河北建设二零二二年度报告

目录 董事长致辞 2 公司资料 4 财务概要 7 业务概览 8 管理层讨论与分析 23 董事会报告 30 监事会报告 55 重大事项 58 股本变动及股东资料 60 企业管治报告 65 环境、社会及管治报告 88 董事、监事、高级管理人员和员工情况 188 独立核数师报告 204 财务报表及附注 213 五年财务概要 394 释义及技术词汇表 396 董事长致辞 尊敬的各位股东： 首先，我谨代表公司董事会，对所有股东和社会各界在过去一年给予公司的关心和支持表示衷心的感谢！ 2022年是公司成立70周年，我们始终坚持提质增效、行稳致远的总基调，有效应对严峻复杂的外部环境和接踵而至的风险挑战，凝心聚力办好自己的事，取得了全新的成绩。 我们矢志开拓进取，市场开发再结硕果。2022年，全年新签项目583个，合同总金额人民币 437.32亿元。在保持总规模稳定的同时，市场结构持续改善，国有投资类项目占比73.4%，县域市场捷报频传，持续发力科教文卫、基础设施、旧改更新等特色领域。 我们坚守底线思维，安全生产稳定有序。全年实现收入人民币400.06亿元，创建全国安全生产标准化工地4个，省级标准化工地34个。 我们力行提质增效，盈利水平稳步提高。个别房地产开发商的项目风险得到逐步消解，全年实现净利润人民币3.15亿元，产值利润率持续提升，资产负债率稳中有降。 我们追求精益求精，质量科技喜获丰收。创建鲁班奖1项，国家优质工程奖2项，钢结构金奖1项，中国建筑工程装饰奖3项。获省政府科技进步奖2项，省建设行业科技进步奖37项，新授权专利207件，其中发明专利7件。 2河北建设集团股份有限公司 董事长致辞 我们践行达人达己，企业形象广受赞誉。公司积极履行社会责任，纳税人民币11.02亿元。全年累计向社会无偿捐款、捐物超1,000万元，为社会提供就业岗位15万个，赢得了有关部门和社会各界的广泛赞誉。 新冠疫情流行三年来，我们犯其至难而图其至远，坚定不移的强管理、补短板、调结构、防风险，稳妥应对经济周期。当前全国整体疫情进入低流行水平，新年伊始，全国各地就鼓足干劲 “拼经济”，全力以赴、千方百计推动经济全面恢复。新的一年，公司将继续坚持“强大基础，跃升层次，开拓创新，持续发展”的战略，抢抓人心思进、百业复兴的良机，动如脱兔般奋跃而上、加速发展，以良好的业绩服务社会、回报股东、造福员工！ 李宝忠 董事长 2023年3月27日 2022年年报3 公司资料 下文载列本公司基本资料： 公司法定名称 河北建设集团股份有限公司 公司英文名称 HebeiConstructionGroupCorporationLimited 董事 执行董事 李宝忠先生（董事长）商金峰先生（总裁）刘永建先生 赵文生先生 非执行董事1 李宝元先生（名誉董事长） 独立非执行董事 申丽凤女士陈欣女士陈毅生先生 监事 于学峰先生（监事会主席）刘景乔先生 冯秀健女士岳建明先生王丰先生 联席公司秘书 李武铁先生 黄慧玲女士（ACG,HKACG） 授权代表 申丽凤女士 黄慧玲女士（ACG,HKACG） 董事会委员会 审计委员会 申丽凤女士（委员会主席）李宝元先生 陈欣女士陈毅生先生 注：1.报告期内，本公司副董事长、非执行董事、董事会审计委员会委员及战略委员会委员曹清社先生于 2022年12月因病去世。 2.于2023年3月27日举行的董事会会议上，董事会建议提名李宝忠先生、商金峰先生、赵文生先生、田伟先生及张文忠先生为本公司第三届董事会执行董事候选人，提名李宝元先生为本公司第三届董事会非执行董事候选人，提名申丽凤女士、陈欣女士及陈毅生先生为本公司第三届董事会独立非执行董事候选人。此建议须待本公司股东大会审议通过后，方可作实。详情请参见本公司日期为2023年3月27日的公告。 3.于2023年3月27日举行的监事会会议上，取决于股东于股东大会上批准建议修订章程之议案，监事会建议提名岳建明先生及王丰先生为本公司第三届监事会非职工代表监事候选人，连同由职工民主选举产生的职工监事陈清晗先生，共3名监事组成本公司第三届监事会。