忠先生为本公司第三届董事会执行董事候选人。上述议案已于2023年6月26日召开的2022年度股东周年大会以普通决议案审议通过，彼等之任期自2023年6月26日起生效。详情请见本公司日期分别为2023年3月27日及2023年6月26日的公告，以及日期为2023年5月25日的2022年度股东周年大会通函。 3.因已届退休年龄，于学峰先生及刘景乔先生于彼等监事任期届满后，不再寻求重选连任监事；因工作原因，冯秀健女士于其监事任期届满后，不再寻求重选连任监事。彼等不再担任本公司监事之职务，自2023年6月26日起生效。 4.于2023年6月26日举行的监事会会议上，监事会决议选举王丰先生担任本公司第三届监事会监事会主席，任期自2023年6月26日起生效。详情请见本公司日期为2023年6月26日的公告。 5.于2022年12月29日举行的本公司职工代表大会上，陈清晗先生获选举为本公司第三届监事会职工代表监事，其任期自2023年6月26日起生效。 4河北建设集团股份有限公司 公司资料 薪酬与考核委员会 陈欣女士（委员会主席）李宝忠先生 商金峰先生申丽凤女士陈毅生先生 提名委员会 陈欣女士（委员会主席）李宝忠先生 商金峰先生申丽凤女士陈毅生先生 战略委员会 李宝忠先生（委员会主席）商金峰先生 赵文生先生 注册办事处 中国 河北省保定市竞秀区 鲁岗路125号 总部及中国主要营业地点 中国 河北省保定市竞秀区 鲁岗路125号 香港主要营业地点 香港湾仔 皇后大道东248号大新金融中心40楼 股票简称及股份代号 河北建设(01727) 香港H股股份过户登记处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 公司网站 www.hebjs.com.cn 投资者关系联络 电话：(86)3123311000 传真：(86)3123019434 电邮：hebeijianshe@hebjs.com.cn 地址：中国河北省保定市竞秀区鲁岗路125号邮编：071000 2023年年报5 公司资料 法律顾问 香港法律顾问 高伟绅律师行香港中环 康乐广场1号怡和大厦27楼 中国法律顾问 嘉源律师事务所中国 北京市西城区 复兴门内大街158号远洋大厦F408室 核数师 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 执业会计师 中国 北京市东城区东长安街1号 东方广场安永大楼16层 6河北建设集团股份有限公司 财务概要 2023年，收入人民币334.93亿元，与2022年相比下降16%。 2023年，净利润人民币1.58亿元，与2022年相比下降50%。 2023年，每股盈利人民币0.10元，与2022年相比下降47%。 2023年年报7 业务概览 第一部分：业务回顾 本集团是一家中国领先的非国有建设集团，主要从事下列业务： •建设工程承包业务。本集团主要以总承包商身份，为房屋建筑项目及基础设施建设项目提供建筑工程承包服务。 •其他业务。本集团亦从事服务特许安排及其他业务。 本集团绝大部分收益产生自建设工程承包业务，主要包括房屋建筑业务、基础设施建设业务以及专业及其他建筑工程承包业务。2023年，本集团的新签合同额为人民币319.64亿元，去年同期为人民币437.32亿元；未完合同额为人民币598.49亿元，去年同期为人民币697.22亿元。 新签合同额（按地区）： 年度 2023年 2022年 金额 占比 金额 占比 （人民币亿元） （人民币亿元） 合计 319.64 100% 437.32 100% 京津冀地区 241.95 75.69% 332.90 76.12% 其他 77.69 24.31% 104.42 23.88% 新签合同额（按板块）： 年度 2023年 2022年 金额 占比 金额 占比 （人民币亿元） （人民币亿元） 合计 319.64 100% 437.32 100% 房屋建筑工程 172.92 54.10% 282.95 64.70% 基础设施建设工程 104.36 32.65% 116.93 26.74% 专业及其他建筑工程 42.36 13.25% 37.44 8.56% 8河北建设集团股份有限公司 业务概览 房屋建设业务 本集团为住宅、公用事业、工业及商业建筑项目提供建筑工程承包服务。