均瑶健康：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2023年年度报告

2023年年度报告 公司代码：605388公司简称：均瑶健康 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2023年年度报告 1/249 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王均豪、主管会计工作负责人朱航明及会计机构负责人（会计主管人员）崔鹏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年实现归属于全体股东的净利润为57,575,881.73元，报告期末母公司可供分配利润为446,888,116.05元。经综合考虑公司所处行业特点、现处发展阶段及盈利水平，推动并实施持续、稳定的股利分配政策，保护投资者合法权益，经审慎研究，结合公司经营情况和整体财务状况，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专户上已回购股份数）为基数分配利润。公司2023年度利润分配、公积金转增股本预案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。截至2024年4月17日（第五届董事会第五次会议召开日），公司总股本43,000.00万股，扣除公司回购专户的股份331.00万股，以此计算合计拟派发现金红利4,266.90万元（含税）。本年度公司现金分红比例为74.11%。 公司拟向全体股东每股以公积金转增0.4股。截至2024年4月17日（第五届董事会第五次会议召开日），公司总股本43,000.00万股，扣除公司回购专户的股份331.00万股，以此计算本次转增股本后，公司的总股本为60,067.60万股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本（扣除回购专户上已回购股份数）发生变动的，公司拟维持每股分配金额及每股转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额。如后续总股本（扣除回购专户上已回购股份数）发生变化，将另行公告具体调整情况。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”等有关章节详细描述了公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义5 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理39 第五节环境与社会责任58 第六节重要事项61 第七节股份变动及股东情况86 第八节优先股相关情况92 第九节债券相关情况93 第十节财务报告93 备查文件目录 载有法定代表人、公司财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义均瑶乳品、均瑶乳业、均瑶大健康饮品、公司、本公司、发行人、大健康 指 原均瑶集团乳品有限公司，后改制为均瑶集团乳业股份有限公司，现更名为湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 控股股东、均瑶集团 指 上海均瑶（集团）有限公司 上海食品 指 均瑶集团上海食品有限公司 奇梦星 指 上海奇梦星食品有限公司 均瑶食品衢州 指 均瑶食品（衢州）有限公司 均瑶食品淮北 指 均瑶食品（淮北）有限公司 均瑶天然矿泉水 指 上海均瑶天然矿泉水有限公司 恩赐天然矿泉水 指 湖北均瑶恩赐天然矿泉水有限公司 均瑶云商 指 上海均瑶云商网络科技有限公司 泛缘供应链 指 泛缘（上海）供应链有限公司 均瑶润盈 指 均瑶润盈生物科技（上海）有限公司 蛋白饮料 指 以乳或乳制品，或其他动物来源的可食用蛋白，或含有一定蛋白质的植物果实、种子或种仁等为原料，添加或不添加其他食品原辅料和（或）食品添加剂，经加工或发酵制成的液体饮料 含乳饮料 指 以乳或乳制品为原料（或经发酵），添加或不添加其他食品原辅料和（或）食品添加剂，经加工或发酵制成的饮料 植物蛋白饮料 指 用有一定蛋白质含量的植物果实、种子或果仁等为原料，经加工制得（可经乳酸菌发酵）的浆液中加水，或加入其他食品配料制成的饮料 乳酸菌饮品 指 以乳或乳制品为原料，经乳酸菌发酵制得的乳液中，加入水、白砂糖、酸味剂，以及果汁、茶、咖啡、植物提取液等当中的一种或几种调制而成的饮料 发酵 指 借助微生物在有氧或无氧条件下的生命活动来制备微生物菌体本身、或者直接代谢产物或次级代谢产物的过程 OEM 指 OriginalEquipmentManufacturer的缩写，品牌生产者不直接生产产品，而是利用掌握的核心技术负责设计和开发新产品，控制销售渠道，具体的加工任务通过合同订购的方式委托同类产品的其他厂家生产的生产模式 益生菌 指 根据联合国粮食及农业组织（FAO）和世界卫生组织（WHO）将益生菌定义为摄入量足够时对机体产生有益作用的活性微生物 菌株 指 由一个独立分离的单细胞系培养而成的纯遗传型群体及其后代，一种微生物每个不同来源的纯培养物均可称为该菌种的一个菌株 菌种 指 基本分类单位，系一大群表型特征高度相似、亲缘关系极其接近、与同属内其他种有明显差异的菌株的总称 后生元 指 对宿主健康有益的遗传背景明确的灭活微生物和/或菌体成分，包括或不包括其代谢产物的制品；化学合成的成分以及病毒/噬菌体及其产物除外 供应链管理 指 通过整合和优化供应链上各节点企业的物流、资金流、信息流等，提高供应链的运作效率，降低供应链运作成本，提升供应链参与企业的竞争力 爱建集团 指 上海爱建集团股份有限公司（股票代码：600643） 吉祥航空 指 上海吉祥航空股份有限公司 大华会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 实际控制人 指 王均金 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所、上交所 指 上海证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2023/1/1/至2023/12/31 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 公司的中文简称 均瑶健康 公司的外文名称 JuneyaoGrandHealthyDrinksCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 无 公司的法定代表人 王均豪 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭沁 于怡 联系地址 上海市浦东新区康桥东路2弄1号楼 上海市浦东新区康桥东路2弄1号楼 电话 021-51155807 021-51155807 传真 021-51155678 021-51155678 电子信箱 juneyaodairy@juneyao.com yuyi@juneyao.com 三、基本情况简介 公司注册地址 宜昌市夷陵区夷兴大道257号 公司注册地址的历史变更情况 报告期内公司注册地址未发生变更 公司办公地址 上海市浦东新区康桥东路2弄1号楼 公司办公地址的邮政编码 201315 公司网址 www.juneyaodairy.com 电子信箱 juneyaodairy@juneyao.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn;https://juneyaodairy.com 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室/上海市浦东新区康桥东路2弄1号楼 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 均瑶健康 605388 无 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 签字会计师姓名 刘万富、宋德栩 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 2022年 本期比 主要会计数据 2023年 上年同期增减 2021年 调整后 调整前 (%) 营业收入 1,634,102,031.54 986,104,247.74 986,104,247.74 65.71 913,598,918.70 归属于上市公司股东的净利润 57,575,881.73 76,735,843.53 76,631,268.40 -24.97 146,987,705.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30,911,980.31 49,325,330.44 49,220,755.31 -37.33 92,825,573.78 经营活动产生的现金流量净额 85,795,398.12 -284,388,329.62 -284,388,329.62 不适用 179,878,265.00 2022年末 本期末 比上年 2023年末 调整后 调整前 同期末增减（ 2021年末 %） 归属于上市公司股东的净资产 1,936,638,836.60 1,921,295,999.38 1,921,191,424.25 0.80 1,939,160,155.85 总资产 2,502,684,164.15 2,393,464,172.50 2,389,282,795.16 4.56 2,296,495,401.64 注：2022年主要会计数据调整系由于会计政策变更所致，详见第十节/五/40/(1).“重要会计政策变更”。 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减 (%) 2021年 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.13 0.18 0.18 -27.78 0.34 稀释每股收益（元／股） 0.13 0.18 0.18 -27.78 0.34 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.07 0.11 0.11 -36.36 0.22 加权平均净资产收益率（%） 2.99 3.99 3.99 减少1.00个 百分点 7.33 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.61 2.50 2.50 减少0.89个 百分点 4.57 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 归属于上市公司股东的净利润较2022年下降了24.97%，主要系2024年春节销售集中在2024 年1月至2月，导致2023年第四季度乳酸菌饮品销售较2022年下降，相应导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润也有所下降。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 445,358,