永胜医疗2023年年报

目录 2公司资料 3释义 7财务摘要 82023年里程碑 10主席报告 12管理层讨论及分析 17董事及高级管理层履历 21董事报告 43企业管治报告 69环境、社会及管治报告 106独立核数师报告 111综合损益表 112综合损益及其他全面收益表 113综合财务状况表 114综合权益变动表 116综合现金流量表 118综合财务报表附注 198五年财务概要 公司资料 董事会 执行董事 蔡文成先生（主席） 陶基祥先生（行政总裁）（于2023年1月1日辞任）蔡章泰先生（行政总裁）（于2023年1月1日获委任）许明辉先生 符国富先生 非执行董事 过鹏程先生（于2023年5月18日退任）梁明珠博士（于2023年7月25日获委任） 独立非执行董事 莫国章先生区裕钊先生容启亮教授 董事会委会员 审核委员会 区裕钊先生（主席）莫国章先生 容启亮教授 提名委员会 蔡文成先生（主席）莫国章先生 容启亮教授 薪酬委员会 莫国章先生（主席）蔡文成先生 容启亮教授 风险管理委员会许明辉先生（主席）胡芳女士 张长青先生黎海明先生 环境、社会及管治委员会 符国富先生（主席）黎海明先生 徐丽琪女士 公司秘书 徐丽琪女士 授权代表 蔡文成先生 陶基祥先生（于2023年1月1日停任）蔡章泰先生（于2023年1月1日获委任） 注册办事处 CricketSquare,HutchinsDrive, P.O.Box2681,GrandCayman, KY1-1111,CaymanIslands 香港总部暨主要营业地点 香港 九龙红磡德丰街22号 海滨广场2座16楼1604-07A室 核数师 罗申美会计师事务所 执业会计师 注册公众利益实体核数师 香港铜锣湾恩平道28号 利园二期29字楼 主要股份过户登记处 ConyersTrustCompany(Cayman)Limited CricketSquare,HutchinsDrive, P.O.Box2681,GrandCayman, KY1-1111,CaymanIslands 香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 主要往来银行 香港上海汇丰银行有限公司恒生银行有限公司 中国银行（香港）有限公司 投资者关系联络处 投资者关系部－永胜医疗控股有限公司电话：(852)21552998 传真：(852)21558298 电邮：investors@vincentmedical.com 股份代号 1612 公司网站 www.vincentmedical.com 于本年报（除于第106页至197页之“独立核数师报告”及经审核综合财务报表外）中，除非文义另有所指，否则下列词汇具有以下涵义： “股东周年大会” 指 本公司谨订于2024年5月22日（星期三）上午10时正假座香港铜锣湾礼顿道77号礼顿中心17楼举行的股东周年大会或其任何续会 “反贪污舞弊政策” 指 本公司不时修订的反贪污舞弊政策 “章程细则” 指 本公司现时生效的组织章程细则 “审核委员会” 指 董事会的审核委员会 “董事会” 指 董事会 “董事会成员多元化政策” 指 本公司不时修订的董事会成员多元化政策 “开曼公司法” 指 开曼群岛第22章公司法（1961年第三号法例（经综合及修订） “行政总裁”或 “蔡章泰先生” 指 本公司的行政总裁兼执行董事蔡章泰先生 “企管守则” 指 上市规则附录C1第二部分所载企业管治守则 “主席”或“蔡先生” 指 本公司的主席兼执行董事蔡文成先生，以及廖女士之配偶 “公司条例” 指 香港法例第622章公司条例，经不时修订或补充 “本公司” 指 永胜医疗控股有限公司，于开曼群岛注册成立的获豁免有限公司，其股份于联交所主板上市（股份代号：1612） “公司秘书” 指 本集团的公司秘书徐丽琪女士 “关连人士” 指 具有上市规则所赋予之涵义 “控股股东” 指 蔡先生、廖女士、VRI及VRHK，即上市规则所赋予涵义中共同控有彼等各自于本公司权益的控股股东 “董事” 指 本公司董事 “董事提名政策” 指 本公司不时修订的董事提名政策及程序 “股息政策” 指 本公司不时修订的股息政策 “环境、社会及管治委员会” 指 董事会的环境、社会及管治委员会 “FDA” 指 美国食品药品监督管理局 “FVTOCI” 指 透过其他全面收益按公平值计量 “本集团”或“永胜医疗” 指 本公司及其附属公司 “港元” 指 香港法定货币港元 “香港” 指 中国香港特别行政区 “独立第三方” 指 就董事作出一切合理查询后所知并非本公司关连人士的人士 “Inovytec” 指 InovytecMedicalSolutionsLtd.，根据以色列国法律注册成立的有限公司 “日圆” 指 日本法定货币日圆 “上市规则” 指 联交所证券上市规则 “标准守则” 指 上市规则附录C3所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则 “廖女士” 指 廖佩青女士，为蔡先生之配偶 “药监局” 指 中国国家药品监督管理局 “提名委员会” 指 董事会的提名委员会 “O2FLO” 指 O2FLO呼吸湿化治疗仪 “OBM” 指 原品牌制造 “OEM” 指 原设备制造 “百分点” 指 百分点 “中国” 指 中华人民共和国（就本年报而言，不包括香港、澳门特别行政区及台湾） “首次公开发售前 购股权计划” 指 本公司于2016年6月17日采纳之首次公开发售前购股权计划 “研发” 指 研究与开发 “薪酬委员会” 指 董事会的薪酬委员会 “风险管理委员会” 指 董事会的风险管理委员会 “人民币” 指 中国法定货币人民币 “证券及期货条例” 指 香港法例第571章证券及期货条例，经不时修订、补充或以其他方式修改 “股份” 指 本公司股本中每股面值0.01港元的普通股，或倘本公司股本进行分拆、合并、重新分类或重建或削减或重组，指因任何上述分拆、合并、重新分类或重建或削减或重组而构成本公司普通权益股本之一部分之股份 “股份奖励计划” 指 本公司于2021年12月2日采纳之股份奖励计划 “购股权计划” 指 本公司于2016年6月24日采纳之购股权计划 “股东” 指 股份持有人 “股东通信政策” 指 本公司不时修订的股东通信政策 “联交所” 指 香港联合交易所有限公司 “美国” 指 美利坚合众国、其领土及属地、美国任何州份及哥伦比亚特区 “美元” 指 美国法定货币美元 “VHB加湿器” 指 VHB系列呼吸加湿器 “VMDG” 指 东莞永胜医疗制品有限公司，在中国成立的有限公司，为本公司的间接全资附属公司 “VRDG” 指 永胜（东莞）电子有限公司，在中国成立的有限公司，为VRI的间接全资附属公司 “VRHK” 指 永胜宏基集团有限公司，在香港注册成立的有限公司，为VRI的直接全资附属公司 “VRI” 指 VINCENTRAYAINTERNATIONALLIMITED，一家于英属维尔京群岛注册成立的公司，于本年报日期由蔡先生及廖女士分别持有57.89%及42.11% “举报政策” 指 本公司不时修订的举报政策 “2023年”或“报告期”或 指 截至2023年12月31日止年度 “本年度” “%”指百分比 财务摘要 截至12月31日止年度 2023年 千港元 2022年 千港元 收入 717,973 629,242 毛利 240,387 165,353 本公司拥有人应占溢利╱（亏损） 57,275 (17,398) 每股基本盈利╱（亏损）（港仙） 8.87 (2.66) 每股股息总额（港仙） 2.75 2.5 收入分析 按产品类别划分 2023年2022年 14% 8% 38% 11% 40% 38% 11% 40% 呼吸产品 成像一次性产品骨科支护复康器具其他 按地区市场划分 2023年 7% 2022年 9% % 14% 8% 31% 36% 5 8% 56% 3%16% 7% 美国中国日本 拉丁美洲欧洲其他 9 112 4 向开平市红十字会捐赠医疗器械及呼吸类器械 109 110 11 正式动工兴建于中国广东省江门市开平市的新研发及生产基地 2 主席报告 致各位股东： 蔡文成 主席兼执行董事 本人代表本公司董事会欣然呈列截至2023年12月31日止年度的年度业绩。 