浩辰软件：苏州浩辰软件股份有限公司2023年年度报告

公司代码：688657 苏州浩辰软件股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人胡立新、主管会计工作负责人丁国云及会计机构负责人（会计主管人员）徐晓虹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），并拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.6股。以此计算合计拟派发现金红利44,872,800元（含税），本次利润分配金额占2023年合并报表归属于上市公司股东的净利润的82.89%。拟转增20,641,488股，转增后公司总股本增加至65,514,288股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时每股转增比例不变，相应调整转增股本总额。 本事项已获公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议、第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标...............................................................................8第三节管理层讨论与分析.........................................................................................14第四节公司治理.........................................................................................................56第五节环境、社会责任和其他公司治理.................................................................78第六节重要事项.........................................................................................................85第七节股份变动及股东情况...................................................................................126第八节优先股相关情况...........................................................................................137第九节债券相关情况...............................................................................................138第十节财务报告.......................................................................................................139 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、2022年，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），公司于2023年1月1日起执行解释第16号，并根据解释第16号的衔接规定对比较财务数据进行了重述。如无特别说明，公司同比变化率系根据调整后财务数据进行计算。 2、报告期内，营业收入同比增长15.52%，主要系随着公司产品高质量迭代、境外经销网络体系优化、市场推广力度加大、广告流量运营优化等一系列措施效果逐步显现，以及随着广告行业整体市场回暖等原因，报告期内公司CAD软件业务、CAD云化业务和互联网广告推广业务均实现增长。 3、报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比下降13.02%，主要系公司业务及人员扩张导致的员工薪酬支出和费用增长，以及报告期内与上市相关的各项费用增长。 4、报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降17.86%，主要系公司业务及人员扩张导致的员工薪酬支出和费用增长，以及报告期内与上市相关的各项费用增长。 5、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增长92.46%，主要系收入增长和加大应收账款催收力度所致。 6、报告期内，归属于上市公司股东的净资产同比增长375.80%，主要系公司完成IPO，股本和资本公积的增加所致。 7、报告期内，总资产同比增长319.53%，主要系公司完成IPO，募集资金到位导致相关资产增加所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:万元币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 √适用□不适用 未担任公司董事、监事、高级管理人员的核心技术人员从公司获得的报酬信息，因商业保密原因，未予披露。 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）综述 软件是新一代信息技术的灵魂，是数字经济发展的基础，也是制造业强国的关键支撑，近年来，我国软件产业迅速发展，规模持续增长，核心技术不断突破，软件行业方兴未艾。2023年2月中共中央、国务院印发的《质量强国建设纲要》明确：支持通用基础软件、工业软件、平台软件、应用软件工程化开发，实现工业质量分析与控制软件关键技术突破。研发设计类工业软件包含CAD辅助设计、CAE辅助工程、CAM辅助制造、PLM/PDM产品数据管理、EDA电子设计自动化等，是智能制造的“核芯”，其中位于产品全生命周期上游的CAD软件则是研发设计类工业软件的最核心基础软件之一。 公司深耕CAD相关领域20余年，坚持自主创新的研发路线，立足传统CAD软件业务，向协同化、智能化、云化等数字化方向发展。一方面，公司对标欧特克，已逐步打破2D CAD核心技术的国外垄断局面，产品通用性和兼容性不断提升，缩小与国外产品的差距，实现关键技术指标接近或局部超越国际主流产品。另一方面，公司积极探索国产CAD云平台建设，在CAD云化业务等领域积极创新，逐步与国内外同行业公司形成差异化竞争优势。 在CAD软件业务领域，公司于2013年正式发布具有自主核心技术的2D CAD平台软件，依托多年在CAD软件领域的持续创新和技术积累，公司已在2D CAD软件的显示引擎、性能优化、数据处理、协同设计等方面取得突破，实现运行速度、功能完备度、可靠性、可扩展性等方面接近或局部超越国际主流产品，部分技术达到国际先进水平。报告期内，2D CAD软件业务方面，公司持续深耕，敏锐把握行业发展趋势和市场需求，基于浩辰品牌影响力、良好客户基础以及20余年软件服务经验，不断进行产品技术更新迭代，加强售前售后支持，积极调整市场策略和营销网络布局，进一步夯实2D CAD软件业务板块。3D CAD软件业务方面，公司持续布局与国际领先产品、技术的合作，推动3D CAD软件产品布局。 在CAD云化业务领域，公司积极探索国产CAD云平台建设，在CAD云化业务等领域积极创新，逐步与国内外同行业公司形成差异化竞争优势。公司于2011年起陆续发布浩辰CAD看图王移动版、网页版和电脑版，并不断扩展云应用及服务。浩辰CAD看图王以1,500万月度活跃用户数（MAU）成为CAD领域国内最具竞争力的APP应用。目前，浩辰CAD看图王已覆盖全球超过175个国家和地区，在全球Android、iOS应用市场的下载量超越AutoCADAPP等同类产品，持续保持领先地位。报告期内，公司在CAD底层技术、服务器数据处理能力和安全性、图形功能、企业应用、多产品数据与应用关联等方面进行研发和升级，完成了浩辰跨终端CAD云平台的基础搭建，为实现CAD云化业务和CAD软件业务的深度结合与协同发展打下良好基础。 2023年10月，公司成功登陆资本市场，在业务稳步发展的基础上，进一步取得了强有力的品牌加持和资金支持，公司将立足新起点，持续聚焦主业，围绕核心CAD产品及CAD生态链，进行业务拓展，提质增效，实现稳态发展。 （二）经营业绩分析 报告期内，公司业务呈整体增长趋势，实现主营业务收入27,484.67万元，较2022年增加3,717.57万元，同比增长15.64%。 在CAD软件业务领域，公司面对复杂多变的境内外经济形势，因时因地制宜，通过采取灵活经营策略，实现CAD软件业务收入整体稳步增长。在境内市场，公司在报 告期内陆续发布了包括浩辰CAD 2024、浩辰3D 2024、浩辰CAD Linux 2024在内的多个升级迭代版本，持续完善平台软件产品品质，不断提升产品性能和用户使用体验。与此同时，公司进一步深入挖掘细分行业用户需求，通过深化二次开发生态体系建设、加强对下游客户及经销商支持响应等举措，深度赋能细分领域内优质客户及合作伙伴，境内业务发展充满韧性。在境外市场，针对境外不同国家和地区的经营环境，公司积极调整营销策略，进一步优化境外经销网络体系，加大市场推广力度，同时