东瑞制药2023 年报

Contents 目录 CorporateInformation 2 公司资料GroupStructure 4 本集团架构图Chairman’sStatement 5 主席报告ManagementDiscussionandAnalysis 10 管理层讨论及分析CorporateGovernanceReport 26 企业管治报告Directors’andSeniorManagement’sBiographies 47 董事及高级管理层履历ReportoftheDirectors 51 董事会报告IndependentAuditor’sReport 69 独立核数师报告ConsolidatedStatementofProfitorLoss 76 综合损益表ConsolidatedStatementofComprehensiveIncome 77 综合全面收益表ConsolidatedStatementofFinancialPosition 78 综合财务状况表ConsolidatedStatementofChangesinEquity 80 综合权益变动表ConsolidatedStatementofCashFlows 82 综合现金流量表NotestoFinancialStatements 85 财务报表附注FiveYearFinancialSummary 202 五年财务概要InformationforShareholders 203 股东资料 ANNUALREPORT2023二零二三年年报01 公司资料 BOARDOFDIRECTORS EXECUTIVEDIRECTORS Ms.LIKeiLing(Chairman) Mr.HUNGYungLai NON-EXECUTIVEDIRECTOR Mr.LEUNGHongMan INDEPENDENTNON-EXECUTIVEDIRECTORS Mr.LOTungSingTonyMr.EDE,RonaldHaoXiMs.LAMMingYeeJoan CHIEFEXECUTIVEOFFICER Mr.WUWeixian AUDITCOMMITTEE Mr.LOTungSingTony(Chairman) Mr.EDE,RonaldHaoXiMs.LAMMingYeeJoan REMUNERATIONCOMMITTEE Mr.EDE,RonaldHaoXi(Chairman) Ms.LIKeiLing Mr.LOTungSingTonyMs.LAMMingYeeJoan NOMINATIONCOMMITTEE Ms.LIKeiLing(Chairman)Mr.LOTungSingTonyMr.EDE,RonaldHaoXiMs.LAMMingYeeJoan 董事会 执行董事 李其玲女士（主席）熊融礼先生 非执行董事 梁康民先生 独立非执行董事 劳同声先生 EDE,RonaldHaoXi先生林明仪女士 总裁 吴伟贤先生 审核委员会 劳同声先生（主席）EDE,RonaldHaoXi先生林明仪女士 薪酬委员会 EDE,RonaldHaoXi先生（主席） 李其玲女士劳同声先生林明仪女士 提名委员会 李其玲女士（主席）劳同声先生 EDE,RonaldHaoXi先生林明仪女士 CorporateInformation 02DAWNRAYSPHARMACEUTICAL(HOLDINGS)LIMITED东瑞制药（控股）有限公司 公司资料 AUDITORS Ernst&Young CertifiedPublicAccountantsRegisteredPublicInterestEntityAuditor PRINCIPALBANKERS BankofChina(HongKong)Limited,HongKong TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited,HongKongIndustrialandCommercialBankofChinaSuzhouWuzhongSub-BranchAgriculturalBankofChinaSuzhouNanmenSub-Branch BankofChinaSuzhouWuzhongSub-Branch HEADOFFICEANDPRINCIPALPLACEOFBUSINESS Units3001–02,30/F,CNTTower,338HennessyRoad,Wanchai,HongKong REGISTEREDOFFICE CricketSquareHutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands PRINCIPALSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICE ConyersTrustCompany(Cayman)LimitedCricketSquare,HutchinsDrive,P.O.Box2681,GrandCaymanKY1-1111,CaymanIslands HONGKONGBRANCHSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICE TricorAbacusLimited 17/F,FarEastFinanceCentre,16HarcourtRoad,HongKong 核数师 安永会计师事务所 执业会计师 注册公众利益实体核数师 主要往来银行 中国银行（香港）有限公司，香港香港上海汇丰银行有限公司，香港中国工商银行苏州市吴中支行 中国农业银行苏州市南门支行中国银行苏州吴中支行 总办事处及主要营业地点 香港湾仔轩尼诗道338号北海中心30楼3001–02室 注册办事处 CricketSquareHutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 主要股份过户登记处 ConyersTrustCompany(Cayman)LimitedCricketSquare,HutchinsDrive,P.O.Box2681, GrandCaymanKY1-1111,CaymanIslands 香港股份过户登记分处 卓佳雅柏勤有限公司香港夏悫道16号 远东金融中心17楼 CorporateInformation ANNUALREPORT2023二零二三年年报03 本集团架构图 Asat22March2024于二零二四年三月二十二日 DawnraysPharmaceutical(Holdings)Ltd. 