明阳科技：2022年年度报告

明阳科技 837663 明阳科技（苏州）股份有限公司 MingyangTechnologySuzhouCo.,Ltd. 年度报告 2022 公司年度大事记 一、报告期内，公司委托中国结算北京分公司向全体股东每10股派6.46元人民 币现金，合计分派现金股利2,500万元。 二、报告期内，公司被国家工信部评为国家级“专精特新”小巨人。 三、报告期内（2022年6月27日），公司向北交所报送了《向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市》的申报材料；于2022年6月29日，北交所 正式受理公司的申请。公司已于2023年3月15日在北京证券交易所上市。 目录 公司年度大事记2 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况6 第三节会计数据和财务指标8 第四节管理层讨论与分析11 第五节重大事件27 第六节股份变动及股东情况33 第七节融资与利润分配情况37 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况39 第九节行业信息43 第十节公司治理、内部控制和投资者保护44 第十一节财务会计报告52 第十二节备查文件目录134 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王明祥，主管会计工作负责人孙萍及会计机构负责人（会计主管人员）孙萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 董事会是否审议通过年度报告 √是□否 是否存在未按要求披露的事项 √是□否 1、未按要求披露的事项及原因 本年报中对公司前五名供应商中使用代称进行披露原因是基于公司与这几家公司约定不得将采购信息披露给其他人使用，因此，使用代称披露方式符合双方的约定。 【重大风险提示表】 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为王明祥、沈培玉、沈旸，三人合计控制公司93.15%股权。虽公司通过制定《公司章程》、《关联交易管理办法》等制度，建立比较完善的法人治理结构，运行情况良好，但不排除共同实际控制人在重大事项决策时利用控制权作出的决定事后被证明为不当决策的可能，也不排除在公司利益和家族利益冲突时，其利用控股地位作出不利于公司决策的可能性。 产品价格下降风险 汽车零部件产业的一个显著特点是产品的前期价格较高,但随着供应量的增加,产品价格将逐年下降。虽公司凭借产品先进性优势不断取得新车型配套座椅功能件项目,并在一定程度上抵消了老产品的价格下降风险。但是如果公司未来不能持续取得新车型配套座椅功能件的订单,并导致新老产品组合结构 发生较大变化,则公司产品的平均价格将存在逐步下降的风险。 行业周期性波动风险 汽车产业与宏观经济波动相关性明显,其发展呈一定的周期性。宏观经济向好时,汽车消费活跃,汽车产业发展迅速;宏观经济下降时,汽车消费放缓,汽车产业发展放慢。虽然中国汽车产业已经进入了一个快速发展的黄金时期,但并不能排除在某个阶段,受经济增长大幅放缓或国家产业政策调整的影响,汽车消费量出现增长速度放缓甚至阶段性下滑的可能性,从而导致公司的发展速度和发展质量受到不利影响。 规模扩张导致的管理风险 随着公司业务快速发展,公司的市场覆盖、人员规模迅速扩大,对公司的经营管理、组织协调及风险控制能力提出了更高的要求。快速扩大的业务规模延伸了公司的管理跨度,从而使公司在业务持续、快速增长过程中对管理、营运能力的要求大幅提高。若公司无法在人力资源、风险控制、营销方式等管理控制方面采取更有针对性的措施,可能将增加公司的管理成本和经营风险,对公司未来业务的发展会带来一定的影响。 税收优惠风险 公司于2012年8月被认定为高新技术企业，2021年通过复审，有效期为三年。公司企业所得税按15%的优惠税率计缴企业所得税。若公司后期不能继续被认定为高新技术企业或者国家调整相关税收优惠政策，公司将恢复执行25%的企业所得税税率，势必对公司的税后利润产生不利影响。 本期重大风险是否发生重大变化： 本期重大风险未发生重大变化 是否存在退市风险 □是√否 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、明阳科技 指 明阳科技(苏州)股份有限公司 天健会计、会计师、审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 券商、主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 明阳科技(苏州)股份有限公司股东大会 董事会 指 明阳科技(苏州)股份有限公司董事会 监事会 指 明阳科技(苏州)股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股份公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司章程》 指 最近一次经公司股东大会批准的现行有效的章程 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指 2022年1月1日至12月31日 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 明阳科技 证券代码 837663 公司中文全称 明阳科技（苏州）股份有限公司 英文名称及缩写 MingyangTechnologySuzhouCo.,Ltd.