绿城水务：广西绿城水务股份有限公司2023年年度报告

广西绿城水务股份有限公司2023年年度报告 公司代码：601368公司简称：绿城水务 广西绿城水务股份有限公司 2023年年度报告 1/222 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人黄东海、主管会计工作负责人叶桂华及会计机构负责人（会计主管人员）叶桂华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年3月25日，公司召开第五届董事会第十次会议审议通过了公司2023年度利润分配预案:公司拟以2023年12月31日的总股本数882,973,077股为基数，按每10股派0.26元（含税）向全体股东派发现金股利共计22,957,301.00元，其余未分配利润1,966,779,712.33元转以后年度分配；本年度不实施资本公积转增股本。在批准2023年度利润分配预案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本议案尚需提交公司股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能存在的风险，具体内容敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义3 第二节公司简介和主要财务指标4 第三节管理层讨论与分析8 第四节公司治理25 第五节环境与社会责任42 第六节重要事项46 第七节股份变动及股东情况52 第八节优先股相关情况58 第九节债券相关情况58 第十节财务报告68 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在公司指定信息披露报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、本集团或绿城水务 指 广西绿城水务股份有限公司 建宁集团、建宁水务 指 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 上善若水 指 广西上善若水发展有限公司 广西宏桂 指 广西宏桂资本运营集团有限公司 南宁水建、水建公司 指 南宁市水建工程有限公司 东盟分公司 指 广西绿城水务股份有限公司南宁东盟经济园区分公司 武鸣供水公司 指 南宁市武鸣供水有限责任公司 流量仪表 指 南宁市流量仪表检测有限责任公司 二供公司 指 广西北投绿城二次供水投资建设有限公司 检测公司 指 广西绿城检测服务有限公司 《公司章程》 指 《广西绿城水务股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 广西绿城水务股份有限公司 公司的中文简称 绿城水务 公司的外文名称 GuangxiNanningWaterworksCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 GreencityWater 公司的法定代表人 黄东海 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄红 徐婷婷 联系地址 广西南宁市青秀区桂雅路13号 广西南宁市青秀区桂雅路13号 电话 0771-4851348 0771-4851348 传真 0771-4852458 0771-4852458 电子信箱 crystal@gxlcwater.com crystal@gxlcwater.com 三、基本情况简介 公司注册地址 南宁市武鸣区南宁华侨投资区（广西—东盟经济技术开发区）教育路4号 公司注册地址的历史变更情况 公司原注册地址为广西南宁市江南区体育路4号，2021年3月变更为广西南宁市青秀区桂雅路13号,2022年6月变更为南宁市武鸣区南宁华侨投资区（广西—东盟经济技术开发区）教育路4号。 公司办公地址 广西南宁市青秀区桂雅路13号 公司办公地址的邮政编码 530029 公司网址 www.gxlcwater.com 电子信箱 crystal@gxlcwater.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 绿城水务 601368 无 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 签字会计师姓名 郭益浩、刘毅 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 调整后 调整前 营业收入 2,331,709,626.54 2,254,543,709.36 3.42 2,085,617,767.84 2,081,489,328.71 归属于上市公司股东的净利 润 73,515,922.66 163,838,922.91 -55.13 296,373,761.33 294,691,494.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润 62,769,808.11 150,087,111.17 -58.18 282,515,723.52 282,515,723.52 经营活动产生的现金流量净 额 559,089,937.77 595,054,791.55 -6.04 718,413,619.09 716,594,859.65 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增 减（%） 2021年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 4,676,434,391.23 4,652,364,961.13 0.52 4,581,570,041.47 4,579,117,156.42 总资产 21,124,520,001.43 19,328,814,932.74 9.29 17,083,885,404.26 17,080,936,232.49 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.0833 0.1856 -55.12 0.3357 0.3337 稀释每股收益（元／股） 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.0711 0.1700 -58.18 0.3200 0.3200 加权平均净资产收益率（%） 1.58 3.55 减少1.97个百分点 6.63 6.60 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.35 3.26 减少1.91个百分点 6.33 6.33 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 （1）归属于上市公司股东的净利润同比下降55.13%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降58.18%的主要原因为：公司近年投资建设的供水及污水处理项目陆续投入使用，加之物价上涨等原因，折旧摊销费、修理费、管网维护费、污泥处置费、动力成本等成本费用及计入财务费用的利息支出同比增加。此外，随着应收账款余额及账龄的增长，坏账准备计提金额同比增加。 （2）基本每股收益同比下降55.12%、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降58.18%的主要原因为净利润同比减少。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 504,575,376.29 592,146,281.60 633,822,677.49 601,165,291.16 归属于上市公司股东的净利润 30,643,965.14 4,939,578.47 100,599,245.72 -62,666,866.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 28,267,564.26 166,501.74 95,580,456.35 -61,244,714.24 经营活动产生的现金流量净额 184,584,278.18 135,955,727.76 288,868,740.85 -50,318,809.02 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2023年金额 附注（如 适用） 2022年金额 2021年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -11,789,416.30 -3,228,544.96 -7,019,888.41 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 20,305,474.46 附注十一 21,699,771.53 18,187,620.41 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 16,887.86 46,339.30 460,570.78 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 377,614.06 1,682,266.89 非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的 收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,129,319.01 -1,699,998.32 2,541,430.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 -1,916,150.48 -3,443,369.87 -1,993,961.96 少数股东权益影响额（税后） 合