南矿集团：2023年年度报告

南昌矿机集团股份有限公司 2023年年度报告 2024年4月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李顺山、主管会计工作负责人文劲松及会计机构负责人（会计主管人员）秦丽恒声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司面临的风险及应对措施详见本报告“第三节管理层讨论与分析”中的“十一公司未来发展的展望”部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请投资者注意阅读并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施2023年度利润分配方案的股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.25元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理37 第五节环境和社会责任54 第六节重要事项56 第七节股份变动及股东情况79 第八节优先股相关情况86 第九节债券相关情况87 第十节财务报告88 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内公司公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。以上备查文件均完整备置于公司证券事务部办公室。 释义 释义项 指 释义内容 南矿集团，公司 指 南昌矿机集团股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 南昌矿机集团股份有限公司股东大会 董事会 指 南昌矿机集团股份有限公司董事会 监事会 指 南昌矿机集团股份有限公司监事会 鑫力耐磨 指 南昌鑫力耐磨材料有限公司，公司全资子公司 南矿工程 指 江西南矿工程技术有限公司，公司全资子公司 南昌矿服 指 南昌矿服科技有限公司，南矿工程控股子公司 鑫矿智维 指 江西鑫矿智维工程技术有限公司，公司全资子公司 恩迈斯 指 长沙恩迈斯科技有限公司，公司全资子公司 柯林泰克 指 北京柯林泰克环保科技有限公司，公司控股子公司 江西智矿 指 江西智矿自动化技术有限公司，公司控股子公司 南非南矿 指 NMSAfrica（Pty.）Ltd.公司位于南非的全资子公司 马来西亚南矿 指 NMSCrushing&ScreeningSdn.Bhd.公司位于马来西亚的全资子公司 澳洲南矿 指 NMSIndustriesAustraliaPty.Ltd.公司位于澳洲的全资子公司 南矿瑞典研发中心 指 NMSResearchCenterSwedenAB，公司位于瑞典的全资子公司 南矿莫斯科分公司 指 BranchofNanchangMineralSystems.CoLtd.Moscow（China），公司位于莫斯科的分公司 金江投资 指 共青城金江投资中心（有限合伙） 中天投资 指 共青城中天投资中心（有限合伙） 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 南矿集团 股票代码 001360 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 南昌矿机集团股份有限公司 公司的中文简称 南矿集团 公司的外文名称（如有） NanchangMineralSystemsCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） NMS 公司的法定代表人 李顺山 注册地址 江西省南昌市湾里区红湾大道300号 注册地址的邮政编码 330004 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 江西省南昌市湾里区红湾大道300号 办公地址的邮政编码 330004 公司网址 http://www.nmsystems.cn 电子信箱 Inf.office@nmsystems.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 缪韵 张国石 联系地址 江西省南昌市湾里区红湾大道300号 江西省南昌市湾里区红湾大道300号 电话 0791-83782902 0791-83782902 传真 0791-83782902 0791-83782902 电子信箱 Inf.office@nmsystems.cn Inf.office@nmsystems.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（www.szse.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91360105746076642Q 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变化 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号4楼 签字会计师姓名 祁涛、程乙北 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市罗湖区红岭中路1012号 蒋猛、郑尚荣 2023年4月10日至2025年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因会计政策变更 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 918,727,435.02 863,662,036.81 863,662,036.81 6.38% 725,173,428.28 725,173,428.28 归属于上市公司股东的净利润（元） 96,651,427.85 120,865,731.11 120,745,447.11 -19.95% 109,569,379.65 109,544,201.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 93,824,214.73 104,090,914.88 103,970,630.88 -9.76% 90,529,418.95 90,504,240.82 经营活动产生的现金流量净额（元） -78,748,680.80 133,428,251.76 133,428,251.76 -159.02% 23,372,099.77 23,372,099.77 基本每股收益（元/股） 0.52 0.7900 0.79 -34.18% 0.7256 0.7254 稀释每股收益（元/股） 0.52 0.7900 0.79 -34.18% 0.7256 0.7254 加权平均净资产收益率 8.82% 24.24% 24.23% -15.41% 25.56% 25.55% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 2,041,797,251.96 1,334,209,838.00 1,334,210,899.83 53.03% 1,054,556,360.40 1,054,557,264.52 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,394,397,932.45 559,866,643.89 559,721,303.46 149.12% 429,163,634.19 429,138,577.76 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 相关财务数据的调整系公司根据《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）的相关要求，对会计政策进行变更所致。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 159,755,441.76 302,591,767.81 218,907,864.98 237,472,360.47 归属于上市公司股东的净利润 14,749,045.69 47,486,560.47 20,221,256.85 14,194,564.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,619,818.83 41,071,044.43 20,158,216.12 18,975,135.35 经营活动产生的现金流量净额 -29,174,157.83 -29,075,722.24 -86,018,263.61 64,920,855.47 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 九、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -6,657.74 -246,027.06 -77,274.05 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 18,360,893.95 10,472,523.52 6,598,204.62 委托他人投资或管理资产的损益 164,045.90 436,438.49 1,829,105.79 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 126,786.55 9,856,853.00 15,064,000.00 债务重组损益 -26,625.00 -1,196,190.35 -26,485.58 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 -268,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -264,033.98 167,113.30 309,624.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -14,546,966.34 284,160.12 -1,283,636.03 减：所得税影响额 536,730.27 2,968,617.16 3,350,877.44 少数股东权益影响额（税后） 175,499.95 31,437.63 22,700.75 合计 2,827,213.12 16,774,816.23 19,039,960.70 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 单位：元 项目 涉及金额 代扣个人所得税手续费 119,633.66 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业基本情况 根据国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会发布的《国民经济行