金徽股份：金徽股份2023年年度报告

公司代码：603132公司简称：金徽股份 金徽矿业股份有限公司 2023年年度报告 1/235 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 四、公司负责人刘勇、主管会计工作负责人乔志钢及会计机构负责人（会计主管人员）甄红亮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 截至2023年12月31日，公司未分配利润为人民币378,164,317.10元（经审计）。按照截至2023年12月31日公司总股本97,800万股进行测算，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.40元（含税），共计派发现金红利234,720,000.00元（含税）。剩余未分配利润结转下一次分配，本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来规划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 详见报告“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”等相关内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义3 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理34 第五节环境与社会责任56 第六节重要事项62 第七节股份变动及股东情况79 第八节优先股相关情况87 第九节债券相关情况88 第十节财务报告89 备查文件目录 经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表报告期内在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件报刊上公开披露过的所有公司文件载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、本公司、金徽股份 指 金徽矿业股份有限公司 亚特投资、控股股东 指 甘肃亚特投资集团有限公司 实际控制人 指 李明先生 中铭国际 指 中铭国际控股集团有限公司，为本公司的股东之一 奥亚实业 指 徽县奥亚实业有限公司，为本公司的股东之一 绿矿基金 指 甘肃绿色矿产投资发展基金（有限合伙），为本公司的股东之一 嘉恒百利 指 海南嘉恒百利投资中心（有限合伙），为本公司的股东之一 盛星投资 指 海南盛星投资中心（有限合伙），为本公司的股东之一 第一期员工持股计划 指 金徽矿业股份有限公司--第一期员工持股计划，为本公司的股东之一 天水金徽 指 天水金徽实业有限公司 陕西亚泰 指 陕西亚泰矿山工程有限公司 金徽贸易 指 海南金徽贸易有限公司 星凯酒店 指 徽县星凯酒店管理有限公司 谢家沟矿业 指 徽县谢家沟铅锌矿业有限责任公司 明昊矿业 指 徽县明昊矿业有限责任公司 谢家沟浮选厂 指 徽县江洛镇谢家沟铅锌浮选厂有限责任公司 宏泰实业 指 徽县宏泰实业有限公司 向阳山矿业 指 徽县向阳山矿业有限责任公司 隆江矿业 指 徽县隆江矿业有限责任公司 公开发行股票 指 公开发行A股股票 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2023年1月1日-2023年12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 金徽矿业股份有限公司 公司的中文简称 金徽股份 公司的外文名称 JinhuiMiningIncorporationLimited 公司的外文名称缩写 JINHUIINC. 公司的法定代表人 刘勇 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王瑞 姚亚娟 联系地址 甘肃省陇南市徽县柳林镇 甘肃省陇南市徽县柳林镇 电话 0939-7545988 0939-7545988 传真 0939-7545996 0939-7545996 电子信箱 603132-zq@jinhuiky.com 603132-zq@jinhuiky.com 三、基本情况简介 公司注册地址 甘肃省陇南市徽县柳林镇 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 甘肃省陇南市徽县柳林镇 公司办公地址的邮政编码 742312 公司网址 http：//www.jinhuiky.com/ 电子信箱 jhky@jinhuiky.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券法务部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金徽股份 603132 / 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 签字会计师姓名 张立琰、杨雪燕 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华龙证券股份有限公司 办公地址 兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 签字的保荐代表人姓名 郭喜明、康勇 持续督导的期间 2022年2月22日上市当年剩余时间及其后两个完整的会计年度 七、近三年主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减（ %） 2021年 营业收入 1,282,893,152.87 1,239,473,546.55 3.50 1,252,457,121.51 归属于上市公司股东的净利润 342,983,865.09 469,943,790.22 -27.02 462,890,218.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 406,900,829.24 463,115,741.98 -12.14 459,615,792.58 经营活动产生的现金流量净额 757,969,690.14 648,162,279.52 16.94 757,522,645.00 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增 减（%） 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 3,184,072,001.44 3,141,290,141.62 1.36 2,239,390,891.71 总资产 5,638,672,455.35 5,045,383,172.06 11.76 4,646,889,247.01 （二）主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期 增减（%） 2021年 基本每股收益（元／股） 0.35 0.49 -28.57 0.53 稀释每股收益（元／股） 0.35 0.49 -28.57 0.53 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.42 0.48 -12.50 0.52 加权平均净资产收益率（%） 10.60 15.31 减少4.71个百分点 23.05 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 12.58 15.08 减少2.50个百分点 22.89 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 归属于上市公司股东的净利润减少主要是由于矿业权出让收益金征收政策的变化所致。根据2023年财政部、自然资源部、税务总局印发关于《矿业权出让收益征收办法》 的通知（财综〔2023〕10号），自2017年7月1日至2023年4月30日未缴纳的矿业权出让收益，按征收办法规定的矿业权出让收益率征收标准及未缴纳期间的销售收入计算应缴矿业权出让收益，公司将原根据财政部、国土资源部关于《矿业权出让收益征收管理暂行办法》、甘肃省财政厅和国土厅关于《甘肃省矿业权出让收益征收管理实施办法》计提的矿业权出让收益冲回，按新征收办法确认的矿业权出让收益，由于矿业权出让收益金政策的变化导致2023年度净利润减少6,380.81万元。 基本每股收益、稀释每股收益下降，主要是报告期内归属于上市公司股东的净利润下降所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 （一）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 （二）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 （三）境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 主要财务指标 第一季度（1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 205,134,196.19 343,417,833.91 295,256,291.11 439,084,831.66 归属于上市公司股东的净利润 41,223,122.94 111,046,071.55 92,224,927.52 98,489,743.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 41,253,619.66 116,401,473.64 91,914,314.09 157,331,421.85 经营活动产生的现金流量净额 145,465,399.39 135,653,676.43 121,122,533.02 355,728,081.30 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 非经常性损益项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 492,666.19 390,668.66 -41,137.30 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 4,418,485.94 7,390,231.91 3,587,328.35 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 -71,999,686.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,057,303.81 240,281.52 252,471.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目 80,784.24 57,340.57 减：所得税影响额 -11,228,874.46 1,273,918.09 581,577.59 合计 -63,916,964.15 6,828,048.24 3,274,425.43 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司在外部环境复杂，整个市场预期偏弱，产品价格下跌等不利因素的影响下，积极组织生产，提高产能，推动资源整合，压实安全责任，全力推进探矿、采矿、选矿等领域的重大科研技术攻关与成果转化，为公司高质量发展注入新的动能。 报告期内公司主要完成的工作如下： （一）科学部署