此建议须待本公司股东大会审议通过后，方可作实。详情请参见本公司日期为2023年3月27日的公告。 4河北建设集团股份有限公司 公司资料 薪酬与考核委员会 陈欣女士（委员会主席）李宝忠先生 商金峰先生申丽凤女士陈毅生先生 提名委员会 陈欣女士（委员会主席）李宝忠先生 商金峰先生申丽凤女士陈毅生先生 战略委员会 李宝忠先生（委员会主席）商金峰先生 注册办事处 中国 河北省保定市竞秀区 鲁岗路125号 总部及中国主要营业地点 中国 河北省保定市竞秀区 鲁岗路125号 香港主要营业地点 香港湾仔 皇后大道东248号大新金融中心40楼 股票简称及股份代号 河北建设(01727) 香港H股股份过户登记处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 公司网站 www.hebjs.com.cn 投资者关系联络 电话：(86)3123311000 传真：(86)3123019434 电邮：hebeijianshe@hebjs.com.cn地址：中国河北省保定市竞秀区 鲁岗路125号邮编：071000 2022年年报5 公司资料 法律顾问 香港法律顾问 高伟绅律师行香港中环 康乐广场1号怡和大厦27楼 中国法律顾问 嘉源律师事务所中国 北京市西城区 复兴门内大街158号远洋大厦F408室 核数师 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 执业会计师 中国 北京市东城区东长安街1号 东方广场安永大楼16层 6河北建设集团股份有限公司 财务概要 2022年，收入人民币400.06亿元，与2021年相比下降16%。 2022年，净利润人民币3.15亿元，而于2021年则录得净亏损人民币3.58亿元。 2022年，每股盈利人民币0.19元，而于2021年则录得每股亏损人民币0.2元。 2022年年报7 业务概览 第一部分：业务回顾 本集团是一家中国领先的非国有建设集团，主要从事下列业务： •建设工程承包业务。本集团主要以总承包商身份，为房屋建筑项目及基础设施建设项目提供建筑工程承包服务。 •其他业务。本集团亦从事服务特许安排及其他业务。 本集团绝大部分收益产生自建设工程承包业务，主要包括房屋建筑业务、基础设施建设业务以及专业及其他建筑工程承包业务。2022年，本集团的新签合同额为人民币437.32亿元，去年同期为人民币481.83亿元；未完合同额为人民币697.22亿元，去年同期为人民币732.74亿元。 新签合同额（按地区）： 年度 2022年 2021年 金额 占比 金额 占比 （人民币亿元） （人民币亿元） 合计 437.32 100% 481.83 100% 京津冀 332.90 76.12% 293.66 60.95% 其他 104.42 23.88% 188.17 39.05% 新签合同额（按板块）： 年度 2022年 2021年 金额 占比 金额 占比 （人民币亿元） （人民币亿元） 合计 437.32 100% 481.83 100% 房屋建筑工程 282.95 64.70% 306.64 63.64% 基础设施建设工程 116.93 26.74% 125.95 26.14% 专业及其他建筑工程 37.44 8.56% 49.24 10.22% 8河北建设集团股份有限公司 业务概览 房屋建设业务 本集团为住宅、公用事业、工业及商业建筑项目提供建筑工程承包服务。本集团以总承包商身份承接大部份该等建设项目。作为总承包商，本集团负责进行建筑项目的所有主要范畴，包括建筑施工、地基工程、房屋幕墙、建筑装饰及消防工程。本集团亦负责委聘分包商为建筑项目提供建筑服务及劳动力、协调各方工作、提供主要设备及机械、采购原材料及确保建筑项目按期推进。