汇丽B：上海汇丽建材股份有限公司2023年年度报告

公司简称：汇丽B 上海汇丽建材股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人程光、主管会计工作负责人张至纯及会计机构负责人（会计主管人员）张至纯声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年全年归属于上市公司股东的净利润7,823,622.77元，2023年末未分配利润为-117,113,606.07元。由于公司2023年末累计未分配利润为负，未能达到现金分红要求，因此，公司2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十一、其他□适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标...............................................................................4第三节管理层讨论与分析...........................................................................................8第四节公司治理.........................................................................................................17第五节环境与社会责任.............................................................................................31第六节重要事项.........................................................................................................32第七节股份变动及股东情况.....................................................................................38第八节优先股相关情况.............................................................................................43第九节债券相关情况.................................................................................................43第十节财务报告.........................................................................................................44 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明：□适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目√适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年度公司仍以自有厂房对外租赁业务为主，业务情况持续稳定，公司2023年度盈利能力较上年同期基本持平。 截止2023年12月31日，公司总资产为17,935.57万元，负债总额为2,629.86万元，归属于公司的股东权益为14,726.37万元。2023年度，公司实现营业收入1,529.12万元，营业利润1,107.69万元，归属于公司股东的净利润782.36万元。 （一）自有厂房租赁方面 1、2023年度康桥地区厂房的租赁业务仍是公司主要收入来源。 报告期内，公司控股子公司汇丽地板公司如期取得全部厂房租赁收入1,522.57万元，收租率100%。作为公司最重要收入与利润来源，汇丽地板公司除了安排专人做好相关维保工作外，并着重做了以下工作： 1）关注、跟踪了解承租人东驰公司的业务经营情况，以分析确定租赁关系的稳定性；并讨论是否进行厂房光伏改造等有利于节能、增效等措施。 2）了解康桥地区厂房所在区域的产业发展情况以及对外租赁的厂房供应数量及租金行情。 3）保持与当地相关部门的定期沟通机制，及时了解关于工业厂房利用与开发的相关政策。 2、报告期内，受诉讼影响，江苏汇丽大丰工业园仍未能开展厂房租赁业务，但诉讼执行有一定进展。 因承租人江苏臣生公司连续多年欠付租金，中远汇丽公司于2021年9月6日向法院提起诉讼，诉请法院解除租赁合同、要求江苏臣生公司支付欠付租金并承担相关违约责任。该案经过一审判决、二审维持原判，公司的诉请基本得到支持，公司已依据判决向法院申请执行。详细情况请见公司于2021年9月8日、11月13日及2022年3月8日、3月23日、10月27日在指定信息披露媒体上分别披露的临2021-010、2021-017、2022-001、2022-003及2022-017号公告。 报告期内，公司积极与执行法院沟通，推动执行进程。2023年11月29日，法院将土地厂房交还公司管理，并启动对江苏臣生公司留置在园区内的可移动财产的法拍程序。报告期末，公司配合协助法院进行法拍前评估工作，并在园区周边安装视频监控等措施以加强日常管理。报告期后，因江苏臣生公司留置的可移动财产较多，法院仍在组织推进相关法拍工作。公司预计2024年度内可以执行完毕并恢复江苏大丰工业园的租赁业务。公司将根据进展情况及时予以公告。 （二）持续关注联营企业汇丽涂料公司的生产经营状况 经过长时间的尝试与努力，汇丽涂料公司在上海旧改项目上逐步建立起竞争优势，报告期内参与上海旧改项目28个，参与旧改面积213万平方米。同时通过减员增效等措施降低了成本，经营状况稍有改善。但因受江西工厂存货及固定资产计提的减值准备影响，导致其全年的财务指标仍不甚理想。其2023年实现销售收入6,630.29万元，亏损583.72万元，全年业绩与去年持平。 汇丽涂料公司作为公司重要的联营企业，2023年度的亏损对公司影响情况与去年同期基本一致，公司将持续重点关注其业务进展。 （三）提高资金使用效率 从稳健角度出发，公司近年来主要通过银行长期存款及购买银行委托理财产品的方式提高资金使用效率。2023年度取得长期存款利息收入及银行理财收益共计336.76万元。 （四）股权转让 报告期内，公司控股子公司中远汇丽公司将其持有的汇豪木门公司全部9.4%股权作价2,790万元转让给了公司控股股东汇丽集团。该股权转让交易对公司的现金流产生一定的积极影响，相关收益计入未分配利润，不对公司报告期利润产生影响。 关于该次交易的详情请见公司于2023年4月28日及6月2日在指定信息披露媒体上分别披露的临2023-008及2023-011号公告。 （五）其他方面 2023年公司持续关注资本市场及监管政策的变化，将扩大公司经营业务范围和规模作为公司的工作重点，但仍未有任何实质性进展。 二、报告期内公司所处行业情况 公司原有业务属装饰建材行业，经过持续多年对历史投资的亏损企业进行停产、资产清理或关闭清算，逐步摆脱了连续亏损、财务状况恶化的局面，但公司的业务也逐步萎缩。 公司目前的主营业务为自有厂房租赁。尽管现有租赁业务毛利高、收益稳定、持续且风险可控，受市场及行业波动的影响小，但因为营业收入规模小，未定义公司所处的行业。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）报告期内公司业务及产品概况 报告期内公司所从事的主要业务为自有厂房租赁业务，公司组织专人负责相关厂房在租期内的收租、维护、修缮以及租赁到期后的招租、续租工作。 公司自有厂房租赁业务有关的产品（租赁物）情况详见下表： 康桥地区厂房在报告期内的承租人是东驰公司，2023年东驰公司经营正常，公司如期取得该年度内全部应收租金。 大丰工业园厂房因承租人江苏臣生公司拖欠租金，中远汇丽公司自2021年9月起就该租赁合同纠纷事宜向法院诉讼，经过法院一审、二审，判决基本支持了公司的诉求，且公司依据判决向法院申请了执行。报告期内，案件执行有所进展，法院将厂房土地交还公司管理并启动对江苏臣生公司留置可移动财产的司法拍卖程序。截至本报告披露日，案件执行仍在进行中。公司预计2024年度内相关执行工作可以完成，大丰工业园的租赁业务将在该案件终结后恢复。 （二）公司对于主营业务的分析与讨论1、公司自2011年起开展自有厂房对外租赁业务，目前该业务成为公司的主要经营业务， 报告期内的该类业务收入占公司营业收入比重达到100%。 2、公司与东驰公司就康桥地区的厂房签订的租赁合同租期至2031年12月31日，该业务将持续为公司带来稳定收入、现金流入且利润率高、盈利能力强。报告期内该类业务的收入金额为1,522.57万元，经营性现金流入为1,885.92万元，毛利为1,419.43万元，毛利率93.23%。 3、公司将持续开展厂房租赁业务，该业务历史上、目前以及未来均能够为公司带来稳定的业务收入以及现金流入，体现了公司正常的经营业绩和盈利能力，并非偶发性的业务，属于经常性损益。 4、公司将根据自身特点及行业发展情况，努力扩大主营业务收入。 四、报告期内核心竞争力分析 □适用√不适用 五、报告期内主要经营情况 2023年度，公司实现营业收入1,529.12万元，比上年同期增长3.96%；营业成本123.20万元，比上年同期增加38.44%；营业利润1,107.69万元，比上年同期增长2.46%；归属于公司股东的净利润782.36万元，比上年同期增长2.79%。 截止2023年12月31日，公司总资产为17,935.57万元，负债总额为2,629.86万元，归属