东风科技：东风电子科技股份有限公司2022年年度报告

2022年年度报告 公司代码：600081公司简称：东风科技 东风电子科技股份有限公司 2022年年度报告 1/259 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈兴林、主管会计工作负责人陈静霏及会计机构负责人（会计主管人员）黄鑫声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟定2022年度利润分配方案为：以2022年12月31日公司总股本470,418,905股为基数，每10股派送现金0.70元（含税），共计派发股利32,929,323.35元，占合并报表本年实现归属于母公司净利润的30.29%。剩余未分配利润为1,248,043,511.63元转入下一年度。 公司2022年资本公积金转增股本方案：截止至2022年12月31日，公司合并报表资本公积金余额为1,302,893,072.49元，根据公司现有情况，拟定2022年度公司不进行资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 无 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义3 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理28 第五节环境与社会责任47 第六节重要事项49 第七节股份变动及股东情况75 第八节优先股相关情况79 第九节债券相关情况80 第十节财务报告80 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，须为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及中国证监会指定报纸《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、本公司、东风科技 指 东风电子科技股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2022年1-12月 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，法定流通货币 东风公司 指 东风汽车集团有限公司 东风有限 指 东风汽车有限公司 东风零部件集团 指 东风汽车零部件（集团）有限公司 东风财务公司 指 东风汽车财务有限公司 电驱动 指 东风电驱动系统有限公司 武汉电驱动 指 东风(武汉)电驱动系统有限公司 东风延锋 指 东风延锋汽车座舱系统有限公司 东风延锋十堰 指 东风延锋(十堰)汽车座舱系统有限公司 东风延锋郑州 指 东风延锋（郑州）汽车座舱系统有限公司 东风河西襄阳 指 东风河西（襄阳）汽车饰件系统有限公司 东科克诺尔制动 指 东科克诺尔商用车制动系统（十堰）有限公司 东科克诺尔制动技术 指 东科克诺尔商用车制动技术有限公司 湛江德利 指 湛江德利车辆部件有限公司 有色铸件 指 东风（十堰）有色铸件有限公司 广州德利 指 广州德利汽车零部件有限公司 东仪汽贸 指 上海东仪汽车贸易有限公司 制动分公司 指 东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司 东风马勒 指 东风马勒热系统有限公司 东风派恩 指 东风-派恩汽车铝热交换器有限公司 东风汤姆森 指 东风富士汤姆森调温器有限公司 上海弗列加 指 上海弗列加滤清器有限公司 东风佛吉亚排气 指 东风佛吉亚(襄阳)排气系统有限公司 东风佛吉亚排气技术 指 东风佛吉亚排气控制技术有限公司 智纪科技 指 更名前“上海东森置业有限公司”，更名后“智纪科技（上海）有限公司” 康斯博格莫尔斯 指 康斯博格莫尔斯（上海）控制系统有限公司 上海伟世通电子 指 上海伟世通汽车电子系统有限公司 广州座椅 指 东科延锋（广州）座椅系统有限公司 湖北富奥泵业 指 富奥泵业（湖北）有限公司 十堰天纳克 指 东风辉门（十堰）发动机零部件有限公司，于2023年2月更名为“十堰天纳克发动机零部件有限公司”。 东风库博 指 东风库博汽车部件有限公司 东风日产乘用车公司 指 东风汽车有限公司东风日产乘用车公司 东风康明斯 指 东风康明斯发动机有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 东风电子科技股份有限公司 公司的中文简称 东风科技 公司的外文名称 DONGFENGELECTRONICTECHNOLOGYCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 DETC 公司的法定代表人 陈兴林 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李非 郑明 联系地址 上海市中山北路2000号22楼 上海市中山北路2000号22楼 电话 021-62033003-52 021-62033003-53 传真 021-62032133 021-62032133 电子信箱 lifei@detc.com.cn zhengming@detc.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市闵行区浦江镇新骏环路88号13幢203室 公司注册地址的历史变更情况 201114 公司办公地址 上海中山北路2000号22楼 公司办公地址的邮政编码 200063 公司网址 http://www.detc.com.cn 电子信箱 postmaster@detc.com.cn 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报（www.cs.com.cn）、上海证券报（www.cnstock.com） 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所（www.sse.com.cn） 公司年度报告备置地点 上海中山北路2000号22楼 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 东风科技 600081 东风电仪 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 签字会计师姓名 张昆、孙佩佩 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场 签字的财务顾问主办人姓名 宋富良、廖旭、吴昊天 持续督导的期间 2021年8月31日至2022年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 营业收入 6,850,324,462.94 7,861,180,525.20 -12.86% 7,525,055,634.89 归属于上市公司股东的净利润 108,727,248.68 240,661,770.85 -54.82% 124,037,365.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 84,203,848.22 188,315,174.20 -55.29% 199,234,759.77 经营活动产生的现金流量净额 600,028,223.85 434,731,053.60 38.02% 352,645,204.54 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增 减（%） 2020年末 归属于上市公司股东的净资产 3,174,961,634.01 3,137,355,178.03 1.20% 1,576,106,016.51 总资产 8,915,712,279.57 9,551,812,287.80 -6.66% 7,805,740,488.30 (二)主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 基本每股收益（元／股） 0.2311 0.6578 -64.87% 0.3956 稀释每股收益（元／股） 0.2311 0.6578 -64.87% 0.3956 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.1790 0.5147 -65.22% 0.6354 加权平均净资产收益率（%） 3.4325 10.2117 减少6.7792个百 分点 8.3514 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.6583 7.9905 减少5.3322个百 分点 13.4144 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 2022年，受商用车销量下滑、原材料价格上升等因素影响，同时对联营、合营企业计提长期 股权投资减值准备5,844万元，导致公司营业收入同比减少，净利润、净资产收益率下降。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2022年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 1,928,350,370.81 1,467,546,242.29 1,702,188,186.95 1,752,239,662.89 归属于上市公司股东的净利润 47,847,645.31 6,654,918.75 16,040,968.09 38,183,716.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 40,090,985.34 10,815,485.32 8,692,584.42 24,604,793.14 经营活动产生的现金流量净额 123,645,049.92 -18,481,695.33 -10,207,124.64 505,071,993.90 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2022年金额 附注（如适 用） 2021年金额 2020年金额 非流动资产处置损益 3,821,788.02 27,999,505.41 616,385.15 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 22,886.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 38,061,565.04 19,818,694.54 10,571,819.20 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 34,019,713.80 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负