本集团以总承包商身份承接大部份该等建设项目。作为总承包商，本集团负责进行建筑项目的所有主要范畴，包括建筑施工、地基工程、房屋幕墙、建筑装饰及消防工程。本集团亦负责委聘分包商为建筑项目提供建筑服务及劳动力、协调各方工作、提供主要设备及机械、采购原材料及确保建筑项目按期推进。2023年，来自房屋建筑业务的新签合同额为人民币172.92亿元，去年同期为人民币282.95亿元。 房屋建筑业务新签合同额，按板块： 年度 2023年 2022年 金额 占比 金额 占比 （人民币亿元） （人民币亿元） 合计 172.92 100% 282.95 100% 住宅建筑工程 36.26 20.97% 90.80 32.09% 公共建筑工程 109.42 63.28% 141.98 50.18% 工业建筑工程 27.24 15.75% 43.24 15.28% 商业建筑工程 0 0% 6.93 2.45% 基础设施建设业务 本集团为市政和交通基础设施项目提供建筑工程承包服务，包括供水及水处理、燃气及供暖、城市管道、公路、桥梁及机场场道设施。本集团以总承包商身份承接大多数该等建筑项目。本集团的基础设施建设客户主要为当地政府。2023年，来自基础设施建设业务的新签合同额为人民币104.36亿元，去年同期为人民币116.93亿元。 2023年年报9 业务概览 基础设施建设业务新签合同额，按板块： 年度 2023年 2022年 金额 占比 金额 占比 （人民币亿元） （人民币亿元） 合计 104.36 100% 116.93 100% 市政基础设施建设工程 82.22 78.78% 105.54 90.26% 交通基础设施建设工程 22.14 21.22% 11.39 9.74% 专业及其他建筑工程承包业务 本集团亦凭藉于机电安装及钢结构建筑等专业领域的资质及经验承接建筑工程承包项目。本集团的机电安装工程一般包括发电厂、供暖及天然气管道以及空调、机械通风及排气系统设备的供应、安装及维护。钢结构建筑通常指建造由钢柱、桁架及梁组成的建筑项目结构支撑件。2023年，来自专业及其他建筑工程承包业务的新签合同额为人民币42.36亿元，去年同期为人民币37.44亿元。 专业及其他建筑工程承包业务新签合同额，按板块： 年度 2023年 2022年 金额 占比 金额 占比 （人民币亿元） （人民币亿元） 合计 42.36 100% 37.44 100% 机电安装 9.87 23.31% 3.39 9.06% 钢结构 1.79 4.22% 1.37 3.66% 装饰装修 5.37 12.67% 7.90 21.10% 其他建筑业务 25.33 59.80% 24.78 66.18% 10河北建设集团股份有限公司 业务概览 房屋建筑业务的代表性工程如下： 新签合同代表性工程 业务分类 项目名称 合同额 所属区域 （人民币亿元） 住宅建筑 高阳县东王草庄棚户区改造及配套基础设施建设项目 5.61 河北省 住宅建筑 保定市西大园片区改造回迁安置房 建设项目 3.35 河北省 住宅建筑 玉祁惠西大道保障性租赁住房工程 项目施工总承包工程 3.26 江苏省 住宅建筑 津滨保（挂）2022-17号地住宅项目施 工总承包 3.03 天津市 住宅建筑 锦湖家园项目EPC总承包 3.12 河北省 住宅建筑 洪雅苑项目 2.28 天津市 公共建筑 河北工程大学附属医院复兴院区二 期工程施工 7.03 河北省 公共建筑 保定市竞秀区健康驿站项目EPC总承 包项目 6.72 河北省 2023年年报11 业务概览 业务分类 项目名称 合同额 所属区域 （人民币亿元） 公共建筑 蠡县妇幼医院建设项目设计－施工 (EPC)工程总承包 6.07 河北省 公共建筑 乌兰察布市集宁区优质奶牛生态繁 育养殖园区项目 4.88 内蒙古自治区 公共建筑 张家口市万全区第二医院（张家口市万全区医院高新分院）新建工程（二 期）施工 4.57 河北省 公共建筑 沧州市经贸职业教育园项目－沧州工 贸学校 4.32 河北省 公共建筑 清华大学科学博物馆及服务配套楼 项目 3.95 北京市 公共建筑 蠡县职业技术教育中心建设项目设 计施工总承包 3.21 河北省