海欣股份：上海海欣集团股份有限公司2023年年度报告
公司代码：600851公司简称：海欣股份 900917海欣B股 上海海欣集团股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人费敏华、主管会计工作负责人朱锡峰及会计机构负责人（会计主管人员）颜建红 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经审计，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为166,030,649.74元，按照母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积金9,911,949.93元，加上年初未分配利润709,370,850.26元，扣除应付2022年普通股股利54,317,551.14元，调整未分配利润-244,768.61元，本年度末未分配利润为810,927,230.32元。 公司拟定本年度利润分配预案为：以2023年12月31日的总股本1,207,056,692股为基数，每10股派发现金红利0.65元人民币(含税)，共计派发现金78,458,684.98元人民币（现金红利占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为47.26%）。 截至2023年末,公司法定资本公积为420,286,816.76元，拟定本年度资本公积金转增股本预案为：不进行资本公积转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 年报中涉及的公司有关未来发展战略和经营计划等前瞻性内容，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对风险”的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理31 第五节环境与社会责任45 第六节重要事项50 第七节股份变动及股东情况56 第八节优先股相关情况62 第九节债券相关情况62 第十节财务报告62 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿；董事长签名的年度报告文本。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、集团 指 上海海欣集团股份有限公司 赣南海欣 指 江西赣南海欣药业股份有限公司 西安海欣 指 西安海欣制药有限公司 陕西药科 指 陕西海欣药业科技有限公司 苏中股份 指 苏中药业集团股份有限公司 苏中健康 指 江苏苏中健康科技有限公司（原名：泰州苏中企业管理有限公司） 海欣资产 指 上海海欣资产管理有限公司 海欣医药 指 上海海欣医药股份有限公司 海欣智汇 指 上海海欣智汇实业有限公司 海欣建设 指 上海海欣建设发展有限公司 首发地块项目 指 海欣智能产业园（暂定名）首发地块 南京长毛绒 指 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 保定长毛绒 指 保定海欣长毛绒有限公司 金欣联合 指 上海金欣联合发展有限公司 长信基金 指 长信基金管理有限责任公司 长江证券 指 长江证券股份有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 上海海欣集团股份有限公司 公司的中文简称 海欣股份 公司的外文名称 SHANGHAIHAIXINGROUPCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 HXGROUP 公司的法定代表人 费敏华 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 任晓威 潘荣辉 联系地址 上海市福州路666号华鑫海欣大厦18楼 上海市福州路666号华鑫海欣大厦18楼 电话 021-57698100、021-63917000 021-57698100、021-63917000 传真 021-63917678 021-63917678 电子信箱 rxw@haixin.com prh@haixin.com 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市松江区洞泾镇长兴路688号 公司办公地址 上海市福州路666号华鑫海欣大厦18楼 公司办公地址的邮政编码 200001 公司网址 http://www.haixin.com 电子信箱 600851@haixin.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报、香港大公报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市松江区洞泾镇长兴路688号 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 海欣股份 600851 B股 上海证券交易所 海欣B股 900917 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼17-18楼 签字会计师姓名 何亮亮，黄怡君 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减 (%) 2021年 营业收入 1,182,570,230.54 1,440,090,739.79 -17.88 1,511,255,284.73 归属于上市公司股东的净利润 166,030,649.74 164,056,061.10 1.20 132,091,780.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 159,142,463.52 155,822,289.93 2.13 103,858,333.22 经营活动产生的现金流量净额 -35,882,943.63 73,558,233.78 -148.78 219,647,104.26 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（ %） 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 3,965,055,449.29 3,843,579,153.36 3.16 4,128,288,109.68 总资产 4,910,625,159.28 4,930,064,090.03 -0.39 5,325,619,470.52 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同 期增减(%) 2021年 基本每股收益（元／股） 0.1376 0.1359 1.25 0.1094 稀释每股收益（元／股） 0.1376 0.1359 1.25 0.1094 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.1318 0.1291 2.09 0.0860 加权平均净资产收益率（%） 4.26 3.92 增加0.34个百 分点 3.12 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.08 3.72 增加0.36个百 分点 2.45 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 经营活动产生的现金流量净额变动，主要系赣南海欣销售商品收到的现金减少所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 282,592,919.46 342,566,566.50 321,539,166.53 235,871,578.05 归属于上市公司股东的净利润 26,525,288.95 75,151,702.09 24,262,874.13 40,090,784.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 26,273,745.64 78,147,967.07 25,771,780.47 28,948,970.34 经营活动产生的现金流量净额 -3,828,556.17 7,556,793.87 31,746,564.80 -71,357,746.13 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -7,653,705.06 -3,385,710.66 394,687.95 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 1,893,425.46 3,291,719.36 26,701,845.76 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 6,478,561.99 7,296,216.96 5,575,215.68 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 -4,231,698.00 -11,054,062.00 -5,743,633.87 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 9,779,980.00 10,755,450.00 13,408,300.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,345,649.00 342,277.92 -7,683,962.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目 292,198.19 1,836,228.09 8,188,468.78 减：所得税影响额 149,094.46 2,876,104.78 10,121,086.77 少数股东权益影响额（税后） -3,824,167.10 -2,027,756.28 2,486,388.17 合计 6,888,186.22 8,233,771.17 28,233,447.31 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定 为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 ——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 1、交易性金融资产 295,030,004.20 200,004,410.70 -95,025,593.50 6,478,561.99 2、其他权益工具 1,353,605,990.00 1,358,015,990.00 4,410,000.00 29,971,454.82 3、投资性房地产 834,204,750.00 843,984,730.00 9,779,980.00 6,708,078.64 合计 2,482,840,744.20 2,402,005,130.70 -80,835,613.50 43,158,095.45 十二、其
