中铝国际：中铝国际工程股份有限公司2022年年度报告

2022年年度报告 公司代码：601068公司简称：中铝国际 中铝国际工程股份有限公司2022年年度报告 1 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李宜华、主管会计工作负责人张建及会计机构负责人（会计主管人员）张秀银声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，母公司未分配利润为 -127,038,527.51元,同时公司董事会考虑到公司项目未来投资的需要，为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司2023年经营计划和资金需求，拟定2022年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告存在一些基于对未来政策和经济走势的主观假设和判断而做出的预见性陈述，受诸多可变因素影响，实际结果或趋势可能会与这些预见性陈述出现差异。 本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司2023年可能面临的风险主要有现金流风险、债务风险、诉讼风险、经营效益风险、市场变化和和市场竞争风险，详见本报告“第三节管理层讨论与分析（董事会报告）”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”，请投资者注意阅读。 十一、其他 √适用□不适用 除特别注明外,本报告所有金额币种均为人民币。 目录 第一节释义5 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析（董事会报告）12 第四节公司治理（企业管治报告）41 第五节监事会报告66 第六节环境与社会责任69 第七节重要事项71 第八节股份变动及股东情况90 第九节优先股相关情况95 第十节债券相关情况96 第十一节财务报告101 第十二节五年业绩摘要....................................................................................................................... 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿在联交所公布的2022年度业绩公告 第一节释义 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义本公司、公司、中铝国际 指 中铝国际工程股份有限公司 本集团 指 本公司及其附属公司 中铝集团 指 中国铝业集团有限公司，为公司控股股东 洛阳院 指 洛阳有色金属加工设计研究院有限公司，为公司一名发起人及股东 国务院 指 中华人民共和国国务院 财政部 指 中华人民共和国财政部 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 《上交所上市规则》 指 上海证券交易所股票上市规则 《联交所上市规则》 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则 国际会计准则 指 国际会计准则及其诠释 董事会 指 本公司董事会 监事会 指 本公司监事会 审核委员会 指 董事会审核委员会 薪酬委员会 指 董事会薪酬委员会 风险管理委员会 指 董事会风险管理委员会 战略委员会 指 董事会战略委员会 提名委员会 指 董事会提名委员会 《公司章程》 指 《中铝国际工程股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国铝业 指 中国铝业股份有限公司，在上交所（股份代码：601600）及联交所（股份代号：2600）上市，为中铝集团的子公司 中铝财务 指 中铝财务有限责任公司，为中铝集团的子公司 沈阳院 指 沈阳铝镁设计研究院有限公司，为本公司的全资子公司 贵阳院 指 贵阳铝镁设计研究院有限公司，为本公司的全资子公司 长沙院 指 长沙有色冶金设计研究院有限公司，为本公司的全资子公司 中色科技 指 中色科技股份有限公司，为由本公司拥有92.35%权益的子公司 长勘院 指 中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司，为本公司的全资子公司 昆勘院 指 中国有色金属昆明勘察设计研究院有限公司，为本公司的全资子公司 六冶 指 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司，为本公司的全资子公司 九冶 指 九冶建设有限公司，为由本公司拥有73.17%权益的子公司 十二冶 指 中色十二冶金建设有限公司，为本公司的全资子公司 天津建设 指 中铝国际（天津）建设有限公司，为本公司的全资子公司 承包公司 指 贵阳铝镁设计研究院工程承包有限公司，为本公司全资子公司贵阳院的全资子公司 昆明院 指 昆明有色冶金设计研究院股份公司，为由本公司拥有的67%权益 的子公司 云冶集团 指 云南冶金集团股份有限公司，其控股股东中国铜业有限公司为本公司控股股东中铝集团的子公司 云铝国际 指 云铝国际有限公司，其控股股东云南铝业股份有限公司为云冶集团的子公司 弥玉公司 指 云南弥玉高速公路投资开发有限公司，为本公司重大资产出售交易的目标公司，截至目前本公司全资子公司中铝西南建投、六冶、昆勘院分别持有弥玉公司1%、0.1%、0.1%股权 中铝西南建投 指 中铝西南建设投资有限公司，为本公司的全资子公司 云南建投 指 云南省建设投资控股集团有限公司 云南基投 指 云南建设基础设施投资股份有限公司 重大资产重组/重组/重大资产出售 指 中铝国际工程股份有限公司及全资子公司中铝西南建设投资有限公司、中国有色金属工业第六冶金建设有限公司和中国有色金属工业昆明勘查设计研究院有限公司向云南建设基础设施投资股份有限公司出售其合计持有的云南弥玉高速公路投资开发有限公司52.6%股权。 