湖南发展集团股份有限公司 2023年年度报告 2024年04月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人韩智广、主管会计工作负责人李志科及会计机构负责人(会计主管人员)杨冰声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分详细描述了公司未来发展中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以464158282股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的情况说明: 经公司第十一届董事会第四次会议审议通过,公司本年度收购恒光电力持有的蟒电公司3.06%股权。2023年12月,蟒电公司股东会审议通过了章程修正、改组选举董事等事项。根据修订后的《蟒电公司章程》,公司能对蟒电公司实施控制,并将其纳入公司合并报表范围。 由于公司与蟒电公司在合并前后均由湘投集团控制且该控制非暂时性的,根据《企业会计准则第20号--企业合并》等准则规定,蟒电公司并表按照同一控制下的企业合并处理,其中:合并资产负债表期初数相应调整;2023年合并利润表、合并现金流量表包含蟒电公司全年数据;2022年合并利润表、合并现金流量表包含蟒电公司2022年09-12月数据。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析12 第四节公司治理35 第五节环境和社会责任51 第六节重要事项53 第七节股份变动及股东情况71 第八节优先股相关情况76 第九节债券相关情况77 第十节财务报告78 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表; 二、载有董事长签名和公司盖章的2023年年度报告原件; 三、报告期内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、湖南发展 指 湖南发展集团股份有限公司 湖南省国资委 指 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 控股股东、湘投集团 指 湖南湘投控股集团有限公司(于2024年02月更名为湖南省能源投资集团有限公司) 发展集团 指 湖南发展资产管理集团有限公司 株洲航电、分公司 指 湖南发展集团股份有限公司株洲航电分公司 湖南发展空洲岛公司 指 湖南发展空洲岛发电有限责任公司 蟒电公司 指 湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司 湖南发展益沅 指 湖南发展益沅自然资源开发有限公司 湖南发展琼湖建材 指 湖南发展琼湖建材经营有限公司 湖南发展琼湖砂石集散中心 指 湖南发展琼湖砂石集散中心有限公司 鸟儿巢公司 指 湖南鸟儿巢水电站发电有限公司 湖南发展养老 指 湖南发展集团养老产业有限公司 湖南发展春华 指 湖南发展春华健康投资有限公司 开元发展 指 开元发展(湖南)基金管理有限责任公司 展新置业 指 湖南发展高新置业有限公司 湖南省咨询公司 指 湖南省国际工程咨询中心有限公司(于2023年05月更名为湖南省国际工程咨询集团有限公司) 湘投售电公司 指 湖南湘投售电有限公司 湘咨工程咨询公司 指 湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司 湘投基金公司 指 湖南湘投私募基金管理有限公司 深圳达晨创丰基金 指 深圳市达晨创丰股权投资企业(有限合伙) 深圳达晨创鸿基金 指 深圳市达晨创鸿私募股权投资企业(有限合伙) 湖南玖康创投基金 指 湖南玖康创业投资合伙企业(有限合伙) 深圳达晨财智 指 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 吉林化纤 指 吉林化纤股份有限公司 湘投金宜物业 指 湖南湘投金宜物业管理有限公司 医药私募基金公司 指 湖南医药发展私募基金管理有限公司 湖南发展水电公司 指 湖南发展集团水电产业管理有限公司 源质公司 指 株洲航电源质服务有限责任公司 湖南发展株航新能源 指 湖南发展株航新能源开发有限公司 湖南湘发健康 指 湖南湘发健康产业投资有限公司 荣信建材 指 沅江荣信建材有限公司 恒光电力 指 湖南怀化恒光电力集团有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2023年01月01日-2023年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 湖南发展 股票代码 000722 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖南发展集团股份有限公司 公司的中文简称 湖南发展 公司的外文名称(如有) HUNANDEVELOPMENTGROUPCO.,LTD. 公司的外文名称缩写(如有) HUNANDEVELOPMENT 公司的法定代表人 韩智广 注册地址 长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大发展大厦2708 注册地址的邮政编码 410015 公司注册地址历史变更情况 公司自1997年上市以来,历次注册地址变化情况如下:1997年,公司注册地址为“湖南省衡阳市金果路15号”。2010年,公司注册地址变更为:“长沙高新开发区火炬城MO组团”。2012年,公司注册地址变更为“长沙高新技术产业开发区火炬城御景路16号MO组团7楼7204号”。2016年,公司注册地址变更为“长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大发展大厦2708”。 