开创电气：2023年年度报告

浙江开创电气股份有限公司 2023年年度报告 2024-018 2024年4月20日 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴宁、主管会计工作负责人胡斌及会计机构负责人(会计主管人员)吴文进声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司敬请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意公司面临的风险因素，详见本报告第三节“管理层讨论与分析之十一、公司未来发展的展望”相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以80000000股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），以 资本公积金向全体股东每10股转增3股。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理44 第五节环境和社会责任69 第六节重要事项74 第七节股份变动及股东情况99 第八节优先股相关情况106 第九节债券相关情况107 第十节财务报告108 备查文件目录 1、载有法定代表人吴宁先生、主管会计工作负责人胡斌先生及会计机构负责人吴文进先生签名并盖章的财务报表。 2、报告期内在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 4、载有公司法定代表人签名的2023年年度报告文本原件。 5、其他相关资料 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、开创电气 指 浙江开创电气股份有限公司 开创有限 指 浙江开创电气有限公司，公司前身 先河投资 指 金华先河投资合伙企业（有限合伙），公司股东 星河科技 指 金华星河科技有限公司，公司全资子公司 丁宇商务 指 金华丁宇电子商务有限公司，星河科技之全资子公司 金磐机电 指 浙江金磐机电实业有限公司 金华云创 指 金华云创电动工具有限公司 昆山云码 指 昆山云码数字科技有限公司，公司全资子公司 史丹利百得 指 StanleyBlack&DeckerCorporation，美国史丹利百得公司 博世 指 RobertBoschGmbH，德国博世集团 安达屋 指 法国安达屋集团（GroupeAdeo） 江苏东成 指 江苏东成电动工具有限公司 报告期 指 2023年1月1日到12月31日 财政部 指 中华人民共和国财政部 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 现行《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 现行《中华人民共和国证券法》 深交所 指 深圳证券交易所 《创业板股票上市规则》 指 现行《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《创业板上市公司规范运作》 指 现行《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 上市 指 本公司股票获准在深圳证券交易所创业板上市交易 A股 指 经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股 元、万元 指 人民币元、人民币万元 股东大会 指 浙江开创电气股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江开创电气股份有限公司董事会 监事会 指 浙江开创电气股份有限公司监事会 《公司章程》 指 公司现行有效的《浙江开创电气股份有限公司公司章程》 电动工具 指 以电动机或电磁铁为动力，通过传动机构驱动工作头的一种机械化工具 OEM 指 OriginalEquipmentManufacturer，代工生产商 ODM 指 OriginalDesignManufacturer，原始设计制造商 ERP 指 ERP系统是企业资源计划 (EnterpriseResourcePlanning)的简称，是指建立在信息技术基础上，集信息技术与先进管理思想于一身，以系统化的管理思想，为企业员工及决策层提供决策手段的管理平台 B2C 指 B2C是指电子商务的一种模式，是直接面向消费者销售产品和提供服务的商业零售模式 FOB 指 FreeOnBoard，国际贸易中常用的贸易术语之一，即“装运港船上交货”，指当货物在装运港越过船舷时，卖方即完成交货 FCA 指 FreeCarrier，国际贸易术语之一，卖方只要将货物在指定的地点交给买方指定的承运人，并办理了出口清关手续，即完成交货 注塑 指 将熔融的塑料利用压力注进塑料制品模具中，冷却成型得到各种塑料件 冲压 指 靠压力机和模具对板材、带材、管材和型材等施加外力，使之产生塑性变形或分离，从而获得所需形状和尺寸的工件（冲压件）的成形加工方法 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 开创电气 股票代码 301448 公司的中文名称 浙江开创电气股份有限公司 公司的中文简称 开创电气 公司的外文名称（如有） KEYSTONEELECTRICAL(ZHEJIANG)CO.,LTD 公司的法定代表人 吴宁 注册地址 浙江省金华市婺城区龙乾南街1158号 注册地址的邮政编码 321025 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 浙江省金华市婺城区龙乾南街1158号 办公地址的邮政编码 321025 公司网址 https://www.keystone-electrical.com/ 电子信箱 board@keystone-electrical.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张垚嗣 联系地址 浙江省金华市婺城区龙乾南街1158号 电话 0579-89163684 传真 0579-89168043 电子信箱 board@keystone-electrical.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http://www.szse.cn/） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 浙江省金华市婺城区龙乾南街1158号浙江开创电气股份有限公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号4楼1、2、3室 签字会计师姓名 姚丽强、洪诚琦 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 德邦证券股份有限公司 上海市中山东二路558号外滩金融中心N1幢7层 吴旺顺、邓建勇 2023年6月19日到2026年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 586,293,202.54 597,938,863.97 -1.95% 805,644,363.85 归属于上市公司股东的净利润（元） 51,409,286.27 59,119,847.82 -13.04% 67,492,942.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 48,128,467.00 47,591,918.97 1.13% 57,185,614.71 经营活动产生的现金流量净额（元） 98,700,279.84 94,675,538.28 4.25% 31,235,163.49 基本每股收益（元/股） 0.73 0.99 -26.26% 1.12 稀释每股收益（元/股） 0.73 0.99 -26.26% 1.12 加权平均净资产收益率 10.34% 19.95% -9.61% 26.16% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 资产总额（元） 831,832,250.27 460,432,383.92 80.66% 444,823,015.38 归属于上市公司股东的净资产（元） 664,672,108.49 322,872,948.35 105.86% 275,753,100.53 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 132,360,392.93 161,491,971.80 131,859,991.37 160,580,846.44 归属于上市公司股东的净利润 11,905,903.97 14,960,186.50 13,031,228.35 11,511,967.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,728,261.00 15,487,371.65 12,196,531.98 9,716,302.37 经营活动产生的现金 36,726,723.33 10,750,518.48 1,211,961.24 50,011,076.79 流量净额 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -110,634.22 -48,296.46 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 8,267,295.46 15,492,399.56 11,006,714.68 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -4,082,960.68 -1,782,499.87 1,402,737.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -251,641.78 -50,246.58 -337.91 减：所得税影响额 555,375.98 2,108,188.32 2,048,748.25 少数股东权益影响额（税后） -14,136.47 23,535.94 4,741.47 合计 3,280,819.27 11,527,928.85 10,307,327.67 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。