2022年，来自房屋建筑业务的新签合同额为人民币282.95亿元，去年同期为人民币306.64亿元。 房屋建筑业务新签合同额，按板块： 年度 2022年 2021年 金额 占比 金额 占比 （人民币亿元） （人民币亿元） 合计 282.95 100% 306.64 100% 住宅建筑工程 90.80 32.09% 120.81 39.40% 公共建筑工程 141.98 50.18% 118.17 39.53% 工业建筑工程 43.24 15.28% 54.52 17.78% 商业建筑工程 6.93 2.45% 13.15 4.29% 基础设施建设业务 本集团为市政和交通基础设施项目提供建筑工程承包服务，包括供水及水处理、燃气及供暖、城市管道、公路、桥梁及机场场道设施。本集团以总承包商身份承接大多数该等建筑项目。本集团的基础设施建设客户主要为当地政府。2022年，来自基础设施建设业务的新签合同额为人民币116.93亿元，去年同期为人民币125.95亿元。 2022年年报9 业务概览 基础设施建设业务新签合同额，按板块： 年度 2022年 2021年 金额 占比 金额 占比 （人民币亿元） （人民币亿元） 合计 116.93 100% 125.95 100% 市政基础设施建设工程 105.54 90.26% 78.40 62.25% 交通基础设施建设工程 11.39 9.74% 47.55 37.75% 专业及其他建筑工程承包业务 本集团亦凭藉于机电安装及钢结构建筑等专业领域的资质及经验承接建筑工程承包项目。本集团的机电安装工程一般包括发电厂、供暖及天然气管道以及空调、机械通风及排气系统设备的供应、安装及维护。钢结构建筑通常指建造由钢柱、桁架及梁组成的建筑项目结构支撑件。2022年，来自专业及其他建筑工程承包业务的新签合同额为人民币37.44亿元，去年同期为人民币49.24亿元。 专业及其他建筑工程承包业务新签合同额，按板块： 2022年 2021年 年度 金额 占比 金额 占比 （人民币亿元） （人民币亿元） 合计 37.44 100% 49.24 100% 机电安装 3.39 9.06% 14.60 29.66% 钢结构 1.37 3.66% 2.24 4.54% 装饰装修 7.90 21.10% 10.30 20.92% 其他建筑业务 24.78 66.18% 22.10 44.88% 10河北建设集团股份有限公司 业务概览 房屋建筑业务的代表性工程如下： 新签合同代表性工程 业务分类 项目名称 合同额 所属区域 （人民币亿元） 住宅建筑 泊头市龙屯新城城中村改造二期项目 9.54 河北省 住宅建筑 竞秀区2022年第二批老旧小区改造 和提升项目EPC总承包 6.41 河北省 住宅建筑 兰顿尚品雅园项目（1#-19#住宅楼、 配套用房1#-4#、幼儿园、地下车库） 4.51 河北省 住宅建筑 高科麓湾国际社区DK4号（BQ3-9-8） 地块二期C标段建安工程 3.39 陕西省 住宅建筑 亭城观澜里大区施工项目 9.82 安徽省 住宅建筑 黄埔区CPPQ-A4-5地块项目勘察设 计施工总承包(EPC) 8.64 广东省 公共建筑 中国中医科学院广安门医院保定医 院工程总承包 19.42 河北省 公共建筑 保定国家大学科技园科创分园项目（生产性服务业）A3#楼-A6#楼及地下 车库二区 3.92 河北省 公共建筑 顺平县医院新院区建设项目设计、施 工总承包(EPC) 6.06 河北省 2022年年报11 业务概览 业务分类 项目名称 合同额 所属区域 （人民币亿元） 公共建筑 保定市清苑区人民医院新院区二期建设项目 5.18 河北省 公共建筑 文安县医院整体迁建工程 6.57 河北省 公共建筑 正定新区会展中心西南侧人防工程 3.22 河北省 公共建筑 诺文公司酒店项目 6.00 广东省 公共建筑 上海交通大学闵行校区新工程馆项 目 3.69 上海市 公共建筑 河北大学附属医院住院综合楼项目 施工总承包 4.30 河