办公地址 长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大发展大厦B座27楼 办公地址的邮政编码 410015 公司网址 www.hnfzgf.com 电子信箱 hnfz@hnfzgf.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李志科 陈薇伊 联系地址 湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大发展大厦B座27楼 湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大发展大厦B座27楼 电话 0731-88789296 0731-88789296 传真 - - 电子信箱 lzk@hnfzgf.com cwy@hnfzgf.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91430000185034687R 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 公司自1997年上市以来,主营业务变化情况如下:1998年10月前,公司主营业务为“销售、加工农副产品、水产品、副食品;销售橡胶制品、针纺织品、建筑材料、政策允许的化工原料;房地产开发;提供餐饮、娱乐、汽车维修、客运服务。”1998年10月,公司主营业务变更为“销售、加工农副产品、水产品、副食品;销售橡胶制品、针纺织品、建筑材料、政策允许的化工原料;房地产开发;提供餐饮、娱乐、汽车维修客运服务;投资、经营交通、能源等基础产业。”2001年01月,公司主营业务变更为“销售、加工农副产品、水产品、副食品;销售橡胶制品、针纺织品、建筑材料(不含硅酮胶)、政策允许的化工产品;生产、加工、销售电线、电缆、光缆;房地产开发;提供餐饮、娱乐、汽车维修、客运服务;投资、经营交通、能源等基础产业。”2001年04月,公司主营业务变更为“销售、加工农副产品、水产品、食品;销售橡胶制品、针纺织品、建筑材料(不含硅酮胶)、政策允许的化工产品;生产、加工、销售电线、电缆、光缆;投资房地产、餐饮、娱乐、汽车维修、交通、能源等产业。”2011年01月,公司主营业务变更为“水力发电项目综合经营;房地产项目投资;土地资源、矿产资源的储备及综合经营;交通、能源等基础设施的建设和经营管理;水务、环保、旅游等项目的建设和管理。”2013年05月,公司主营业务变更为“水力发电项目综合开发经营;房地产项目投资开发;土地资源、矿产资源的储备及综合开发经营;矿产资源储备及综合开发经营;交通、能源等基础设施的建设投资及经营管理;水务、环保、旅游等产业的建设投资及经营管理。”2016年01月,公司主营业务变更为“以自有资产进行养老、养生、医疗机构的投资、建设、运营管理及股权投资、并购(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金额监管及财政信用业务);水力发电综合开发经营;健康咨询服务;医疗器械、老年用品、药品、保健用品的研发、生产及销售;休闲旅游及房地产开发经营;酒店经营及物业管理。”2020年04月,公司主营业务变更为“以自有合法资产进行养老、养生、医疗机构的投资、建设、运营管理及股权投资、并购(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);水力发电综合开发经营;健康咨询服务;医疗器械、老年用品、药品、保健用品的研发、生产及销售;休闲旅游及房地产开发经营;酒店经营及物业管理;土地、矿产资源开发经营。”2021年05月,公司主营业务变更为“以自有合法资产进行养老、养生、医疗机构的投资、建设、运营管理及股权投资、并购(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);水力发电综合开发经营;健康咨询服务;医疗器械、老年用品、药品、保健用品的研发、生产及销售;休闲旅游及房地产开发经营;酒店经营及物业管理;土地、矿产资源开发经营;自有房屋租赁。” 历次控股股东的变更情况(如有) 公司自1997年上市以来,历次控股股东变更情况如下:1997年,公司控股股东为衡阳市供销社;1998年,公司控股股东变更为湖南省经济建设投资公司;2004年,公司控股股东变更为中国银泰投资有限公司;2005年,公司控股股东变更为湖南湘投控股集团有限公司(原湖南省经济建设投资公司);2010年,公司控股股东变更为湖南发展投 资集团有限公司(于2015年05月更名为湖南发展资产管理集团有限公司);2022年09月,湖南发展资产管理集团有限公司将持有的本公司44.99%股权无偿划转至湖南湘投控股集团有限公司,并于2023年01月完成证券过户登记手续。2024年02月,“湖南湘投控股集团有限公司”更名为“湖南省能源投资集团有限公司”。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 签字会计师姓名 李新葵、黄湘伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因同一控制下企业合并 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入(元) 292,477,323.93 412,013,493.42 420,736,230.38 -30.48% 478,395,473.20 478,395,473.20 归属于上市公司股东的净利润(元) 49,466,644.79 69,143,699.05 69,143,699.05 -28.46% 119,731,381.86 119,731,381.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 22,874,187.07 64,804,605.03 64,804,