- 法定代表人 王明祥 二、联系方式 董事会秘书姓名 沈旸 联系地址 江苏省苏州市吴江经济技术开发区乌金路88号 电话 0512-63371346 传真 0512-63378936 董秘邮箱 my@mingyang.org 公司网址 www.mingyang.org 办公地址 江苏省苏州市吴江经济技术开发区乌金路88号 邮政编码 215216 公司邮箱 my@mingyang.org 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》（www.stcn.com） 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 成立时间 2000年2月18日 上市时间 2023年3月15日 行业分类 制造业（C）-汽车制造业（C36）-汽车零部件及配件制造（C3660） 主要产品与服务项目 从事高性能、高强度、高精度、高难度形状复杂零部件的研发、生产和销售,拥有自润滑轴承、传力杆、金属粉末注射成型零件和 粉末冶金零件四大系列产品。公司产品主要应用于汽车零部件行业,并可以广泛应用于机械电子工业 普通股股票交易方式 集合竞价交易 普通股总股本（股） 38,700,000 优先股总股本（股） 0 控股股东 王明祥 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王明祥、沈旸、沈培玉），一致行动人为（王明祥、沈旸、沈培玉） 五、注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91320509718617552G 否 注册地址 江苏省（苏州市）（吴江区）（同里镇上元街富土路） 否 注册资本 38,700,000元 否 六、中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市西溪路128号9楼 签字会计师姓名 吕安吉、巩方森 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东吴证券 办公地址 江苏省苏州工业园区星阳街5号 保荐代表人姓名 张明、周祥 持续督导的期间 2023年3月15日-2026年12月31日 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 单位：元 2022年 2021年 本年比上年增减% 2020年 营业收入 207,396,466.50 161,502,357.94 28.42% 130,137,327.52 毛利率% 45.06% 43.92% - 46.72% 归属于上市公司股东的净利润 50,945,009.63 37,852,329.74 34.59% 35,565,732.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 49,583,653.54 36,081,401.26 37.42% 33,418,060.01 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 29.23% 24.90% - 24.86% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 28.45% 23.73% - 23.36% 基本每股收益 1.32 0.98 34.69% 0.92 二、偿债能力 单位：元 2022年末 2021年末 本年末比上年 末增减% 2020年末 资产总计 321,059,889.36 269,444,294.18 19.16% 255,661,540.13 负债总计 131,324,279.09 106,396,703.08 23.43% 111,376,588.31 归属于上市公司股东的净资产 189,735,610.27 163,047,591.10 16.37% 144,284,951.82 归属于上市公司股东的每股净资产 4.90 4.21 16.39% 3.73 资产负债率%（母公司） 40.76% 39.11% - 43.55% 资产负债率%（合并） 40.9% 39.49% - 43.56% 流动比率 1.71 2.02 -15.35% 1.98 2022年 2021年 本年比上年增 减% 2020年 利息保障倍数 29.44 19.49 - 52.75 三、营运情况 单位：元 2022年 2021年 本年比上年增减% 2020年 经营活动产生的现金流量净额 12,576,698.49 51,158,039.04 -75.42% 43,565,121.37 应收账款周转率 2.80 2.88 - 2.27 存货周转率 4.12 4.48 - 4.23 四、成长情况 2022年 2021年 本年比上年增减% 2020年 总资产增长率% 19.16% 5.39% - 17.59% 营业收入增长率% 28.42% 24.10% - 9.31% 净利润增长率% 34.59% 6.43% - 21.47% 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 六、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 □适用√不适用 七、2022年分季度主要财务数据 单位：元 项目 第一季度 （1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 44,638,515.31 38,932,135.89 58,455,392.98 65,370,422.32 归属于上市公司股东的净利润 10,357,302.59 7,239,803.73 15,540,143.13 17,807,760.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,135,607.21 7,007,806.03 15,511,336.16 16,928,904.14 季度数据与已披露定期报告数据差异说明： □适用√不适用 八、非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 说明 非流动性资产处置损 232,153.33 -230,906.57 益，包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损