大连重工：2023年年度报告

大连华锐重工集团股份有限公司 2023年年度报告 2024年4月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孟伟、主管会计工作负责人陆朝昌及会计机构负责人（会计主管人员）张慧声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王国峰 独立董事 公务 唐睿明 孙福俊 董事 公务 陆朝昌 本报告中涉及的未来发展等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望-（五）公司面临的主要风险因素及对策措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理35 第五节环境和社会责任53 第六节重要事项72 第七节股份变动及股东情况101 第八节优先股相关情况107 第九节债券相关情况108 第十节财务报告109 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、公司章程。 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、大连重工 指 大连华锐重工集团股份有限公司 重工装备集团、控股股东 指 大连重工装备集团有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 大连华锐重工集团股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元（仅限用于货币量词时） 报告期 指 2023年1月1日-2023年12月31日 大连市国资委、市国资委 指 大连市人民政府国有资产监督管理委员会 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 大连重工 股票代码 002204 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 大连华锐重工集团股份有限公司 公司的中文简称 大连重工 公司的外文名称 DalianHuaruiHeavyIndustryGroupCo.,LTD. 公司的外文名称缩写 DHHI 公司的法定代表人 孟伟 注册地址 辽宁省大连市西岗区八一路169号 注册地址的邮政编码 116013 公司注册地址历史变更情况 经2011年第三次临时股东大会审议批准，公司将注册地址由“大连市甘井子区新水泥路8号”变更为“辽宁省大连市西岗区八一路169号”，于2011年12月16日完成工商变更手续。 办公地址 辽宁省大连市西岗区八一路169号 办公地址的邮政编码 116013 公司网址 www.dhidcw.com 电子信箱 dlzg002204@dhidcw.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陆朝昌 李慧 联系地址 辽宁省大连市西岗区八一路169号 辽宁省大连市西岗区八一路169号 电话 0411-86852187 0411-86852802 传真 0411-86852222 0411-86852222 电子信箱 dlzg002204@dhidcw.com dlzg002204@dhidcw.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http://www.szse.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室（大连市西岗区八一路169号华锐大厦） 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91210200716904902K 公司上市以来主营业务的变化情况 公司原名为“大连华锐重工铸钢股份有限公司”，于2008年1月首发上 市，主营业务为大型高端铸锻件产品。公司于2011年实施重大资产重组后，更名为“大连华锐重工集团股份有限公司”，增加物料搬运设备、冶金设备、新能源设备、传动与控制系统、船用设备等产品，由单一铸锻件制造业公司变更为综合性装备制造业公司，具备重大技术装备机电液一体化设计、制造、总装发运、安装调试及工程总承包能力。公司当前主营业务情况详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司从事的主要业务”。公司历次经营范围变化情况如下：①公司社会公众股于2008年1月16日在深圳证券交易所发行上市，经营范围为：铸钢件加工制造；钢锭铸坯、钢材轧制、防尘设备设计制造安装调试；铸造工艺及材料技术开发；造型材料制造；模型模具设计制造；金属制品、通用机械设备及备件制造；货物进出口、技术进出口（法律法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）。②经2008年第二次临时股东大会审议批准，公司对经营范围进行变更，变更后经营范围为：铸钢件加工制造；铸铁件、铸铜件、锻件加工制造；钢锭铸坯、钢材轧制、防尘设备设计制造安装调试；铸造工艺及材料技术开发；造型材料制造；模型模具设计制造；金属制品、通用机械设备及备件制造；货物进出口、技术进出口（法律法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营），公司于2008年12月24日完成工商登记变更手续。