乐凯胶片：乐凯胶片股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：600135证券简称：乐凯胶片 乐凯胶片股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 492,634,295.49 -6.73 归属于上市公司股东的净利润 1,108,180.87 -87.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -3,810,470.94 -200.73 经营活动产生的现金流量净额 -34,342,098.21 不适用 基本每股收益（元/股） 0.0020 -87.48 稀释每股收益（元/股） 0.0020 -87.48 加权平均净资产收益率（%） 0.0415 减少0.2963个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 3,411,965,911.41 3,499,301,046.13 -2.50 归属于上市公司股东的所有者权益 2,672,809,082.22 2,671,700,901.35 0.04 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -67,247.49 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,418,424.93 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 4,680,007.87 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -224,676.56 其他符合非经常性损益定义的损益项目 37,834.90 减：所得税影响额 876,651.55 少数股东权益影响额（税后） 49,040.30 合计 4,918,651.81 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 研发费用 25.15 研发试验增多，研发费用高于去年同期。 经营活动产生的现金流量净额 72.67 销售商品及劳务收回现金增加，购买商品及劳务支付现金减少，经营性现金流量净额增加。 投资活动产生的现金流量净额 -4,439.50 本期支付的理财投资增加，投资活动净现金流量减少。 筹资活动产生的现金流量净额 92.18 上年偿还短期借款，报告期筹资活动现金流出与去年同期相比减少。 货币资金 -39.20 闲置资金投出理财，货币资金减少 应收账款 52.88 光伏业务收入增长 无形资产 30.93 本期新增土地使用权 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 25,242 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 件股份数量 股份状态 数量 中国乐凯集团有限公司 国有法人 252,776,443 45.68 0 无 眉山市彭山鑫城产业投资有限公司 国有法人 25,454,567 4.60 未知 詹冰洁 未知 3,314,900 0.60 未知 沈妙卿 未知 2,090,000 0.38 未知 王成平 未知 2,031,200 0.37 未知 杜运志 未知 1,740,000 0.31 未知 阮宝琴 未知 1,731,800 0.31 未知 林友明 未知 1,685,800 0.30 未知 钱薇 未知 1,449,000 0.26 未知 刘木平 未知 1,407,600 0.25 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国乐凯集团有限公司 252,776,443 人民币普通股 252,776,443 眉山市彭山鑫城产业投资有限公司 25,454,567 人民币普通股 25,454,567 詹冰洁 3,314,900 人民币普通股 3,314,900 沈妙卿 2,090,000 人民币普通股 2,090,000 王成平 2,031,200 人民币普通股 2,031,200 杜运志 1,740,000 人民币普通股 1,740,000 阮宝琴 1,731,800 人民币普通股 1,731,800 林友明 1,685,800 人民币普通股 1,685,800 钱薇 1,449,000 人民币普通股 1,449,000 刘木平 1,407,600 人民币普通股 1,407,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国乐凯集团有限公司为公司控股股东，除此之外公司未知以上其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 公司前10名股东中投资者信用证券账户持有数量为：詹冰洁3,193,100股，沈妙卿2,090,000股，王成平81,600股，阮宝琴1,731,800，林友明1,684,100股，钱薇1,035,300，刘木平1,407,600股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1.锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目 该项目已经完成厂房建设、设备安装、单体及联动化工试车和产品送样，实现小批量试产，正在进行项目验收工作。由于前期环评公司变更、施工地点的地质条件、天气等因素的影响，项 目进度较实施计划有所延迟，项目未正式投产暂无法单独核算效益。2.太阳能电池背板四期扩产项目—14、15号生产线 由于装备升级和技术进步，项目原设计指标不再具有先进性，项目收益无法达到可研预期。同时由于无溶剂型背板等新技术发展进程加快，与现有工艺技术存在较大差异，项目实施后可能面临较大的技术变化风险。目前，该项目正处于重新论证过程中，无法单独核算效益。 本着维护股东利益的目的，结合发展战略和产业布局的需要，公司近期加大了市场调研和工艺技术、设备的论证力度，致使该项目的投资进度较实施计划有所延迟，公司会根据项目论证情况相应调整实施进度。 3.截至2023年3月31日，医用影像材料生产线建设项目无法单独核算效益。 2017及2018年，乐凯医疗的医疗胶片类产品期末总体产能分别为900万和1,300万平米，产能利用率分别为117.98%和108.18%，产销率从99.15%上升至102.03%，产能预计将不能够满足未来市场需求，新建产线在当时条件下是突破产能瓶颈的重要解决方案。公司于2018年10月启动发行股份购买资产并募集配套资金项目，其中募集的配套资金计划用于乐凯医疗“医用影像材料生产线建设项目”的建设，以提升医疗胶片类产品产能。 2019年重组完成后，公司与乐凯医疗的协同效用不断增强，公司将影像板块部分富余产能用于乐凯医疗部分产品的生产，在生产线的综合利用方面发挥了较强的互补作用。同时，乐凯医疗为改变产能不足的问题，也在持续对现有生产线的工艺、技术和设备进行改进。通过上述措施，医疗胶片类产品年产能已从2017年的900万平方米提升到2021年的近3,000万平方米，不仅能满足目前的市场需求，还可以满足未来三年的预计销量。 目前，公司正在对该项目的可行性进行重新论证。公司将根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理规定》等文件的要求，结合公司生产经营实际，对募集资金进行更加合理有效的利用，促进公司发展，实现股东利益最大化。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年3月31日 编制单位:乐凯胶片股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 490,203,568.57 806,212,765.59 结算备付金拆出资金交易性金融资产 825,062,213.57 566,440,094.82 衍生金融资产 应收票据 147,112,526.19 129,564,427.88 应收账款 320,810,398.97 209,839,478.80 应收款项融资 14,568,921.94 57,396,567.23 预付款项 36,233,262.95 19,533,196.49 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 27,006,717.70 33,285,356.45 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 481,057,175.55 519,673,612.62 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 60,421,381.20 185,767,776.64 流动资产合计 2,402,476,166.64 2,527,713,276.52 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 264,000,000.00 264,000,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产 11,058,821.84 11,135,533.16 固定资产 507,785,125.57 506,276,583.40 在建工程 40,175,673.34 36,649,470.60 生产性生物资产油气资产使用权资产 24,422,579.20 27,617,806.14 无形资产 143,427,225.94 109,545,633.85 开发支出商誉长期待摊费用 2,692,625.84 1,347,163.10 递延所得税资产 6,663,911.49 6,622,947.90 其他非流动资产 9,263,781.55 8,392,631.46 非流动资产合计 1,009,489,744.77 971,587,769.61 资产总计 3,411,965,911.41 3,499,301,046.13 流动负债： 短期借款 136,935,840.16 137,001,817.12 向中央银行借款 拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 163,281,261.43 156