公司代码:601368公司简称:绿城水务 广西绿城水务股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人黄东海、主管会计工作负责人叶桂华及会计机构负责人(会计主管人员)叶桂华 声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能存在的风险,具体内容敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”的其他披露事项中公司可能面对的风险部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标4 第三节管理层讨论与分析7 第四节公司治理15 第五节环境与社会责任17 第六节重要事项20 第七节股份变动及股东情况24 第八节优先股相关情况26 第九节债券相关情况26 第十节财务报告31 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表报告期内在公司指定信息披露报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 第一节释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、本集团或绿城水务 指 广西绿城水务股份有限公司 建宁集团、建宁水务 指 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 上善若水 指 广西上善若水发展有限公司 南宁水建、水建公司 指 南宁市水建工程有限公司 东盟分公司 指 广西绿城水务股份有限公司南宁东盟经济园区分公司 武鸣供水公司 指 南宁市武鸣供水有限责任公司 流量仪表 指 南宁市流量仪表检测有限责任公司 二供公司 指 广西北投绿城二次供水投资建设有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 广西绿城水务股份有限公司 公司的中文简称 绿城水务 公司的外文名称 GuangxiNanningWaterworksCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 GreencityWater 公司的法定代表人 黄东海 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄红 徐婷婷 联系地址 广西南宁市青秀区桂雅路13号 广西南宁市青秀区桂雅路13号 电话 0771-4851348 0771-4851348 传真 0771-4852458 0771-4852458 电子信箱 crystal@gxlcwater.com crystal@gxlcwater.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 南宁市武鸣区南宁华侨投资区(广西—东盟经济技术开发区)教育路4号 公司注册地址的历史变更情况 公司原注册地址为广西南宁市江南区体育路4号,2021年3月变更为广西南宁市青秀区桂雅路13号,2022年6月变更为南宁市武鸣区南宁华侨投资区(广西—东盟经济技术开发区)教育路4号。 公司办公地址 广西南宁市青秀区桂雅路13号 公司办公地址的邮政编码 530029 公司网址 www.gxlcwater.com 电子信箱 crystal@gxlcwater.com 报告期内变更情况查询索引 无 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 无 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 绿城水务 601368 无 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位:元币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业收入 1,096,721,657.89 1,084,917,636.90 1.09 归属于上市公司股东的净利润 35,583,543.61 115,432,981.76 -69.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,434,066.00 105,266,162.02 -72.99 经营活动产生的现金流量净额 320,540,005.94 316,568,874.67 1.25 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 4,638,502,012.18 4,652,364,961.13 -0.30 总资产 19,943,786,972.13 19,328,814,932.74 3.18 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益(元/股) 0.0403 0.1307 -69.17 稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0322 0.1192 -72.99 加权平均净资产收益率(%) 0.76 2.50 -1.74 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.61 2.28 -1.67 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 (1)归属于上市公司股东的净利润同比下降69.17%,归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润同比下降72.99%的主要原因:一是公司近年投资建设的供水及污水处理项目陆续投入使用,加之物价上涨等原因,折旧摊销费、动力成本、污泥处置费等成本费用及计入财务费用的利息支出同比增加;二是受汇率波动影响,本期外币借款汇兑净损失同比增长180.15%。 (2)基本每股收益同比下降69.17%、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降72.99%的主要原因为净利润同比减少。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -4,134,573.12 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,415,617.38 附注七、84 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合 2,400.00 同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,133,513.82 其他符合非经常性损益定义的损益项目减:所得税影响额 1,267,480.47 少数股东权益影响额(税后) 合计 7,149,477.61 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非 经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。 □适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明1.主要业务 公司主要从事自来水生产供应及污水处理业务,在南宁市政府及其下辖宾阳县、马山县、上林县、横州市及武鸣区政府授予的特许经营区域范围内负责供水和污水处理设施的投资建设(不包括雨水排放设施)和运营管理。其中,公司在南宁市中心城区(包括各城区、南宁国家高新技术产业开发区、南宁经济技术开发区、南宁青秀山风景名胜旅游区、南宁市相思湖新区及中国-东盟经济园区)及武鸣区提供供水与污水处理一体化服务,即在从事供水业务的同时也开展污水处理业务;在南宁市下辖横州市、宾阳县、马山县、上林县建成区域开展污水处理业务。 (1)供水业务:公司生产的自来水通过供水管网输送并销售予用户,自来水用户包括城市居民用户、工商业用户及其他用户。公司在南宁市中心城区及武鸣区开展供水业务,下属8个自来水生产单位,分别为陈村水厂、三津水厂、河南水厂、中尧水厂、西郊水厂、凌铁水厂、东盟分公司、武鸣供水公司,设计供水能力合计207万立方米/日。 (2)污水处理业务:公司通过污水管网收集污水并输送至污水处理厂进行集中处理,然后将符合国家排放标准的尾水排放至自然水体。公司在南宁市中心城区及其下辖宾阳县、马山县、上林县、横州市及武鸣区建成区域开展污水处理业务,下属14个污水处理单位,分别为江南水质净化厂、埌东水质净化厂、三塘水质净化厂、五象水质净化厂、物流园水质净化厂、朝阳溪水质净化厂、那平江水质净化厂、茅桥水质净化厂、仙葫水质净化厂以及武鸣污水处理分公司、宾阳县污水处理分公司、横州市污水处理分公司、上林县污水处理分公司、马山县污水处理分公司。2023年7月,仙葫水质净化厂一期工程和武鸣污水处理厂二期工程正式投产,新增污水处理能力 10万立方米/日,公司设计污水处理能力提升至179.5万立方米/日。 (3)工程施工业务:公司下属全资子公司—南宁水建的主营业务为水务工程项目的施工业务。与供水和污水处理业务相比,南宁水建的水务工程施工业务对公司的收入和利润贡献占比较低。 (4)检测业务:公司下属全资子公司—流量仪表的主营业务为对水表及流量仪表、自动化仪表的维修、检定、校准等。与供水和污水处理业务相比,流量仪表的检测业务对公司的收入和利润贡献占比较低。 报告期内,公司的主营业务未发生重大变化。2.经营模式 自公司设立以来,即通过特许经营模式投资建设并运营管理供水及污水处理设施,开展供水和污水处理业务。在南宁市城区及下辖武鸣区,公司实行一体化运营供水与污水处理业务,根据政府核准的供水价格和污水处理费价格一并向用水户收取供水费和代征污水处理费,收取的供水费和代征的污水处理费以用户端安装的贸易性结算水表所计量的用户使用自来水量(即公司售水量)计算,代征的污水处理费需足额上缴当地财政局。公司在南宁市城区及南宁市下辖横州市、宾阳县、马山县、上林县及武鸣区的污水处理业务收入则通过向当地政府收取污水处理服务费的方式实现,当地政府按结算污水处理量和污水处理服务费价格标准,按月向公司计付污水处理服务费。 3、行业情况 “十四五”期间国家将持续推动能源资源合理配置,加强末端污染综合治理,我国水务行业将进入高质量发展新时期,水务的发展已经逐渐从“追求量”转向