东风科技：东风电子科技股份有限公司2023年年度报告

2023年年度报告 公司代码：600081公司简称：东风科技 东风电子科技股份有限公司 2023年年度报告 1/258 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人蔡士龙、主管会计工作负责人陈静霏及会计机构负责人（会计主管人员）黄鑫声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟定2023年度利润分配方案为：以2023年12月31日公司总股本578,343,529.00股为基数 ，每10股派送现金0.70元（含税），共计派发股利40,484,047.03元，占合并报表本年实现归属于母公司净利润的30.17%。剩余未分配利润为1,319,659,444.04元转入下一年度。 公司2023年资本公积金转增股本方案：截止至2023年12月31日，公司合并报表资本公积金余额为2,450,167,661.16元，根据公司现有情况，拟定2023年度公司不进行资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 无 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理30 第五节环境与社会责任49 第六节重要事项56 第七节股份变动及股东情况81 第八节优先股相关情况90 第九节债券相关情况91 第十节财务报告91 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及中国证监会指定报纸《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、本公司、东风科技 指 东风电子科技股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2023年1-12月 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，法定流通货币 东风公司、东风汽车公司 指 东风汽车集团有限公司 东风有限 指 东风汽车有限公司 东风零部件集团 指 东风汽车零部件（集团）有限公司 东风财务公司 指 东风汽车财务有限公司 东风日产乘用车公司 指 东风汽车有限公司东风日产乘用车公司 电驱动 指 东风电驱动系统有限公司 东风延锋 指 东风延锋汽车座舱系统有限公司 东科克诺尔制动 指 东科克诺尔商用车制动系统（十堰）有限公司 东科克诺尔制动技术 指 东科克诺尔商用车制动技术有限公司 湛江德利 指 湛江德利车辆部件有限公司 制动分公司 指 东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司 东风马勒 指 东风马勒热系统有限公司 东风汤姆森 指 东风富士汤姆森调温器有限公司 上海弗列加 指 上海弗列加滤清器有限公司 东风佛吉亚排气 指 东风佛吉亚(襄阳)排气系统有限公司 东风佛吉亚排气技术 指 东风佛吉亚排气控制技术有限公司 智纪科技 指 智纪科技（上海）有限公司 康斯博格莫尔斯 指 康斯博格莫尔斯（上海）控制系统有限公司 伟世通电子 指 上海伟世通汽车电子系统有限公司 广州座椅 指 东科延锋（广州）座椅系统有限公司 湖北富奥泵业 指 富奥泵业（湖北）有限公司 十堰天纳克 指 十堰天纳克发动机零部件有限公司 东科信强 指 东科信强汽车零部件湖北有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 东风电子科技股份有限公司 公司的中文简称 东风科技 公司的外文名称 DONGFENGELECTRONICTECHNOLOGYCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 DETC 公司的法定代表人 蔡士龙 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李非 郑明 联系地址 上海市中山北路2000号22楼 上海市中山北路2000号22楼 电话 021-62033003-52 021-62033003-53 传真 021-62032133 021-62032133 电子信箱 lifei@detc.com.cn zhengming@detc.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市闵行区浦江镇新骏环路88号13幢203室 公司办公地址 上海中山北路2000号22楼 公司办公地址的邮政编码 200063 公司网址 http://www.detc.com.cn 电子信箱 postmaster@detc.com.cn 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报（www.cs.com.cn）、上海证券报（www.cnstock.com） 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所（www.sse.com.cn） 公司年度报告备置地点 上海中山北路2000号22楼 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 东风科技 600081 东风电仪 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 签字会计师姓名 张昆、孙佩佩 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场 签字的保荐代表人姓名 宋富良、廖旭 持续督导的期间 公司向向不特定对象配股的持续督导期间为2023年8月24日至2024年12月31日。 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 营业收入 6,815,071,291.84 6,850,324,462.94 -0.51 7,861,180,525.20 归属于上市公司股东的净利润 134,165,969.17 108,727,248.68 23.40 240,661,770.85 归属于上市公 103,286,309.51 84,203,848.22 22.66 188,315,174.20 司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 361,335,042.05 600,028,223.85 -39.78 434,731,053.60 2023年末 2022年末 本期末比上 年同期末增减（%） 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 4,536,279,320.12 3,174,961,634.01 42.88 3,137,355,178.03 总资产 10,516,941,734.53 8,915,712,279.57 17.96 9,551,812,287.80 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 基本每股收益（元／股） 0.2660 0.2311 15.10 0.6578 稀释每股收益（元／股） 0.2660 0.2311 15.10 0.6578 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.2047 0.179 14.36 0.5147 加权平均净资产收益率（%） 3.6832 3.4325 增加0.2507 个百分点 10.2117 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.8355 2.6583 增加0.1772 个百分点 7.9905 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 归属于上市公司股东的净资产增加42.88%，主要系本年度完成配股增发，增加净资产12.51亿元，经营活动产生的现金流量净额减少39.78%，主要系本年度采用票据结算的方式增加。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 1,497,954,068.19 1,706,197,021.33 1,858,482,508.77 1,752,437,693.55 归属于上市公司股东的净利润 10,666,801.15 19,377,390.54 25,198,302.80 78,923,474.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,339,475.63 14,925,750.66 18,038,978.32 62,982,104.90 经营活动产生的现金流量净额 140,664,556.47 -87,599,919.05 425,404,297.58 -117,133,892.95 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2023年金额 附注 （如适 用） 2022年金额 2021年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 5,236,765.57 3,821,788.02 27,999,505.41 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 25,327,533.63 38,061,565.04 19,841,580.54 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 11,909,660.81 6,852,206.24 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 34,019,713.80 非货币性资产交换损益债务重组损益 3,184,000.00 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入 4,093,456.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,989,740.90 -4,848,717.16 2,416,483.18 其