兰剑智能：兰剑智能科技股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：688557证券简称：兰剑智能 兰剑智能科技股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 190,483,935.63 5.10 704,921,814.14 15.36 归属于上市公司股东的净利润 15,086,395.16 19.56 68,114,813.22 55.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,670,115.43 216.87 59,892,964.15 103.85 经营活动产生的现金流量净额 11,156,200.29 -31.76 -110,569,074.03 不适用 基本每股收益（元/股） 0.21 22.12 0.94 56.22 稀释每股收益（元/股） 0.21 22.12 0.94 56.22 加权平均净资产收益率（%） 1.47 增加0.13 个百分点 6.70 增加2.00 个百分点 研发投入合计 20,168,174.50 32.63 57,177,979.59 2.21 研发投入占营业收入的比例（%） 10.59 增加2.20 个百分点 8.11 减少1.04 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅 度(%) 总资产 1,482,547,630.92 1,518,707,015.53 -2.38 归属于上市公司股东的所有者权益 1,037,754,565.24 994,925,270.10 4.30 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -179.33 -179.33 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 939,011.95 5,446,771.73 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 220,684.93 2,046,306.84 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动损益 -15,345.20 128,120.55 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 522,039.09 2,051,743.82 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 249,931.71 1,450,914.54 少数股东权益影响额（税后） 合计 1,416,279.73 8,221,849.07 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例 （%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 55.32 （1）持续成功交付航空航天、 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 103.85 新能源、通信设备等行业项目；（2）交付订单盈利性逐渐恢 基本每股收益_年初至报告期末 56.22 复；（3）超级未来工厂（募投项目） 稀释每股收益_年初至报告期末 56.22 产能优势初显，降本增效持续深入。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 216.87 交付订单盈利性逐渐恢复。 经营活动产生的现金流量净额_本报告期 -31.76 公司按照合同进行项目管理，各报告期存在交付数量、回款金额不均衡情形。 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 增加银行承兑汇票支付商品、接受劳务资金所致。 研发投入合计_本报告期 32.63 公司继续增加研发材料、研发人力资源的投入。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 4,691 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 吴耀华 境内自然人 26,057,910 35.86 26,057,910 26,057,910 无 0 济南科技创业投资集团有限公司 国有法人 4,465,621 6.15 0 0 无 0 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司－深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙） 其他 3,285,897 4.52 0 0 无 0 中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证券投资基金 其他 3,138,824 4.32 0 0 无 0 招商银行股份有限公司－鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金 其他 2,759,462 3.80 0 0 无 0 段重行 境内自然人 2,450,260 3.37 2,450,260 2,450,260 无 0 蒋霞 境内自然人 1,309,680 1.80 0 0 无 0 宁波梅山保税港区兰盈投资管理合伙企业（有限合伙） 其他 1,270,890 1.75 0 0 无 0 张小艺 境内自然人 934,130 1.29 0 0 无 0 李彦彦 境内自然人 924,891 1.27 0 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 济南科技创业投资集团有限公司 4,465,621 人民币普通股 4,465,621 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司－深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙） 3,285,897 人民币普通股 3,285,897 中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证券投资基金 3,138,824 人民币普通股 3,138,824 招商银行股份有限公司－鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金 2,759,462 人民币普通股 2,759,462 蒋霞 1,309,680 人民币普通股 1,309,680 宁波梅山保税港区兰盈投资管理合伙企业（有限合伙） 1,270,890 人民币普通股 1,270,890 张小艺 934,130 人民币普通股 934,130 李彦彦 924,891 人民币普通股 924,891 大成基金管理有限公司－社保基金17011组合 814,314 人民币普通股 814,314 中国银行股份有限公司－华宝可持续发展主题混合型证券投资基金 795,561 人民币普通股 795,561 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，段重行与吴耀华系母子关系；张小艺为宁波梅山保税港区兰盈投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。除此之外，公司未知其他股东间有无关联关系或一致行动关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 截至2023年9月30日，宁波梅山保税港区兰盈投资管理合伙企业（有限合伙）参与转融通业务出借兰剑智能股份数量为5,400股，余额为1,270,890股。李彦彦信用证券账户持有数量924,791股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:兰剑智能科技股份有限公司 合并资产负债表2023年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 145,051,351.54 159,249,505.68 结算备付金拆出资金交易性金融资产 42,128,120.55 181,463,828.49 衍生金融资产应收票据 3,247,851.25 4,136,826.02 应收账款 506,383,527.55 359,491,257.46 应收款项融资 15,158,592.00 41,979,596.13 预付款项 19,132,257.18 14,012,952.27 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 23,996,698.18 22,443,271.84 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 140,874,646.33 247,900,291.11 合同资产 35,989,713.30 16,158,683.58 持有待售资产一年内到期的非流动资产 9,497,259.88 3,855,200.00 其他流动资产 2,264,144.51 4,182,735.62 流动资产合计 943,724,162.27 1,054,874,148.20 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 47,985,533.40 45,789,115.69 长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 249,268,668.58 259,613,081.98 在建工程 33,543,896.76 10,519,046.28 生产性生物资产油气资产使用权资产 734,721.44 无形资产 33,526,125.62 14,081,789.78 开发支出商誉长期待摊费用 469,777.63 751,644.22 递延所得税资产 15,054,243.50 11,596,803.66 其他非流动资产 158,240,501.72 121,481,385.72 非流动资产合计 538,823,468.65 463,832,867.33 资产总计 1,482,547,630.92 1,518,707,015.53 流动负债： 短期借款 10,000,000.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 139,959,512.00 96,846,262.73 应付账款 141,880,584.28 176,347,886.66 预收款项 2,010.86 合同负债 78,537,922.73 154,895,421.22 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券