宁永高速公司 指 云南宁永高速公路有限公司，公司及公司全资子公司六冶分别持有宁永高速公司15%股权 临云高速公司 指 云南临云高速公路有限公司，公司及公司全资子公司六冶分别持有临云高速公司15%股权 临双高速公司 指 云南临双高速公路有限公司，公司及公司全资子公司六冶分别持有临双高速公司15%股权 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 中铝国际工程股份有限公司 公司的中文简称 中铝国际 公司的外文名称 ChinaAluminumInternationalEngineeringCorporationLimited 公司的外文名称缩写 CHALIECO 公司的法定代表人 李宜华 二、联系人和联系方式 董事会秘书、公司秘书 证券事务代表 姓名 张建 马韶竹 联系地址 北京市海淀区杏石口路99号C座 北京市海淀区杏石口路99号C座 电话 010-82406806 010-82406806 传真 010-82406666 010-82406666 电子信箱 IR-chalieco@chalieco.com.cn IR-chalieco@chalieco.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 北京市海淀区杏石口路99号C座 公司注册地址的历史变更情况 公司设立时，注册地址为“北京市海淀区复兴路乙12号”；2009年6月，注册地址变更为“北京市海淀区杏石口路99号C座” 公司办公地址 北京市海淀区杏石口路99号C座 公司办公地址的邮政编码 100093 公司香港办公地址 香港金钟夏悫道16号远东金融中心4501室 公司网址 http://www.chalieco.com.cn 电子信箱 IR-chalieco@chalieco.com.cn 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券日报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司登载年度报告的香港联交所指定网站的网址 www.hkex.com.hk 公司年度报告备置地点 北京市海淀区杏石口路99号C座中铝国际董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 中铝国际 601068 —— H股 联交所 中铝国际 2068 —— 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层 签字会计师姓名 石晨起、刘明哲 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座3层 签字的财务顾问主办人姓名 王玉明、陈炜、张伯华 持续督导的期间 中信建投证券股份有限公司是公司重大资产出售的独立财务顾问，其持续督导期间为2022年12月23日至2023年12月31日 公司聘请的境内法律顾问 名称 北京市嘉源律师事务所 办公地址 北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F408 公司聘请的境外法律顾问 名称 高伟绅律师行 办公地址 香港中环康乐广场一号怡和大厦27楼 公司A股股份过户登记处 名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办公地址 上海市浦东新区杨高南路188号 公司H股股份过户登记处 名称 香港中央证券登记有限公司 办公地址 香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：万元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减 (%) 2020年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 2,369,732.89 2,389,872.34 2,334,819.63 -0.84 2,471,782.33 2,302,595.10 归属于上市公司股东的净利润 11,250.63 -107,042.09 -95,012.97 不适用 -200,207.11 -197,613.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -42,559.17 -115,725.62 -102,839.42 不适用 -213,599.31 -210,738.12 经营活动产生的现金流量净额 52,486.92 65,982.97 73,421.50 -20.45 64,125.14 61,073.56 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（% ） 2020年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 752,981.55 753,471.62 763,711.78 -0.07 873,875.59 873,307.42 总资产 4,739,128.86 6,002,275.67 5,882,803.53 -21.04 5,593,193.83 5,448,884.59 (二)主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减 (%) 2020年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.00 -0.41 -0.37 不适用 -0.72 -0.71 稀释每股收益（元／股） 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.19 -0.44 -0.39 不适用 -0.76 -0.76 加权平均净资产收益率（%） -0.21 -21.18 -18.9