③经2011年第二次临时股东大会审议批准，公司对经营范围进行变更，变更后经营范围为：机械设备设计制造、安装调试；备、配件供应；金属制品、金属结构制造；工模具设计、制造；金属表面处理及热处理；机电设备零件及制造、协作加工；起重机械特种设备设计、制造、安装、改造、维修；压力容器设计、制造；铸钢件、铸铁件、铸铜件、铸铝件、锻件加工制造；钢锭铸坯、钢材轧制、防尘设备设计制造安装调试；铸造工艺及材料技术开发；造型材料制造；货物进出口、技术进出口；商业贸易；工程总承包；机电设备租赁及技术开发、咨询；计算机应用（特业部分限下属企业在许可范围内），公司于2011年11月25日完成工商变更手续。④经2012年第二次临时股东大会批准，公司对经营范围进行变更，变更后公司经营范围为：机械设备设计制造、安装调试；备、配件供应；金属制品、金属结构制造；工具、模具、模型设计、制造；金属表面处理及热处理；机电设备零件及制造、协作加工；起重机械特种设备设计、制造、安装、改造、维修；压力容器设计、制造；铸钢件、铸铁件、铸铜件、铸铝件、锻件加工制造；钢锭铸坯、钢材轧制、防尘设备设计、制造、安装、调试；铸造工艺及材料技术开发；造型材料制造；货物进出口、技术进出口；房地产开发；仓储；商业贸易；工程总承包；机电设备租赁及技术开发、咨询；计算机应用；房屋建筑工程施工；机电设备安装工程（特业部分限下属企业在许可范围内），公司于2012年9月24日完成工商变更手续。⑤经公司2017年第二次临时股东大会批准，公司对经营范围进行变更，变更后经营范围为：机械设备设计制造、安装调试；备、配件供应；金属制品、金属结构制造；工具、模具、模型设计、制造；金属表面处理及热处理；机电设备零件及制造、协作加工；起重机械特种设备设计、制造、安装、改造、维修；压力容器设计、制造；铸钢件、铸铁件、铸铜件、铸铝件、锻件加工制造；钢锭铸坯、钢材轧制、防尘设备设计、制造、安装、调试；铸造工艺及材料技术开发；造型材料制造；货物进出口、技术进出口；房地产开发；仓储；商业贸易；工程总承包；机电设备租赁及技术开发、咨询；计算机应用；房屋建筑工程施工；机电设备安装工程；普通货运；国内货运代理；承办海上、陆路、航空国际货运代理（含报关、报验）；人工搬运；货物包装（特业部分限下属企业在许可范围内），公司于2017年7月20日完成工商变更手续。⑥经公司2017年度股东大会审议批准，公司对经营范围进行变更，变更后经营范围为：机械设备设计制造、安装调试；备、配件供应；金属制品、金属结构制造；工具、模具、模型设计、制造；金属表面处理及热处理；机电设备零件及制造、协作加工；起重机械特种设备设计、制造、安装、改造、维修；压力容 器设计、制造；铸钢件、铸铁件、铸铜件、铸铝件、锻件加工制造；钢锭铸坯、钢材轧制、防尘设备设计、制造、安装、调试；铸造工艺及材料技术开发；造型材料制造；货物进出口、技术进出口；房地产开发；仓储；商业贸易；工程总承包；机电设备租赁及技术开发、咨询；计算机应用；房屋建筑工程施工；机电设备安装工程；普通货运；国内货运代理；承办海上、陆路、航空国际货运代理（含报关、报验）；人工搬运；货物包装；大型物件运输（特业部分限下属企业在许可范围内），公司于2018年6月14日完成工商变更手续。 历次控股股东的变更情况（如有） ①公司社会公众股于2008年1月16日在深圳证券交易所发行上市，控股股东为大连重工集团有限公司。②经中国证监会证监许可[2011]1884号文核准，公司向大连重工·起重集团有限公司发行21,519.3341万股股份，于2011年12月27日在深圳证券交易所上市，同时大连重工·起重集团有限公司吸收合并大连重工集团有限公司，公司控股股东变更为大连重工·起重集团有限公司。2022年5月，大连重工·起重集团有限公司为使公司名称与公司定位、战略规划相匹配，更名为大连重工装备集团有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦 签字会计师姓名 刘艳、高原 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因会计政策变更 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 12,003,144,757.85 10,357,374,682.06 10,357,374,682.06 15.89% 9,108,789,151.24 9,108,789,151.24 归属于上市公司股东的净利润（元） 363,104,519.62 288,173,475.93 288,170,149.99 26.00% 115,388,873.10 115,388,873.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 203,186,246.89 195,548,920.82 195,545,594.88 3.91% 60,480,502.83 60,480,502.83 经营活动产生的现金流量净额（元） -157,295,201.3 6 35,239,843.58 35,239,843.58 -546.36% 1,466,082,070.82 1,466,082,070.82 基本每股收益（元/股） 0.1880 0.1492 0.1492 26.01% 0.0597 0.0597 稀释每股收益（元/股） 0.1880 0.1492 0.1492 26.01% 0.0597 0.0597 加权平均净资产收益率 5.30% 4.32% 4.