四川成渝：四川成渝2023年年度报告

2023年年度报告 1 2023年年度报告 公司代码：601107公司简称：四川成渝 四川成渝高速公路股份有限公司 2023年年度报告 2 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事�席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司�具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人游志明（代为履行董事长职务）、主管会计工作负责人郭人荣及会计机构负责人（会计主管人员）喻文娅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 按照境内会计准则，2023年度本集团合并后归属于母公司所有者的净利润约为人民币118,697.84万元，其中：母公司净利润约为人民币135,415.72万元，按母公司净利润10%的比例提取公积金约人民币13,541.57万元后当年实现的可供股东分配利润约为人民币121,874.15万元。根据本公司章程的规定：如实施现金分红，其比例不低于当期母公司实现的可供股东分配利润（以境内外会计准则分别计算的可供股东分配利润中孰低数为准）的30%。公司董事会已建议以公司2023年末总股本305,806万股为基数，每股派发现金股息人民币0.24元（含税），共计派发现金股息约人民币73,393.44万元（含税），约占当年母公司实现的可供股东分配利润的60.22%，约占 2023年度归属于本公司股东的净利润的61.83%。剩余利润结转下一年度。本年度，本公司不实施资本公积金转增股本。本预案尚须提呈公司2023年度股东周年大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划 、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述可能存在的政策风险、市场风险、财务风险及管理风险等，有关详情请参阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“六、（四）可能面对的风险”部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义6 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析18 第四节董事长报告书60 第五节公司治理65 第六节环境与社会责任93 第七节重要事项96 第八节股份变动及股东情况114 第九节优先股相关情况124 第十节债券相关情况125 第十一节财务报告133 备查文件目录 载有公司董事长签名和公司盖章的年度报告文本载有公司法定代表人、财务总监、财务会计部经理签名并盖章的财务报表载有信永中和会计事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件及按境内会计准则编制的财务报表：安永会计师事务所签署的审计报告原件及按香港会计准则编制的财务报表报告期内公司在上交所网站、《中国证券报》及《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿公司在香港证券市场公布的年度报告文本 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义成渝高速 指 成渝（成都-重庆）高速公路（四川段） 成雅高速 指 四川成雅（成都-雅安）高速公路 成乐高速 指 四川成乐（成都-乐山）高速公路 城北出口高速 指 成都城北出口高速 机场高速 指 成都机场高速公路 成仁高速 指 成自泸赤（成都-自贡-泸州-赤水）高速公路成都-眉山（仁寿）段 遂广高速 指 四川遂广（遂宁-广安）高速公路 遂西高速 指 四川遂西（遂宁-西充）高速公路 天邛高速 指 天邛（天府新区-邛崃）高速公路 二绕西高速 指 成都第二绕城高速公路西段 成渝分公司 指 四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司 成雅分公司 指 四川成渝高速公路股份有限公司成雅分公司 成仁分公司 指 四川成渝高速公路股份有限公司成仁分公司 成乐公司 指 四川成乐高速公路有限责任公司 成乐运营分公司 指 四川成乐高速公路有限责任公司运营管理分公司 遂广遂西公司 指 四川遂广遂西高速公路有限责任公司 成邛雅公司 指 四川成邛雅高速公路有限责任公司 蓉城二绕公司 指 四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司 蜀南公司 指 四川蜀南投资管理有限公司 蜀南诚兴公司 指 资阳市蜀南诚兴工程建设管理有限公司 蜀道成渝投资公司 指 四川蜀道成渝投资有限公司（原名“成都蜀海投资管理有限公司”） 蜀鸿公司 指 成都蜀鸿置业有限公司 中路能源公司 指 四川中路能源有限公司 众信公司 指 四川众信资产管理有限公司 交通建设公司 指 四川省交通建设集团有限责任公司（原名“四川省交通建设集团股份有限公司”“四川交投建设工程股份有限公司”“四川蜀工高速公路机械化工程有限公司”） 蜀厦公司 指 四川蜀厦实业有限公司 仁寿蜀南公司 指 仁寿蜀南投资管理有限公司 芦山蜀汉公司 指 芦山县蜀汉工程建设管理有限公司 芦山蜀南公司 指 芦山县蜀南工程建设项目管理有限公司 成渝广告公司 指 四川成渝高速公路广告有限公司 成渝发展基金 指 四川成渝发展股权投资基金中心（有限合伙） 成渝私募基金公司 指 四川成渝私募基金管理有限公司（原名“成都成渝建信股权投资基金管理有限公司”） 城北公司 指 成都城北出口高速公路有限公司 成雅油料公司 指 四川成雅高速公路油料供应有限责任公司 机场高速公司 指 成都机场高速公路有限责任公司 蜀道融资租赁公司 指 蜀道融资租赁（深圳）有限公司（原名“成渝融资租赁有限公司”） 信成香港公司 指 信成香港投资有限公司 多式联运公司 指 四川省多式联运投资发展有限公司（原名“四川省天乙多联投资发展有限公司”） 成渝供应链管理公司 指 