中铝国际：中铝国际工程股份有限公司2023年年度报告

2023年年度报告 公司代码：601068公司简称：中铝国际 中铝国际工程股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李宜华、主管会计工作负责人赵红梅及会计机构负责人（会计主管人员）曹多林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，母公司未分配利润为亏损231,950千元，同时公司董事会考虑到公司项目未来投资的需要，为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司2024年经营计划和资金需求，拟决定2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，该预案提交股东大会审议后生效。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告存在一些基于对未来政策和经济走势的主观假设和判断而做出的预见性陈述，受诸多可变因素影响，实际结果或趋势可能会与这些预见性陈述出现差异。 本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司2024年可能面临的风险主要有安全和环保风险、改革与业务转型风险、市场变化和市场竞争风险、现金流风险、经营效益风险，详见本报告“第四节管理层讨论与分析（董事会报告）”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”，请投资者注意阅读。 十一、其他 √适用□不适用 除特别注明外,本报告所有金额币种均为人民币。 目录 第一节释义5 第二节董事长致辞7 第三节公司简介和主要财务指标8 第四节管理层讨论与分析（董事会报告）13 第五节公司治理（企业管治报告）45 第六节监事会报告73 第七节环境与社会责任75 第八节重要事项78 第九节股份变动及股东情况102 第十节优先股相关情况108 第十一节债券相关情况109 第十二节财务报告112 第十三节五年业绩摘要269 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿在联交所公布的2023年度业绩公告 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、中铝国际 指 中铝国际工程股份有限公司 本集团 指 本公司及其附属公司 中铝集团 指 中国铝业集团有限公司，为公司控股股东 洛阳院 指 洛阳有色金属加工设计研究院有限公司，为公司一名发起人及股东 国务院 指 中华人民共和国国务院 财政部 指 中华人民共和国财政部 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 《上交所上市规则》 指 上海证券交易所股票上市规则 《联交所上市规则》 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则 董事会 指 本公司董事会 监事会 指 本公司监事会 审核委员会 指 董事会审核委员会 薪酬委员会 指 董事会薪酬委员会 风险管理委员会 指 董事会风险管理委员会 战略委员会 指 董事会战略委员会 提名委员会 指 董事会提名委员会 《公司章程》 指 《中铝国际工程股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国铝业 指 中国铝业股份有限公司，在上交所（股份代码：601600）及联交所（股份代号：2600）上市，为中铝集团的子公司 中铝财务 指 中铝财务有限责任公司，为中铝集团的子公司 沈阳院 指 沈阳铝镁设计研究院有限公司，为本公司的全资子公司 贵阳院 指 贵阳铝镁设计研究院有限公司，为本公司的全资子公司 长沙院 指 长沙有色冶金设计研究院有限公司，为本公司的全资子公司 中色科技 指 中色科技股份有限公司，为由本公司拥有92.35%权益的子公司 长勘院 指 中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司，为本公司的全资子公司 昆勘院 指 中国有色金属昆明勘察设计研究院有限公司，为本公司的全资子公司 六冶 指 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司，为本公司的全资子公司 九冶 指 九冶建设有限公司，为由本公司拥有73.17%权益的子公司 十二冶 指 中色十二冶金建设有限公司，为本公司的全资子公司 天津建设 指 中铝国际（天津）建设有限公司，为本公司的全资子公司 昆明院 指 昆明有色冶金设计研究院股份公司，为由本公司拥有的67%权益 的子公司 云冶集团 指 云南冶金集团股份有限公司，其控股股东中国铜业有限公司为本公司控股股东中铝集团的子公司 云铝国际 指 云铝国际有限公司，其控股股东云南铝业股份有限公司为中国铝业的子公司 弥玉公司 指 云南弥玉高速公路投资开发有限公司，为本公司重大资产出售交易的目标公司，截至本报告披露日本公司全资子公司中铝西南建设投资有限公司、六冶、昆勘院分别持有弥玉公司1%、0.1%、0.1%股权 弥玉重大资产重组 指 中铝国际工程股份有限公司及全资子公司中铝西南建设投资有限公司、中国有色金属工业第六冶金建设有限公司和中国有色金属工业昆明勘查设计研究院有限公司向云南建设基础设施投资股份有限公司出售其合计持有的云南弥玉高速公路投资开发有限公司52.6%股权。 