尽管宏观环境起伏不定，惟我们仍能再次展现业务韧性，并取得一系列稳健且更强劲的财务业绩。我们的收入重回增长轨道，于本年度增加14.1%至718.0百万港元。在利用率及营运效率提高、汇率变动利好以及存货拨备减少的背景下，毛利率亦大幅增加7.2个百分点。上述因素为本公司转亏为盈奠定基础，本年度本公司拥有人应占溢利达57.3百万港元，而2022年为本公司拥有人应占亏损17.4百万港元。 因应财务表现不断改善，我们亦持续实践对股东回报的一贯承诺。尽管预计未来发展需要资金，董事会仍欣然宣布派发本年度末期股息每股1.5港仙。连同中期股息每股1.25港仙，2023年股息总额达每股2.75港仙（2022年： 2.5港仙），或派息比率31.4%，符合我们的派息政策。 除了令人满意的业绩，我们亦需要保有前瞻性，思考下一步如何推动业务发展。为实现快速增长，我们必须重新审视并专注于我们的核心竞争力：产品创新及品质、客户黏着度以及卓越生产能力。 于本年度，我们秉承“凝聚、创新、质素及可靠”的核心价值观，以“为更美好人生创造价值”为使命，于释放新增长潜力取得长足进步。一方面，我们持续 推动产品创新，推出O2FLOPRO及鼻导管等新器械；另一方面，我们亦运用自身的专有知识，进军健康护理及保健器械及解决方案领域。经扩展产品组合将进一步丰富我们的产品种类，完善我们的业务组合，打造更可持续发展的业务。 主席报告 客户关系方面，我们致力获取新客户的同时，亦非常重视保留主要客户，皆因我们十分重视彼等对产品研发的触角，以及订单能见度及对本集团稳定的财务贡献。尤其是，凭藉与主要客户创建良好关系，我们的成像一次性产品分部收入增长20.0%，达到285.6百万港元（2022年：238.0百万港元）。随着双方的合作关系得以深化，我们将致力支持彼等于不同地区市场的增长战略，预计该产品分部将于2024年进一步增长。 为积极扩大我们产品覆盖，我们亦透过一系列学术及临床参与活动来提升品牌形象。于本年度，我们加大学术方面的力度，为我们的技术创建充分的临床证据。一个明显的例子是，FrancoisLellouche博士在2023年10月举行的第36届欧洲重症监护医学会(ESICM)年度大会上分享他的研究成果，指出我们的inspiredTMVHB20加湿器在湿度输出及冷凝控制方面性能卓越。迄今为止的临床结果令我们深受鼓舞，我们将继续向业界专业人士展示我们的产品优势。 多年来，永胜医疗一直是全球知名医疗公司的可靠合作伙伴。尽管市场变化莫测，惟我们深知提升生产及研发设施以支持新发展的重要性。因此，本集团于2023年6月宣布收购中国广东省江门市开平市一幅地块的土地使用权，以建设新的生产及研发设施。新生产设施已动工兴建，预计扩充的产能和能力将透过自动化进一步提高我们的营运效率，并支持我们进军新的产品类别及潜在的合约开发与制造服务。 尽管有见全球市场正在逐步复苏，惟我们仍然认为中国市场潜力庞大。落成新生产设施不仅让我们有更多机会与更多品牌合作伙伴合作，亦是我们扩大在华业务及服务能力的关键一步。在本地供应链的支持下，我们将继续奉行“在中国，为中国”的战略，力争成为服务不足市场的先行者之一，即一些正在大力推广国产替代，惟国内品牌的渗透率较低的市场。 展望未来，我们将致力工作以应对预计将会面临的不利因素。我们将继续审慎管理财务状况，坚持严格的成本控制措施，并将继续投资于未来。于2024年，我们将升级我们的营运系统，增强我们的营销能力，精简营运，并加强客户拓展。我们亦将加大技术投资，开发更多专门创新产品，以提高我们的专有知识和产品竞争力。由于我们的产品受到广泛的监管，尤其是在安全性、有效性及遵守地区品质系