兰剑智能：兰剑智能科技股份有限公司2023年年度报告

公司代码：688557公司简称：兰剑智能 兰剑智能科技股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”相关内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人吴耀华、主管会计工作负责人董新军及会计机构负责人（会计主管人员）王学英 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案本报告期利润分配、资本公积转增股本方案如下： 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红4.60元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本 73,005,700股，以此计算合计拟派发现金红利33,582,622.00元（含税）。本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于母公司股东净利润的比例为30.41%。 2、公司拟向全体股东以资本公积每10股转增4股。截至2023年12月31日，公司总股本 73,005,700股，以此计算合计转增29,202,280股，转增后公司总股本增加至102,207,980股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。 在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整每股分配（转增）总额。 本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义5 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理53 第五节环境、社会责任和其他公司治理72 第六节重要事项79 第七节股份变动及股东情况105 第八节优先股相关情况112 第九节债券相关情况112 第十节财务报告112 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义兰剑智能、本公司、公司 指 兰剑智能科技股份有限公司 简阳分公司 指 兰剑智能科技股份有限公司简阳分公司 兰剑临邑 指 兰剑智能科技（临邑）有限公司，曾用名山东洛杰斯特物流科技有限公司 兰剑德国 指 BlueSwordGermanyGmbH 兰剑美国 指 BLUESWORDUSAINC 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《兰剑智能科技股份有限公司章程》 报告期、本报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 致同、审计机构 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐机构 指 中泰证券股份有限公司 济南创投 指 济南科技创业投资集团有限公司，曾用名济南科技风险投资有限公司，公司股东 达晨创通 指 深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙），公司股东 达晨创恒 指 深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙），公司股东 达晨创瑞 指 深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙），公司股东 达晨创泰 指 深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙），公司股东 唯品会 指 唯品会（中国）有限公司及其下属企业 AGV 指 AutomatedGuidedVehicle（自动导引车），具有自动化程度高、工作效率快的特点，主要应用于分拨中心、仓储场景，可实现分拣操作的无人化运输车 RGV 指 RailGuidedVehicle（有轨导引车），RGV小车可用于各类高密度储存方式的仓库，小车通道可设计任意长，可提高整个仓库储存量，并且在操作时无需叉车驶入巷道 SLAM 指 SimultaneousLocalizationAndMapping(即时定位与地图构建),通常是指在机器人或其他载体上，通过对各种传感器数据进行采集和计算，生成对其自身位置姿态的定位和场景地图信息的系统 穿梭车 指 Shuttle（穿梭机器人），该设备根据订单要求，实现从料箱、货架、货位与动力站台之间的搬运与取放料箱的功能 PLC 指 ProgrammablelogicController（可编程逻辑控制器），它采用一类可编程的存储器，用于其内部存储程序，执行逻辑运算，顺序控制，定时，计数与算术操作等面向用户的指令，并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程 RFID 指 RadioFrequencyIdentification（无线射频识别），是一种通信技术，可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据，无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触 传感器 指 一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息，按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求 编码器 指 将信号或数据进行编制、转换为可用以通讯、传输和存储的信号形式的设备 伺服电机 指 在伺服系统中控制机械元件运转的发动机，是一种补助马达间接变速装置。伺服电机可使控制速度，位置精度非常准确，可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象 WMS 指 WarehouseManagementSystem（仓储管理系统），主要负责货区规划、出入库、库存管理等，通常与EPR、MRP、WCS等系统对接 WCS 指 WarehouseControlSystem（仓储控制系统），主要负责仓库内自动化设备的运作，进行设备任务分配，实施统一调度和监控等，主要承接WMS的指令任务 SKU 指 StockKeepingUnit（最小库存单元），一般是以件、盒、托盘等为单位。SKU是物流配送中心物流管理的一种必要的方法，现在已被引申为产品统一编号的简称，每种产品均对应有唯一的SKU号 ERP 指 EnterpriseResourcePlanning（企业资源计划系统），企业内部管理的业务集成系统，其核心职能是进行供应链管理，覆盖财务、物流、人力、信息等，也可理解为供应链管理系统，在物流方面主要表现为分销、采购、库存管理 ARM 指 AdvancedRISCMachine精简指令集处理器 Petri 指 20世纪60年代由卡尔·A·佩特里发明的，适合于描述异步的、并发的计算机系统模型 OpenGL 指 OpenGraphicsLibrary，译名：（开放图形库）是用于渲染二维、三维矢量图形的跨语言、跨平台的应用程序编程接口 Simulation 指 模拟仿真 CAD 指 ComputerAidedDesign，译名：计算机辅助设计 AI 指 ArtificialIntelligence;研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学 VR 指 VirtualReality，虚拟现实技术，一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统，用计算机生成一种模拟环境，使用户沉浸到该环境中 AR 指 AugmentedReality，增强现实技术，将计算机生成的文字、图像、三维模型、音乐、视频等虚拟信息模拟仿真后，应用到真实世界中，两种信息互为补充，从而实现对真实世界的“增强” IP 指 IngressProtection缩写，IP等级是针对电气设备的外壳对异物侵入防护等级 BOM 指 BillofMaterial缩写，物料清单 ARM 指 AdvancedRISCMachine的缩写，中文：精简指令集处理器 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 兰剑智能科技股份有限公司 公司的中文简称 兰剑智能 公司的外文名称 BlueSwordIntelligentTechnologyCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 LANJIAN 公司的法定代表人 吴耀华 公司注册地址 山东省济南市高新区龙奥北路909号海信龙奥九号1号楼19层 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 山东省济南市高新区龙奥北路909号海信龙奥九号1号楼19层 公司办公地址的邮政编码 250101 公司网址 http://www.blueswords.com/ 电子信箱 zhengquanbu@blueswords.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 董新军 韩梅 联系地址 山东省济南市高新区龙奥北路909号海信龙奥九号1号楼19层 山东省济南市高新区龙奥北路909号海信龙奥九号1号楼19层 电话 0531-88876633-1981 0531-88876633-1981 传真 0531-88872002 0531-88872002 电子信箱 zhengquanbu@blueswords.com zhengquanbu@blueswords.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报（www.cnstock.com）中国证券报（www.cs.com.cn）证券日报（www.chinadaily.com.cn）证券时报（www.stcn.com） 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 兰剑智能 688557 不适用 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 签字会计师姓名 赵艳美、王传明 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中泰证券股份有限公司 办公地址 济南市市中区经七路86号 签字的保荐代表人姓名 曾丽萍、潘世海 持续督导的期间 2020年12月2日-2023年12月31日 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增 减(%) 2021年 营业收入 975,504,481.46 915,446,271.78 6.56 603,889,939.33 归属于上市公司股东的净利润 110,432,774.54 90,523,810.34 21.99 80,502,426.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 95,346,261.69 73,367,489.94 29.96 54,561,852.22 经营活动产生的现金流量净额 -35,309,382.52 -92,725,583.96 不适用 25,851,666.50 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（ %） 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 1,091,