海天精工：宁波海天精工股份有限公司2023年年度报告

2023年年度报告 公司代码：601882公司简称：海天精工 宁波海天精工股份有限公司 2023年年度报告 1/232 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张剑鸣、主管会计工作负责人俞盈及会计机构负责人（会计主管人员）俞盈声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2024年3月22日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过2023年度利润分配预 案：按公司总股本522,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税）， 共计分配现金红利140,940,000.00元，剩余未分配利润滚存至下一年度。按以上利润分配预案， 加上2023年中期已向全体股东分配的现金红利93,960,000.00元，2023年度共计分配现金红利 234,900,000.00元，占公司2023年度实现的归属于上市公司股东净利润的38.54%。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义5 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理26 第五节环境与社会责任44 第六节重要事项47 第七节股份变动及股东情况66 第八节优先股相关情况72 第九节债券相关情况72 第十节财务报告73 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、本公司、发行人、海天精工 指 宁波海天精工股份有限公司 精工机械 指 宁波海天精工机械有限公司，本公司前身 实际控制人 指 张静章、张剑鸣、张静来、钱耀恩四人 海天股份 指 宁波海天股份有限公司，本公司股东之一。2003年6月宁波海天股份有限公司更名为宁波海天集团股份有限公司，2006年12月再次更名为宁波海天股份有限公司 安信维尔京 指 安信亚洲有限公司，AnsonAsiaLtd. 天富企业 指 天富企业有限公司，SkyRichEnterprisesLimited 安信香港 指 安信亚洲（香港）有限公司，AnsonAsia(HongKong)Limited，本公司股东 海天天富 指 宁波市北仑海天天富投资有限公司，本公司股东 大连国华 指 海天国华（大连）精工机械有限公司，本公司控股子公司，原海天国华（大连）塑料机械有限公司 海天奥林 指 宁波海天奥林工程技术有限公司，本公司控股子公司 精工香港 指 海天精工（香港）有限公司，HaitianPrecisionMachinery(HongKong)Co.,Limited，本公司控股子公司 海天国际 指 海天国际控股有限公司，HaitianInternationalHoldingsLimited，香港联合交易所主板上市公司，代码HK01882 海天企业管理 指 宁波海天企业管理有限公司 公司法、证券法 指 中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司章程 指 宁波海天精工股份有限公司章程 发行 指 向社会公众公开发行人民币普通股（A股） 报告期 指 2023年1-12月 元 指 人民币元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 宁波海天精工股份有限公司 公司的中文简称 海天精工 公司的外文名称 NingboHaitianPrecisionMachineryCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 NHPM 公司的法定代表人 张剑鸣 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢精斌 屠明慧 联系地址 宁波市北仑区黄山西路235号 宁波市北仑区黄山西路235号 电话 0574-86188839 0574-86188839 传真 0574-86182747 0574-86182747 电子信箱 jgzq@mail.haitian.com jgzq@mail.haitian.com 三、基本情况简介 公司注册地址 宁波市北仑区黄山西路235号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 宁波市北仑区黄山西路235号 公司办公地址的邮政编码 315800 公司网址 http://www.haitianprecision.com/ 电子信箱 jgzq@mail.haitian.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》、《证券时报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海天精工 601882 无 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼 签字会计师姓名 毛玥明、姚一君 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减 (%) 2021年 营业收入 3,323,461,407.47 3,177,482,321.32 4.59 2,730,486,727.61 归属于上市公司股东的净利润 609,483,749.95 520,649,087.43 17.06 371,070,627.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 537,209,163.94 471,786,860.50 13.87 343,409,754.21 经营活动产生的现金流量净额 569,102,705.98 218,055,427.00 160.99 437,735,322.48 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（% ） 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 2,312,336,212.08 1,985,436,305.57 16.46 1,645,518,104.87 总资产 4,616,607,489.81 4,522,851,831.22 2.07 4,084,340,046.18 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期 增减(%) 2021年 基本每股收益（元／股） 1.17 1.00 17.00 0.71 稀释每股收益（元／股） 1.17 1.00 17.00 0.71 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 1.03 0.9 14.44 0.66 加权平均净资产收益率（%） 28.36 29.18 减少0.82个百分点 24.71 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 25.00 26.44 减少1.44个百分点 22.86 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 783,170,248.71 912,138,968.55 811,963,699.84 816,188,490.37 归属于上市公司股东的净利润 135,426,423.91 185,955,562.14 142,170,712.07 145,931,051.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 111,862,686.88 155,627,300.18 132,913,411.53 136,805,765.35 经营活动产生的现金流量净额 -82,924,050.21 290,914,074.95 30,543,867.84 330,568,813.40 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2023年金额 附注（如适用） 2022年金额 2021年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 25,474.58 755,870.15 1,084,211.51 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 64,250,401.76 54,276,593.84 25,685,009.87 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 5,926,982.26 -3,864,600.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益 15,351,768.43 理财产品收益 6,982,490.43 7,257,646.84 对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公 允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -517,286.13 49,738.79 -575,671.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目 339,622.64 减：所得税影响额 13,102,377.53 9,337,866.28 5,790,323.44 少数股东权益影响额（税后） 合计 72,274,586.01 48,862,226.93 27,660,873.70 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定 为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公