开创国际：开创国际2023年年度报告

2023年年度报告 公司代码：600097公司简称：开创国际 上海开创国际海洋资源股份有限公司 2023年年度报告 1/166 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人王海峰、主管会计工作负责人吴昔磊及会计机构负责人（会计主管人员）徐韵华 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东净利润 148,363,220.94元。公司拟以2023年12月31日总股本240,936,559股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利1.90元(含税)，共计派发现金红利45,777,946.21元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本次分配不进行资本公积转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，分配总额不变，相应调整每股分配比例。本次利润分配尚需提交股东大会审议。六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在报告中详细描述可能存在的行业、经营风险，敬请阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义3 第二节公司简介和主要财务指标4 第三节管理层讨论与分析7 第四节公司治理19 第五节环境与社会责任33 第六节重要事项35 第七节股份变动及股东情况41 第八节优先股相关情况45 第九节债券相关情况45 第十节财务报告46 备查文件目录 1．载有公司法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的财务会计报表；2．载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件及内控审计报告原件；3.报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义上海远洋、控股股东 指 上海远洋渔业有限公司 公司、本公司 指 上海开创国际海洋资源股份有限公司 开创远洋、全资子公司 指 上海开创远洋渔业有限公司 ALBO公司 指 HIJOSECARLOSALBO，S.L.U（卡洛斯•阿尔博的孩子们有限公司） FCS公司 指 FRENCHREEKSEAFOODLTD.（法国小溪海鲜公司） 康隆公司 指 康隆（香港）航运有限公司 ESTELAS公司 指 ESTELASTRADING,S.L.U(艾斯特拉斯贸易有限公司) 泛太渔业 指 泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司 舟山环太、岱山加工厂 指 舟山环太海洋食品有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 上海开创国际海洋资源股份有限公司 公司的中文简称 开创国际 公司的外文名称 ShanghaiKaichuangMarineInternationalCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 SKMIC 公司的法定代表人 王海峰 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王薇 陈晓静 联系地址 上海市杨浦区安浦路661号3号楼3楼 上海市杨浦区安浦路661号3号楼3楼 电话 021-65686875 021-65690310 传真 021-65673892 021-65673892 电子信箱 ir@skmic.sh.cn ir@skmic.sh.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区新灵路118号1201A室 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 上海市杨浦区安浦路661号3号楼3楼 公司办公地址的邮政编码 200082 公司网址 www.skmic.sh.cn 电子信箱 ir@skmic.sh.cn 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 开创国际 600097 华立科技 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦13楼 签字会计师姓名 张坚、嵇道伟、夏菲菲 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 营业收入 2,014,553,819.25 1,940,918,187.55 3.79 1,980,317,010.95 归属于上市公司股东的净利润 148,363,220.94 106,095,441.66 39.84 190,995,948.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 97,410,626.57 34,982,151.92 178.46 85,141,399.58 经营活动产生的现金流量净额 107,416,745.32 121,295,137.64 -11.44 224,687,489.51 2023年末 2022年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 2,242,263,093.51 2,090,392,958.28 7.27 1,974,889,145.15 总资产 3,402,941,792.06 3,434,777,590.41 -0.93 2,943,664,734.66 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年 同期增减(%) 2021年 基本每股收益（元／股） 0.62 0.44 40.91 0.79 稀释每股收益（元／股） 0.62 0.44 40.91 0.79 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.40 0.15 166.67 0.35 加权平均净资产收益率（%） 6.74 5.08 1.66 9.67 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.43 1.67 2.76 4.31 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 318,473,285.42 454,826,922.40 440,053,154.83 801,200,456.60 归属于上市公司股东的净利润 377,215.03 -27,441,524.93 43,463,763.04 131,963,767.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -36,793,182.60 -28,609,382.23 42,204,280.51 120,608,910.89 经营活动产生的现金流量净额 -200,701,095.56 -13,994,006.47 139,479,800.35 182,632,047.00 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 47,086,144.65 -699,620.11 127,739,307.96 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 4,595,094.15 72,662,996.13 12,064,087.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 8,070.02 6,042.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -377,697.60 -769,474.34 -813,624.37 减：所得税影响额 248,424.06 22,246.99 32,605,710.93 少数股东权益影响额（税后） 110,592.79 64,407.58 529,510.93 合计 50,952,594.37 71,113,289.74 105,854,548.99 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定 为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 ——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 衍生金融资产 5,645,133.26 5,075,254.29 -569,878.97 指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具 156,373.71 223,283.80 66,910.09 合计 5,801,506.97 5,298,538.09 -502,968.88 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，受渔场资源异常变化等因素的影响，公司主营业务和经济运行遭受了极大风险和严峻挑战，在董事会的领导下，经营层和广大干部员工立足年度经济工作任务目标，以“资源+渠道”为抓手，聚焦主业，各项工作在攻坚克难中稳步推进。 金枪鱼围网船队面对中西太平洋上半年“拉尼娜”现象影响，合理安排船舶生产，加强船岸联动协作，10月份船队生产产量刷新了公司船队保持的全国月度产量和单船月度产量记录，实现了产量的逆势增长，为完成公司年度利润指标作出重要贡献。报告期内，公司金枪鱼围网船队捕捞产量9.32万吨，同比减少2.65%，销售量6.24万吨，同比减少20.88%，营业收入77,653.39万元，同比减少2.18%。“深蓝”轮克服诸多不确定因素的影响，完成首航次生产任务；报告期内，实现捕捞磷虾3.92万吨，累计加工磷虾粉0.54万吨，销售磷虾粉0.05万吨，实现营业收入 1,127.38万元。 ALBO公司面对原辅料成本上升等不利影响，通过改善原料采购成本、优化生产工艺、开发性价比高的产品等措施，降本增效，改善利润下滑的态势；ALBO公司在西班牙市场新开拓代加工产品取得客户认可；年内，通过参加国内外展会，开拓了新鱼柳市场，扩大国际市场销售额；黄鳍 /长鳍/沙丁鱼/鱿鱼产品系列的销量继续在西班牙市场保持领先地位；ALBO公司（含Estelas公司）全年营业收入72,141.71万元，同比增加2.21%，净利润518.9