乐凯胶片：乐凯胶片股份有限公司2023年年度报告

2023年年度报告 公司代码：600135公司简称：乐凯胶片 乐凯胶片股份有限公司 2023年年度报告 1/228 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王洪泽、主管会计工作负责人观趁及会计机构负责人（会计主管人员）徐锦声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 由于2023年度公司经营业绩出现亏损，并考虑未来公司经营资金需求，故公司2023年度的利润分配预案为：拟不派发现金红利、不进行资本公积金转增股本、不送红股。以上利润分配预案将提交股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 敬请查阅本报告第三节六、（四）可能面对的风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义3 第二节公司简介和主要财务指标4 第三节管理层讨论与分析8 第四节公司治理35 第五节环境与社会责任49 第六节重要事项52 第七节股份变动及股东情况75 第八节优先股相关情况79 第九节债券相关情况80 第十节财务报告80 备查文件目录 载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、本公司、乐凯胶片 指 乐凯胶片股份有限公司 控股股东、乐凯集团、中国乐凯 指 中国乐凯集团有限公司 实际控制人、航天科技 指 中国航天科技集团有限公司 乐凯医疗 指 乐凯医疗科技有限公司 乐凯光电 指 乐凯光电材料有限公司 报告期 指 2023年1-12月 股东大会 指 乐凯胶片股份有限公司股东大会 董事会 指 乐凯胶片股份有限公司董事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 元 指 除特别指明外，指人民币元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 乐凯胶片股份有限公司 公司的中文简称 乐凯胶片 公司的外文名称 LuckyFilmCompanyLimited 公司的外文名称缩写 LuckyFilmCo.,Ltd. 公司的法定代表人 王洪泽 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张永光 张军 联系地址 河北省保定市乐凯南大街6号 河北省保定市乐凯南大街6号 电话 0312-7922692 0312-7922692 传真 0312-7922691 0312-7922691 电子信箱 stock@luckyfilm.com stock@luckyfilm.com 三、基本情况简介 公司注册地址 河北省保定市满城区满城经济开发区建业路6号 公司注册地址的历史变更情况 2020年3月30日，公司住所由河北省保定市创业路369号变更为河北省保定市满城区满城经济开发区建业路6号。 公司办公地址 河北省保定市乐凯南大街6号 公司办公地址的邮政编码 071054 公司网址 http://lkjp.luckyfilm.com/ 电子信箱 stock@luckyfilm.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 乐凯胶片 600135 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层 签字会计师姓名 盖大江、邹洪雨 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同 2021年 调整后 调整前 期增减(%) 营业收入 2,117,635,489.53 2,180,913,231.81 2,067,781,111.67 -2.90 2,235,030,946.59 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 1,863,064,769.12 2,030,704,519.11 2,032,176,423.41 -8.26 2,221,044,021.12 归属于上市公司股东的净利润 -46,661,313.73 60,341,393.44 38,640,775.77 -177.33 54,337,072.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -95,275,948.76 -11,821,001.15 -11,822,688.18 -705.99 14,623,665.68 经营活动产生的现金流量净额 150,922,414.98 195,959,629.81 148,570,015.82 -22.98 91,189,972.38 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（% ） 2021年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 2,494,361,736.05 2,880,240,746.80 2,671,700,901.35 -13.40 2,614,129,338.55 总资产 3,585,000,723.93 3,773,065,133.96 3,499,301,046.13 -4.98 3,331,741,450.28 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减 (%) 2021年 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） -0.0843 0.1091 0.0698 -177.27 0.0982 稀释每股收益（元／股） -0.0843 0.1091 0.0698 -177.27 0.0982 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.1722 0.0179 -0.0214 -1,062.01 0.0264 加权平均净资产收益率（%） -1.64 2.29 1.47 减少3.93 个百分点 2.1000 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -3.35 0.37 -0.45 减少3.72 个百分点 0.5600 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 报告期内，公司完成乐凯光电材料有限公司100%股权收购，调整2023年合并财务报表范围，同时对以前年度比较财务数据进行追溯调整。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 551,614,846.45 554,083,145.23 560,801,372.35 451,136,125.50 归属于上市公司股东的净利润 5,560,296.91 10,255,918.11 90,825.18 -62,568,353.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -3,810,470.94 -1,883,524.56 -9,049,612.43 -80,532,340.83 经营活动产生的现金流量净额 -55,339,380.75 -17,392,135.12 61,428,145.02 162,225,785.83 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用□不适用 报告期内，公司完成乐凯光电材料有限公司100%股权收购，调整2023年合并财务报表范围，同时对2023年度已披露定期报告数据进行追溯调整。 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2023年金额 附注（如 适用） 2022年金额 2021年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -88,125.17 -1,231,040.46 -312,205.43 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 7,376,769.17 31,177,949.14 18,806,791.53 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 20,701,374.19 19,501,453.78 11,596,834.16 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 14,241,210.65 27,298,149.36 非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次 性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,514,956.15 3,209,293.18 2,560,131.56 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,647,868.05 1,376,029.84 8,932,454.72 减：所得税影响额 -1,272,358.90 9,158,318.87 1,701,697.54 少数股东权益影响额（税后） 51,776.91 11,121.38 168,901.92 合计 48,614,635.03 72,162,394.59 39,713,407.08 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定 为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 ——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 566,440,094.82 132,044,038.36 -434,396,056.46 20,701,