四川成渝兴蜀供应链管理有限公司（原名“四川成渝商业保理有限公司”“天乙多联商业保理（泸州）有限公司”） 成渝物流公司 指 四川成渝物流有限公司 蜀道新能源公司 指 四川蜀道新能源科技发展有限公司（原名“四川成渝交通科技发展有限公司”“四川成渝教育投资有限公司”） 四川路桥 指 四川路桥建设集团股份有限公司 本公司、公司 指 四川成渝高速公路股份有限公司 本集团、集团 指 本公司及旗下附属公司 股东 指 股份持有人 香港 指 中华人民共和国香港特别行政区 中国 指 中华人民共和国，就本报告而言，不包括中国香港、澳门特别行政区及台湾 董事会 指 本公司董事会 董事 指 本公司董事 审计委员会 指 本公司董事会审计委员会 战略委员会 指 本公司董事会战略委员会 提名委员会 指 本公司董事会提名委员会 薪酬与考核委员会 指 本公司董事会薪酬与考核委员会 监事会 指 本公司监事会 监事 指 本公司监事 《公司章程》 指 本公司的公司章程，经不时修订 A股 指 公司于中国境内发行的、以人民币认购并在上交所上市的每股面值人民币1.00元的人民币普通股 H股 指 公司于香港发行的、以港币认购并在联交所上市的每股面值人民币1.00元的境外上市外资股 股份 指 A股及/或H股（视内文具体情况而定） 蜀道投资 指 蜀道投资集团有限责任公司 蜀道集团 指 蜀道投资及其附属公司 省交投 指 四川省交通投资集团有限责任公司 交投集团 指 省交投及其附属公司 招商公路公司 指 招商局公路网络科技控股股份有限公司 川高公司 指 四川高速公路建设开发集团有限公司 BOT项目 指 建设-经营-移交项目 BT项目 指 建设-移交项目 PPP项目 指 社会资本方对政府和社会资本合作（“Public-PrivatePartnership”） 成乐扩容项目 指 成都至乐山高速公路扩容建设工程项目 天邛项目 指 成都天府新区至邛崃高速公路项目 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 四川国资委 指 四川省人民政府国有资产监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 上市规则 指 联交所证券上市规则及/或上交所股票上市规则，视内文具体情况而定 人民币 指 人民币，中国法定货币 港币 指 港币，中华人民共和国香港特别行政区法定货币 美元 指 美利坚合众国法定货币美元 本年度、报告期 指 自2023年1月1日起至2023年12月31日止12个月 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 四川成渝高速公路股份有限公司 公司的中文简称 四川成渝 公司的外文名称 SichuanExpresswayCompanyLimited 公司的外文名称缩写 SichuanExpress 公司的法定代表人 游志明（代为履行董事长职务、副董事长、总经理） 2024年3月15日，公司召开第八届董事会第十三次会议，同意选举游志明先生为本公司第八届董事会副董事长，以及同意聘任其为本公司总经理，其任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序，根据相关法律法规及公司《章程》相关规定，同意推举游志明先生代为履行董事长职务，起止日期自该事项审议通过之日起至新任董事长选举就任之日止。详情请参阅本公司于上交所及本公司网站披露的《四川成渝关于提名董事候选人、选举副董事长、聘任公司总经理的公告》。 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚建成 邱竹 联系地址 中国四川省成都市武侯祠大街252号 中国四川省成都市武侯祠大街252号 电话 (86)28-8552-7526 (86)28-8552-7109 传真 (86)28-8553-0753 (86)28-8553-0753 电子信箱 db@cygs.com cygsqz@163.com 三、基本情况简介 公司注册地址 中国四川省成都市武侯祠大街252号 公司注册地址的历史变更情况 / 公司办公地址 中国四川省成都市武侯祠大街252号 公司办公地址的邮政编码 610041 公司网址 http://www.cygs.com 电子信箱 db@cygs.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《上海证券报》、www.cs.com.cn、www.cnstock.com 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 境内：中国四川省成都市武侯祠大街252号香港：香港中环德辅道中19号环球大厦22楼 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 四川成渝 601107 - H股 香港联合交易所有限公司 四川成渝高速公路 00107 - 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 中国北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 签字会计师姓名 贺军、欧阳立华 公司聘请的会计师事务所（境外） 名称 安永会计师事务所 办公地址 香港鲗鱼涌英皇道979号太古坊一座27楼 签字会计师姓名 吴旭龙 公司聘请的律师事务所（境内） 名称 北京中银（成都）律师事务所 办公地址 中国四川省成都市高新区天府四街158号OCG国际中心B座13层 公司聘请的律师事务所（境外） 名称 李伟斌律师行 办公地址 香港中环德辅道中19号环球大厦22楼 境内股份过户登记处 名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办公地址 中国上海市浦东新区杨高南路188号 香港股份过户登记处 名称 香港证券登记有限公司 办公地址 香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716号铺 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主