德赛电池：2023年年度报告

深圳市德赛电池科技股份有限公司 2023年年度报告 2024年3月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘其、主管会计工作及会计机构负责人罗仕宏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司在本报告中详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”之“（四）可能面对的风险”相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以384,638,534股为基数，向全体股东 每10股派发现金红利4.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理32 第五节环境和社会责任48 第六节重要事项50 第七节股份变动及股东情况62 第八节优先股相关情况69 第九节债券相关情况70 第十节财务报告71 备查文件目录 1、载有法定代表人签名的2023年年度报告全文及摘要。 2、载有公司负责人刘其、主管会计工作及会计机构负责人罗仕宏签名并盖章的会计报表。 3、载有大华会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 4、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。以上备查文件均完整地置于公司所在地董事会秘书办公室。 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 深圳市德赛电池科技股份有限公司 惠创投 指 惠州市创新投资有限公司，报告期内为公司控股股东 惠国投 指 惠州市国有资本投资集团有限公司，报告期内为公司间接控股股东 德赛集团 指 广东德赛集团有限公司 惠州德赛 指 惠州市德赛集团有限公司 惠州德恒 指 惠州市德恒实业有限公司 惠州电池 指 惠州市德赛电池有限公司 惠州蓝微 指 惠州市蓝微电子有限公司 德赛矽镨 指 广东德赛矽镨技术有限公司 香港蓝微 指 蓝微电子（香港）有限公司 越南蓝微 指 蓝微电子（越南）有限公司 惠州新源 指 惠州市蓝微新源技术有限公司 长沙电池 指 德赛电池（长沙）有限公司 香港电池 指 德赛电池（香港）投资有限公司 越南电池 指 德赛电池（越南）有限公司 湖南电池 指 湖南德赛电池有限公司 德赛智储 指 惠州市德赛智储科技有限公司 匈牙利蓝微 指 蓝微（匈牙利）有限公司 香港矽镨 指 德赛矽镨（香港）有限公司 创值投资 指 创值投资有限公司 长沙新储 指 长沙新储科技有限公司 大华事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） BMS（电源管理系统） 指 BatteryManagementSystem，电源管理系统由印刷线路板、电子元器件、嵌入式软件等部分组成，主要功能是实时检测电池的电压、电流、温度等参数，防止电池过充过放过流过温，测算剩余容量，进行状态信息交换，以实现电池的高效利用、延长电池的使用寿命。 PACK（封装集成） 指 电池的封装集成是由锂电芯、电源管理系统、结构件及辅料等组成的电池包。 SIP 指 SystemInaPackage，系统级封装 AGV 指 AutomatedGuidedVehicle，自动导引运输车 AI 指 ArtificialIntelligence，人工智能 MR 指 MixedReality，混合现实 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 德赛电池 股票代码 000049 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市德赛电池科技股份有限公司 公司的中文简称 德赛电池 公司的外文名称（如有） ShenzhenDesayBatteryTechnologyCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） DesayBattery 公司的法定代表人 刘其 注册地址 深圳市南山区高新科技园南区高新南一道德赛科技大厦东座26楼 注册地址的邮政编码 518057 公司注册地址历史变更情况 2014年11月21日自深圳市福田区第一世界广场变更至深圳市南山区高新技术园南区高新南一道德赛科技大厦26楼 办公地址 深圳市南山区高新科技园南区高新南一道德赛科技大厦东座26楼 办公地址的邮政编码 518057 公司网址 www.desaybattery.com.cn 电子信箱 IR@desaybattery.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王锋 高玉梅 联系地址 深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦东座26楼 深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦东座26楼 电话 （0755）86299888 （0755）86299888 传真 （0755）86299889 （0755）86299889 电子信箱 IR@desaybattery.com IR@desaybattery.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（www.szse.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会秘书办公室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 914403001921920932 公司上市以来主营业务的变化情况 1995年3月15日，公司在深圳证券交易所挂牌上市，主营业务以房地产开发经营业务为主。2004年，公司主营业务变更为以生产制造电源管理系统及各类锂电池为主。 （如有）历次控股股东的变更情况（如有） 2004年1月19日，公司原控股股东深圳市城市建设开发(集团)公司与德赛集团签订了《股份转让协议》，深圳市城市建设开发(集团)公司以协议方式向德赛集团转让其持有的本公司国有法人股84,170,128股。股权转让完成后，德赛集团为公司控股股东。2021年2月，公司控股股东实施存续分立，分立完成后公司控股股东由德赛集团变更为惠创投。2024年2月3日起，德赛集团恢复行使其持有公司10%股份对应的表决权，根据相关方于2024年1月19日签订的协议书约定内容，相关方均承诺不谋求公司的董事会控制权，公司变更为无控股股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心11A11-14F 签字会计师姓名 张燕、刘蓓蓓 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 广东省广州市天河区临江大道391-395号天德广场T1楼9层 杨贤、曾展雄 2023年12月25日-2024年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因会计政策变更 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 20,284,918,957.13 21,749,126,094.98 21,749,126,094.98 -6.73% 19,470,854,326.22 19,470,854,326.22 归属于上市公司股东的净利润（元） 561,870,597.30 866,209,024.46 866,209,024.46 -35.13% 793,765,412.59 793,765,412.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 536,197,621.02 816,489,368.21 816,489,368.21 -34.33% 756,132,104.25 756,132,104.25 经营活动产生的现金流量净额（元） 2,901,679,706.41 390,934,137.40 390,934,137.40 642.24% 480,409,520.37 480,409,520.37 基本每股收益（元/股） 1.7107 2.8868 2.6730注 -36.00% 2.6454 2.4494注 稀释每股收益（元/股） 1.7107 2.8868 2.6730注 -36.00% 2.6454 2.4494注 加权平均净资产收 12.72% 23.30% 23.30% -10.58% 25.52% 25.52% 益率 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 16,501,086,159.53 12,514,553,433.29 12,531,837,463.13 31.67% 10,776,937,481.97 10,788,473,140.66 归属于上市公司股东的净资产（元） 6,292,294,553.75 4,088,244,931.83 4,088,244,931.83 53.91% 3,429,341,104.41 3,429,341,104.41 注：根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市德赛电池科技股份有限公司配股注册的批复》（证监许可[2023]1459号），公司于2023年12月完成向原股东配售股份85,251,672股，总股本由原来的 299,386,862股增加至384,638,534股，2022年度基本每股收益和稀释每股收益由原来的2.8868元/股调整为 2.6730元/股，2021年度基本每股收益和稀释每股收益由原来的2.6454元/股调整为2.4494元/股。 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 根据2022年11月30日财政部会计司发布的《企业会计准则解释第16号》有关规定：“对于在首次施行的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照本解释和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益 及其他相关财务报表项目”，公司自2023年1月1日起执行，并按规定将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初相关财务报表项目。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 4,288,354,313.24 4,507,274,900.85 5,084,212,987.44 6,405,076,755.60 归属于上市公司股东的净利润 73,554,204.39 102,005,118.44 186,964,462.59 199,346,811.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 79,958,038.16 104,726,157.49 181,570,