宁永高速公司 指 云南宁永高速公路有限公司，公司及公司全资子公司六冶分别持有宁永高速公司15%股权 临云高速公司 指 云南临云高速公路有限公司，公司及公司全资子公司六冶分别持有临云高速公司15%股权 临双高速公司 指 云南临双高速公路有限公司，公司及公司全资子公司六冶分别持有临双高速公司15%股权 《证券及期货条例》 指 香港法例第571章《证券及期货条例》 《香港公司条例》 指 香港法例第622章《公司条例》 报告期、本报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日止年度 第二节董事长致辞 尊敬的各位股东： 2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施国家“十四五”规划承前启后的关键一年，也是中铝国际成立20周年。立潮头而奋进，望远山而力行。2023年，面对严峻复杂的内外部形势，中铝国际坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻新发展理念，坚定实施“科技+国际”发展战略，以高质量党建为引领，持续强化科技创新，加快深彻性改革，多项经营指标优化向好，实现了稳中有进的高质量发展。 这一年，我们锐意进取，打造科技创新的强劲引擎。我们积极履行央企职责使命，在2023年承担了10项国家科研攻关任务、4项中铝集团科研攻关任务。强化科研平台建设，新增专精特新“小巨人”企业、国家工业设计中心等6个国家级平台，累计拥有国家级创新平台已达20个。多项关键技术实现突破，62项科技成果完成评价，其中18项达到国际先进及以上水平，有力推动了行业技术进步和公司转型发展；完成了铝行业首套超细液滴卧式脱硫系统示范项目，能耗比传统脱硫降低约35%；承建的国内首个铝板带加工“黑灯工厂”正式投产运行，实现了热处理车间的无人化生产;形成了具有完全自主知识产权的国产首台2300mm铝带高速切边机组装备，可满足航空航天、汽车轻量化等重点领域的高端铝合金带材生产装备需求。推动信息化数字化建设取得新成效，红泥坡数字化交付项目开启了公司矿山数字化交付第一单。 这一年，我们主动作为，拓展海外市场的广阔空间。我们顺应经济全球化发展趋势和国家对外开放大势，加快“走出去”步伐，持续以有色行业的中国技术、中国方案和中国智慧助推“一带一路”沿线国家高质量发展。2023年，我们坚定拓展海外市场，新签海外合同33.79亿元 （不含关联交易），其中单项合同额超过千万元的大型勘察设计类合同有16项，合计约27.9亿元，涵盖印度、玻利维亚、几内亚、印度尼西亚、刚果金、土耳其等国家。我们第一个成功输出海外的500KA级电解铝项目在印尼投产，作为行业技术领军企业在国际锂资源项目开发上异军突起，在刚果（金）成立的找矿资源平台公司稳健运营，承建的刚果（金）SICOMINES铜钴矿项目二期工程同时荣获鲁班奖（境外工程）和国家优质工程奖（境外工程）。 这一年，我们踔厉奋发，激活深彻改革的澎湃动能。我们坚定落实“科技+国际”发展规划，深入推进企业“十四五”规划中期评估，坚持以服务国家战略为导向，全面贯彻新发展理念，聚焦提高企业核心竞争力和增强核心功能，加快构建科技创新、产业控制、安全支撑三个领域核心能力，全力建设世界一流的提供有色金属先进技术、成套装备、集成服务综合解决方案的现代新型工业服务企业。我们深入推进国企改革深化提升行动及科改示范行动，找准企业改革发展方向，立足覆盖全金属门类、全产业链、工程全生命周期的工程技术，按照“技术+”为中心的业务模式，做强做优做大设计勘察业务；按照“专、精、强、特”的发展模式，做精做优做强做特施工业务。 这一年，我们笃行不怠，深化业务结构的优化调整。我们聚焦有色行业及优势工业领域，回归主业态势显著，新签装备制造合同同比增加62.08%，新签工业项目工程施工类合同同比增加16.81%，新签工程勘察设计与咨询合同同比增加0.56%，新签民用建筑工程施工类合同同比下降 27.11%，停止了贸易业务和资金驱动型业务。我们狠抓重点项目管理提升，一批项目顺利建成投产，全年获得国家级优质工程（含境外工程）13项、鲁班奖1项、“中国钢结构金奖”2项，荣获中国证券金紫荆“最具品牌影响力上市公司”奖。 千川汇海阔，风好正扬帆。2024年，中铝国际站在蓄势待发的新起点，将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，锚定高质量发展这一首要任务，笃定信心抓落实，勇毅前行重实效，围绕“高质量党建+强经营、推转型、化风险、深改革”持续攻坚，以“十四五”规划为引领，以“科技+国际”为导向，以“落实+实效”为牵引，聚焦新质生产力，推动有色行业产 业升级，全力建设世界一流的提供有色金属先进技术、成套装备、集成服务综合解决方案的现代新型工业服务企业，奋力谱写高质量发展新篇章，以优异成绩向新中国成立75周年献礼。 在此，谨向支持中铝国际改革发展的广大股东，向关心中铝国际成长壮大的社会各界，向与中铝国际命运与共的全体员工，表示衷心的感谢！ 董事长：李宜华2024年3月28日 第三节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 中铝国际工程股份有限公司 公司的中文简称 中铝国际 公司的外文名称 ChinaAluminumInternationalEngineeringCorporationLimited 公司的外文名称缩写 CHALIECO 公司的法定代表人 李宜华 二、联系人和联系方式 董事会秘书、联席公司秘书注 证券事务代表 姓名 陶甫伦 马韶竹 联系地址 北京市海淀区杏石口路99号C座 北京市海淀区杏石口路99号C座 电话 010-82406806 010-82406806 传真 010-82406666 010-82406666 电子信箱 IR-chalieco@chalieco.com.cn IR-chalieco@chalieco.com.cn 注：由于工作变动，2023年4月27日张建先生辞去公司秘书职务，本公司董事会聘任赵红梅女士及委任吴嘉雯 女士作为联席公司秘书。2024年3月28日，公司召开第四届董事会第十九次会议聘任陶甫伦先