祖名股份：2023年年度报告

祖名豆制品股份有限公司 2023年年度报告 2024年4月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人蔡祖明、主管会计工作负责人高锋及会计机构负责人（会计主管人员）高锋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来发展战略及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析——十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户上已回购股份为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理34 第五节环境和社会责任49 第六节重要事项54 第七节股份变动及股东情况64 第八节优先股相关情况69 第九节债券相关情况70 第十节财务报告71 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有法定代表人签名的2023年年度报告文本原件。 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、祖名股份 指 祖名豆制品股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 祖名豆制品股份有限公司章程 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 指定信息披露媒体 指 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 元、万元 指 人民币元、万元 华源有限、有限公司 指 杭州华源豆制品有限公司，股份公司前身 杭州纤品 指 杭州纤品投资有限公司 上海筑景 指 上海筑景投资中心（有限合伙） 安吉祖名 指 安吉祖名豆制食品有限公司 扬州祖名 指 扬州祖名豆制食品有限公司 杭州祖名 指 杭州祖名食品有限公司 上海祖名 指 上海祖名豆制品有限公司 武汉祖名 指 武汉祖名豆制品有限公司 武汉祖名食品 指 武汉祖名食品有限公司，武汉祖名的全资子公司 祖名唯品 指 杭州祖名唯品科技有限公司 北京祖名 指 北京祖名香香豆制品有限公司 河北祖名 指 河北祖名香香豆制食品有限公司 山西祖名 指 山西祖名金大豆豆制品有限公司 贵州祖名 指 贵州祖名豆制品有限公司 富民生态 指 安吉富民生态农业开发有限公司 富民有机肥 指 安吉富民有机肥有限公司 豆制品专业委员会 指 中国食品工业协会豆制品专业委员会 高鑫零售 指 高鑫零售有限公司及旗下的商超系统，包括大润发、欧尚 永辉 指 永辉超市股份有限公司旗下的商超系统 世纪联华 指 联华超市股份有限公司旗下的商超系统 华润万家 指 华润万家有限公司旗下商超系统 盒马鲜生 指 盒马（香港）有限公司旗下生鲜电商系统 海底捞 指 HAIDILAOHOLDINGSPTE.LTD.旗下的餐饮连锁机构 老娘舅 指 老娘舅餐饮股份有限公司旗下的餐饮连锁机构 老乡鸡 指 安徽老乡鸡餐饮股份有限公司 巴比食品 指 中饮巴比食品股份有限公司 叮咚买菜 指 上海壹佰米网络科技有限公司旗下的一家生鲜电商 三江超市 指 三江购物俱乐部股份有限公司旗下的商超系统 CAC 指 国际食品法典委员会（CodexAlimentariusCommission）的简称 COD 指 化学需氧量（ChemicalOxygenDemand），是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量 本年报中任何表格若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 祖名股份 股票代码 003030 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 祖名豆制品股份有限公司 公司的中文简称 祖名豆制品 公司的外文名称（如有） ZumingBeanProductsCorp. 公司的外文名称缩写（如有） ZumingBean 公司的法定代表人 蔡祖明 注册地址 杭州市滨江区江陵路77号 注册地址的邮政编码 310051 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 浙江省杭州市滨江区江陵路77号 办公地址的邮政编码 310051 公司网址 www.chinazuming.cn 电子信箱 zumingzqb@chinazuming.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高锋 李建刚、刘晓帆 联系地址 浙江省杭州市滨江区江陵路77号 浙江省杭州市滨江区江陵路77号 电话 0571-86687900 0571-86687900 传真 0571-86687900 0571-86687900 电子信箱 zumingzqb@chinazuming.cn zumingzqb@chinazuming.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91330100X09172319F（统一社会信用代码） 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无 历次控股股东的变更情况（如有） 无 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 陈焱鑫、孙海晖 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 第一创业证券承销保荐有限责任公司 北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层 付林、梁咏梅 2021年1月6日至2023年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 1,478,381,743.34 1,487,446,981.22 -0.61% 1,337,203,545.73 归属于上市公司股东的净利润（元） 40,462,298.46 38,379,825.14 5.43% 55,719,962.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 38,629,462.62 35,809,995.06 7.87% 54,228,936.77 经营活动产生的现金流量净额（元） 176,445,236.42 193,353,941.57 -8.74% 125,478,760.93 基本每股收益（元/股） 0.32 0.31 3.23% 0.45 稀释每股收益（元/股） 0.32 0.31 3.23% 0.45 加权平均净资产收益率 3.87% 3.75% 0.12% 5.56% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 总资产（元） 2,025,440,116.89 1,749,552,528.82 15.77% 1,693,385,300.92 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,055,945,289.15 1,035,863,011.38 1.94% 1,016,200,186.24 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 324,913,851.05 352,375,452.86 385,148,441.60 415,943,997.83 归属于上市公司股东的净利润 9,339,344.14 8,244,902.77 15,525,137.76 7,352,913.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,802,045.26 7,699,854.94 15,586,162.13 6,541,400.29 经营活动产生的现金流量净额 28,471,039.59 39,097,232.38 90,020,888.27 18,856,076.18 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 九、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,562,169.62 -1,311,786.84 -1,457,774.13 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 4,604,277.58 6,473,584.09 4,959,897.05 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -2,889,700.00 -2,280,300.00 委托他人投资或管理资产的损益 690,999.47 46,192.63 1,697,584.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -284,093.54 1,181,180.19 -559,511.39 减：所得税影响额 686,633.14 929,639.83 868,870.17 少数股东权益影响额（税后） -70,455.09 0.16 合计 1,832,835.84 2,569,830.08 1,491,025.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）行业基本情况 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司属于“其他农副食品加工”（C139）下的“豆制品制造”（C1392）行业。 豆制品是以大豆、黑豆、豌豆等豆类为主要原料，经加工而成的食品，目前大多数豆制品是由大豆加工而来。大豆制品可分为熟制大豆、豆粉、豆浆、豆腐、豆腐脑