东瑞制药(控股)有限公司 (incorporatedintheCaymanIslandswithlimitedliability) (于开曼群岛注册成立的有限公司) (HKEXStockCode:2348) （香港联交所股份代号：2348） DawnraysInternationalCo.Ltd. 东瑞国际有限公司 (incorporatedintheBritishVirginIslandswithlimitedliability) （于英属维尔京群岛注册成立的有限公司） 100% 100% 100% DawnraysBiotechnologyCapital(Asia)Ltd. 东瑞生物投资发展(亚洲)有限公司 (incorporatedinHongKongwithlimitedliability) （于香港注册成立的有限公司） 35% DawnraysInternationalCompanyLimited 东瑞国际股份有限公司 (incorporatedinHongKongwithlimitedliability) （于香港注册成立的有限公司） ADPharmaceuticalsCo.,Ltd.* 康融东方(广东)医药有限公司* DawnraysPharma(HongKong)Ltd. 东瑞药业（香港）有限公司 100% 100% SuzhouDawnraysPharmaceuticalCo.,Ltd.苏州东瑞制药有限公司 100% 100% 65% 100% GroupStructure FujianDawnraysPharmaceuticalCo.,Ltd.福建东瑞制药有限公司 LanzhouDawnraysPharmaceuticalCo.,Ltd.兰州东瑞制药有限公司 NanjingPharmaRaysScienceandTechnologyCo.,Ltd. 南京福美瑞信科技有限公司 SuzhouDawnraysPharmaceuticalsTradingCo.,Ltd.# 苏州东瑞医药贸易有限公司# *DawnraysBiotechnologyCapital(Asia)Ltd.enteredasharetransferagreementwithAkesoBiopharmaCo.,Ltd.on8February2024totransfer35%interestshareofADPharmaceuticals.Co.Ltd.toAkesoBiopharmaCo.,Ltd.andtherelevantequitytransferprocedureisunderprocessing. *东瑞生物投资发展(亚洲)有限公司于二零二四年二月八日与中方康方生物医药有限公司订立股权转让协议转让康融东方(广东)医药有限公司35%股权给中山康方生物医药有限公司，相关股权转让程序正在进行中。 #SuzhouDawnraysPharmaceuticalsTradingCo.,Ltd.isjustestablishedandnotyetinoperation. #苏州东瑞医药贸易有限公司刚成立仍未开始营运。 GuangzhouPharmaRaysScienceand TechnologyCo.,Ltd. 广州福美瑞信科技有限公司 100% 04DAWNRAYSPHARMACEUTICAL(HOLDINGS)LIMITED东瑞制药（控股）有限公司 主席报告 GROUPRESULTS Fortheyearended31December2023,theGrouprecordedrevenueofapproximatelyRMB1,151,145,000(2022:RMB1,277,682,000), representingadecreaseof9.9%ascomparedwith2022.ProfitattributabletoownersoftheparentwasapproximatelyRMB326,000,000(2022:RMB358,057,000),representingadecreaseof9.0%ascomparedwith2022. ProfitattributabletoownersoftheparentincludedanetgainofRMB118,858,000onthedisposaloftheassetsarisingfromtherelocationGroup’sfactoryonTianlingRoad,alossofRMB40,933,000ontheinvestmentinADPharmaceuticalsCo.,Ltd.,anassociatedcompany(2022:RMB61,905,000),andanon-recurringitem,whichistheexchangelossofRMB1,879,000fromtheliquidationofDawnrays(Nantong)PharmaceuticalScienceandTechnologyCo.,Ltd.(“Dawnrays(Nantong)”).Iftheabovefactorsareexcluded,theoperatingprofitwouldbeRMB249,954,000(2022:RMB