明阳科技：2023年年度报告

明阳科技 837663 明阳科技（苏州）股份有限公司 年度报告 2023 1 公司年度大事记 2023年3月 在北京证券交易所上市，成为苏州市吴江 区第31家上巿企业 2023年4月 公司通过了上汽集团质量考评。 2023年5月2023年5月 公司分别获得延锋国际“卓越质量奖”和 佛吉亚“卓越创新奖” 公司完成2022年度权益分派，以公司总股 本51,600,000股为基数，向全体股东每10股 派5.81元人民币现金。 2023年9月 参加2023年（第五届）全球交通座椅系统创新技术峰会。 2023年9月 公司以总股本51,600,000股为基数，向 全体股东每10股转增10股 2023年12月 公司获评“江苏省绿色工厂” 2023年12月 2023年下半年，公司新增5项发明专利。截 至2023年12月31日，累计国内外专利52 项，其中发明专利7项，实用新型专利42项， 国际专利3项。 明阳科技，为客户提供座椅电动调节一站式解决方案 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况6 第三节会计数据和财务指标8 第四节管理层讨论与分析11 第五节重大事件28 第六节股份变动及股东情况30 第七节融资与利润分配情况35 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况38 第九节行业信息42 第十节公司治理、内部控制和投资者保护43 第十一节财务会计报告51 第十二节备查文件目录134 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王明祥、主管会计工作负责人孙萍及会计机构负责人（会计主管人员）孙萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 √是□否 1、未按要求披露的事项及原因 本年报中对公司前五名供应商中使用代称进行披露原因是基于公司与这几家公司约定不得将采购信息披露给其他人使用，因此，使用代称披露方式符合双方的约定。 【重大风险提示表】 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投 资者注意阅读。 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、明阳科技 指 明阳科技(苏州)股份有限公司 天健会计、会计师、审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 明阳科技(苏州)股份有限公司股东大会 董事会 指 明阳科技(苏州)股份有限公司董事会 监事会 指 明阳科技(苏州)股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股份公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司章程》 指 最近一次经公司股东大会批准的现行有效的章程 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指 2023年1月1日至12月31日 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 明阳科技 证券代码 837663 公司中文全称 明阳科技（苏州）股份有限公司 英文名称及缩写 MingyangTechnologySuzhouCo.,Ltd. 法定代表人 王明祥 二、联系方式 董事会秘书姓名 沈旸 联系地址 江苏省苏州市吴江经济技术开发区乌金路88号 电话 0512-63370699 传真 0512-63378936 董秘邮箱 my@mingyang.org 公司网址 www.mingyang.org 办公地址 江苏省苏州市吴江经济技术开发区乌金路88号 邮政编码 215216 公司邮箱 my@mingyang.org 三、信息披露及备置地点 公司年度报告 2023年年度报告 公司披露年度报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》（www.stcn.com） 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 上市时间 2023年3月15日 行业分类 制造业（C）-汽车制造业（C36）-汽车零部件及配件制造（C3660） 主要产品与服务项目 从事高性能、高强度、高精度、高难度形状复杂零部件的研 发、生产和销售,拥有自润滑轴承、传力杆、金属粉末注射成型零件和粉末冶金零件四大系列产品，以及调节机构总成件产品。公司产品主要应用于汽车零部件行业,并可以广泛应用于机械电子工业。 普通股总股本（股） 103,200,000 优先股总股本（股） 0 控股股东 控股股东为（王明祥） 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王明祥、沈旸、沈培玉），一致行动人为（王明祥、沈旸、沈培玉） 五、注册变更情况 √适用□不适用 项目 内容 统一社会信用代码 91320509718617552G 注册地址 江苏省苏州市吴江经济技术开发区乌金路88号 注册资本（元） 103,200,000 六、中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市西溪路128号9楼 签字会计师姓名 吕安吉、巩方森 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东吴证券 办公地址 江苏省苏州工业园区星阳街5号 保荐代表人姓名 张明、周祥 持续督导的期间 2023年3月15日-2026年12月31日 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 单位：元 2023年 2022年 本年比上年 增减% 2021年 营业收入 257,809,048.97 207,396,466.50 24.31% 161,502,357.94 毛利率% 46.19% 45.06% - 43.92% 归属于上市公司股东的净利润 66,531,060.46 50,945,009.63 30.59% 37,852,329.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 65,973,640.49 49,583,653.54 33.06% 36,081,401.26 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 22.06% 29.23% - 24.90% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 21.88% 28.45% - 23.73% 基本每股收益 0.74 1.02 -27.45% 0.76 二、营运情况 单位：元 2023年末 2022年末 本年末比上 年末增减% 2021年末 资产总计 464,056,486.94 321,059,889.36 44.54% 269,444,294.18 负债总计 109,392,765.90 131,324,279.09 -16.70% 106,396,703.08 归属于上市公司股东的净资产 354,663,721.04 189,735,610.27 86.93% 163,047,591.10 归属于上市公司股东的每股净资产 3.44 4.90 -29.80% 4.21 资产负债率%（母公司） 23.71% 40.76% - 39.11% 资产负债率%（合并） 23.57% 40.90% - 39.49% 流动比率 3.16 1.71 84.80% 2.02 2023年 2022年 本年比上年 增减% 2021年 利息保障倍数 64.86 29.44 - 19.49 经营活动产生的现金流量净额 50,461,318.41 12,576,698.49 301.23% 51,158,039.04 应收账款周转率 2.72 2.80 - 2.88 存货周转率 4.74 4.12 - 4.48 总资产增长率% 44.54% 19.16% - 5.39% 营业收入增长率% 24.31% 28.42% - 24.10% 净利润增长率% 30.59% 34.59% - 6.43% 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 √适用□不适用 根据公司于2024年2月27日披露的《2023年年度业绩快报公告》（公告编号：2024-003），归属 于上市公司股东的净利润66,099,568.89元调整为66,531,060.46元（经审计），增加431,491.57元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润由64,247,192.74元调整为65,973,640.49元（经审计），增加1,726,447.75元。 业绩快报中披露的财务数据与本报告不存在重大差异。 五、2023年分季度主要财务数据 单位：元 项目 第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 49,484,221.13 59,917,914.56 69,317,632.18 79,089,281.10 归属于上市公司股东的净利润 12,531,525.77 13,433,691.44 18,510,060.95 22,055,782.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,809,804.27 13,618,047.98 18,250,667.62 22,295,120.62 季度数据与已披露定期报告数据差异说明： □适用√不适用 六、非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 28,150.26 232,153.33 -230,906.57 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 538,120.66 1,267,816.86 2,001,305.14 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 773.59 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 89,443.52 221,313.96 366,520.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -150,476.43 -80,940.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目 39,742.97 27,765.51 非经常性损益合计 655,714.44 1,610,550.69 2,084,517.64 所得税影响数 98,294.47 249,194.60 313,589.16 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 557,419.97 1,361,356.09 1,770,928.48 七、补充财务指标 □适用√不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 公司主要从事汽车座椅调节系统核心零部件的研发、生产和销售，专业提供高性能、高强度、高精度、高难