汇丽B：上海汇丽建材股份有限公司2023年年度报告

公司代码：900939公司简称：汇丽B 上海汇丽建材股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人程光、主管会计工作负责人张至纯及会计机构负责人（会计主管人员）张至纯声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年全年归属于上市公司股东的净 利润7,823,622.77元，2023年末未分配利润为-117,113,606.07元。由于公司2023年末累计未分配利润为负，未能达到现金分红要求，因此，公司2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中 关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义3 第二节公司简介和主要财务指标4 第三节管理层讨论与分析8 第四节公司治理17 第五节环境与社会责任31 第六节重要事项32 第七节股份变动及股东情况38 第八节优先股相关情况43 第九节债券相关情况43 第十节财务报告44 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在公司指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司或本公司或汇丽股份 指 上海汇丽建材股份有限公司 汇丽地板公司 指 上海汇丽地板制品有限公司 汇丽涂料公司 指 上海汇丽涂料有限公司 中远汇丽公司 指 上海中远汇丽建材有限公司 大丰分公司 指 上海中远汇丽建材有限公司大丰分公司 东驰公司 指 上海东驰汽车有限公司 江苏臣生公司 指 江苏臣生林业发展有限公司 汇豪木门公司 指 上海汇豪木门制造有限公司 香港汇丽公司 指 香港汇丽控股有限公司 汇丽集团或控股股东 指 上海汇丽集团有限公司 众华会计师事务所 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 厦门国际银行 指 厦门国际银行股份有限公司 万业企业 指 上海万业企业股份有限公司 江西公司或江西工厂 指 江西汇丽上海建材有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 公司的中文名称 上海汇丽建材股份有限公司 公司的中文简称 汇丽建材 公司的外文名称 SHANGHAIHUILIBUILDINGMATERIALSCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 SHBM 公司的法定代表人 程光 一、公司信息 董事会秘书 证券事务代表 姓名 詹琳 计慧 联系地址 上海市浦东新区周浦镇横桥路406号1幢213室 上海市浦东新区周浦镇横桥路406号1幢213室 电话 021-58138717 021-58138717 传真 021-58134499 021-58134499 电子信箱 stock@huili.com stock@huili.com 二、联系人和联系方式 公司注册地址 上海市浦东新区周浦镇横桥路406号1幢213室 公司注册地址的历史变更情况 1996年6月24日至2007年1月4日，上海市浦东周浦康桥工业区；2007年1月5日至2014年7月14日，上海市南汇区康桥工业区康桥东路299号202室；2014年7月15日至今，上海市浦东新区周浦镇横桥路406号1幢213室。 公司办公地址 上海市浦东新区周浦镇横桥路406号1幢213室 公司办公地址的邮政编码 201318 公司网址 www.huili.com 电子信箱 stock@huili.com 三、基本情况简介 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、信息披露及备置地点 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 B股 上海证券交易所 汇丽B 900939 五、公司股票简况 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼18楼 签字会计师姓名 龚立诚、朱造奇 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 营业收入 15,291,214.40 14,708,599.90 3.96 18,439,452.10 归属于上市公司股东的净利润 7,823,622.77 7,611,577.59 2.79 11,764,241.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,639,847.54 7,522,296.87 1.56 9,043,152.15 经营活动产生的现金流量净额 12,889,057.69 2,623,232.50 391.34 14,376,532.46 2023年末 2022年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 147,263,701.62 117,533,704.42 25.29 109,247,076.74 总资产 179,355,657.74 146,627,300.38 22.32 137,696,288.40 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 基本每股收益（元／股） 0.0431 0.0419 2.86 0.0648 稀释每股收益（元／股） 0.0431 0.0419 2.86 0.0648 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.0421 0.0414 1.69 0.0498 加权平均净资产收益率（%） 5.83 6.71 减少0.88个百分点 11.38 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.69 6.63 减少0.94个百分点 8.75 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 3,819,708.36 3,825,898.84 3,819,708.36 3,825,898.84 归属于上市公司股东的净利润 1,536,979.61 2,936,598.54 2,087,147.20 1,262,897.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,529,395.79 2,873,562.60 2,074,660.88 1,162,228.27 经营活动产生的现金流量净额 3,582,051.54 -2,737,523.51 5,644,066.89 6,400,462.77 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2023年金额 附注（如 适用） 2022年金额 2021年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 235,211.13 82,364.73 1,019,916.67 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,822.52 8,938.23 2,272,195.39 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 61,258.42 2,022.24 573,232.63 少数股东权益影响额（税后） -2,210.10 合计 183,775.23 89,280.72 2,721,089.53 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 交易性金融资产 7,049,309.17 20,019,736.98 12,970,427.81 235,211.13 其他权益工具投资 669,066.90 -669,066.90 合计 7,718,376.07 20,019,736.98 12,301,360.91 235,211.13 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年度公司仍以自有厂房对外租赁业务为主，业务情况持续稳定，公司2023年度盈 利能力较上年同期基本持平。 截止2023年12月31日，公司总资产为17,935.57万元，负债总额为2,629.86万元，归 属于公司的股东权益为14,726.37万元。2023年度，公司实现营业收入1,529.12万元，营业 利润1,107.69万元，归属于公司股东的净利润782.36万元。 （一）自有厂房租赁方面 1、2023年度康桥地区厂房的租赁业务仍是公司主要收入来源。 报告期内，公司控股子公司汇丽地板公司如期取得全部厂房租赁收入1,522.57万元，收租率100%。作为公司最重要收入与利润来源，汇丽地