三元股份：三元股份2023年年度报告

2023年年度报告 公司代码：600429公司简称：三元股份 北京三元食品股份有限公司 2023年年度报告 1/254 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人袁浩宗、主管会计工作负责人安长林及会计机构负责人（会计主管人员）尹莹声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司2023年度实现合并会计报表归属于母公司所有者净利润24,266.91万元。截止2023年12月31日，公司合并会计报表可供分配的利润为44,529.66万元，其中：母公司未分配利润为20,226.15万元。 经本公司董事会审议，报告期利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.49元（含税）。鉴于公司拟回购注销激励对象持有的7,329,383股限制性股票，回购注销完成后，公司总股本变更为1,509,176,043股，以此计算合计拟派发现金红利约7,394.96万元（含税），约占2023年合并报表归属于母公司所有者的净利润的30.47%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义5 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理28 第五节环境与社会责任45 第六节重要事项48 第七节股份变动及股东情况78 第八节优先股相关情况87 第九节债券相关情况88 第十节财务报告88 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表报告期内在《中国证券报》及《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局 上交所 指 上海证券交易所 上交所网站 指 www.sse.com.cn 公司、本公司、三元股份 指 北京三元食品股份有限公司 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 首农食品集团、首农集团、首都农业集团 指 北京首农食品集团有限公司（原北京首都农业集团有限公司） 北企食品 指 北京企业（食品）有限公司(BEIJINGENTERPRISES(DAIRY)LIMITED) 平闰投资 指 上海平闰投资管理有限公司 复星创泓 指 上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙） 艾莱发喜 指 北京艾莱发喜食品有限公司 艾莱发喜新西兰子公司 指 艾莱发喜新西兰食品有限公司（ALLIEDFAXINEWZEALANDFOODCO.,LIMITED） 河北三元 指 河北三元食品有限公司 迁安三元 指 迁安三元食品有限公司 新乡三元 指 新乡市三元食品有限公司 天津三元 指 天津三元乳业有限公司 柳州三元 指 柳州三元天爱乳业有限公司 上海三元 指 上海三元乳业有限公司 湖南太子奶 指 湖南太子奶集团生物科技有限责任公司 江苏三元双宝 指 江苏三元双宝乳业有限公司 三元普度 指 三元普度国际资本与贸易有限公司 唐山三元 指 唐山三元食品有限公司 山东三元 指 山东三元乳业有限公司 香港三元 指 香港三元食品股份有限公司 阿瓦隆公司、Avalon公司 指 阿瓦隆乳业有限公司（AvalonDairyLimited） HCo卢森堡、SPV（卢森堡） 指 HCoLuxS.àr.l. HCoFrance 指 HCoFranceS.A.S. 首农畜牧 指 北京首农畜牧发展有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 北京三元食品股份有限公司 公司的中文简称 三元股份 公司的外文名称 BEIJINGSANYUANFOODSCO.,LTD. 公司的外文名称缩写公司的法定代表人 袁浩宗 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张娜 张希 联系地址 北京市大兴区瀛海瀛昌街8号 北京市大兴区瀛海瀛昌街8号 电话 010-56306096 010-56306020 传真 010-56306020 010-56306020 电子信箱 zhengquanbu@sanyuan.com.cn zhengquanbu@sanyuan.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 北京市大兴区瀛海瀛昌街8号 公司注册地址的历史变更情况 报告期内未发生变更 公司办公地址 北京市大兴区瀛海瀛昌街8号 公司办公地址的邮政编码 100163 公司网址 www.sanyuan.com.cn 电子信箱 zhengquanbu@sanyuan.com.cn 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《上海证券报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 三元股份 600429 无 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区建外大街22号赛特广场4层 签字会计师姓名 尹丽鸿、孙丽波 公司聘请的会计师事务所（境外） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区建外大街22号赛特广场4层 签字会计师姓名 尹丽鸿、孙丽波 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 7,841,240,541.23 7,950,561,122.27 8,002,540,295.90 -1.38 8,854,434,801.96 8,850,139,316.53 归属于上市公司股东的净利润 242,669,098.63 40,284,235.94 36,503,402.04 502.39 301,057,407.22 298,507,424.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,832,099.28 29,749,133.04 29,742,394.73 -93.84 311,582,864.13 311,163,190.30 经营活动产生的现金流量净额 139,682,655.81 -199,371,880.66 -53,938,735.49 611,107,026.80 613,292,123.43 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（% ） 2021年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 5,147,328,966.51 5,013,539,923.53 4,966,821,479.87 2.67 5,567,012,811.40 5,677,945,201.64 总资产 9,334,520,170.04 14,121,457,764.78 14,048,339,646.96 -33.90 17,546,543,569.90 17,474,882,694.19 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.160 0.027 0.024 492.59 0.201 0.199 稀释每股收益（元／股） 0.160 0.027 0.024 492.59 0.201 0.199 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.001 0.020 0.020 -95.00 0.208 0.208 加权平均净资产收益率（%） 4.780 0.725 0.690 4.055 5.484 5.352 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.040 0.537 0.560 -0.497 5.676 5.566 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 自2022年5月起，SPV卢森堡不再纳入公司合并范围；自2023年5月起，北京首农畜牧发展有限公司不再纳入公司合并范围；上述因素导致公司 2023年收入同比略有下降。剔除上述因素影响，公司2023年收入同比增长9.34%。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 2,167,953,044.95 2,087,560.99 1,894,582,630.84 1,691,144,102.45 归属于上市公司股东的净利润 41,756,090.07 173,109,252.43 16,168,032.05 11,635,724.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 39,290,027.84 -22,322,992.48 7,350,788.49 -22,485,724.57 经营活动产生的现金流量净额 -177,566,716.38 -14,563,770.14 139,062,059.85 192,751,082.48 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2023年金额 附注（如适用） 2022年金额 2021年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 153,990,246.09 七、68、73-75 -99,828,286.93 -117,154,733.20 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 49,020,375.92 十一 60,710,551.69 53,324,872.03 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 34,965,169.20 七、70 14,056,174.86 1,099,772.57 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 3,716,218.87 3,504,138.94 1,585,864.40 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份