金徽酒：金徽酒股份有限公司2023年年度报告

公司代码：603919公司简称：金徽酒 金徽酒股份有限公司 2023年年度报告 1/218 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人周志刚、主管会计工作负责人谢小强及会计机构负责人（会计主管人员）樊兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2023年度实现净利润437,536,479.11元，按照《公司章程》规定公司应按净利润的10%提取法定盈余公积，当其累计金额达到注册资本的50%时可不再提取，本期提取法定盈余公积金13,719,094.97元后，加上以前年度结余的未分配利润1,436,385,227.03元，减去2022年度已分配现金股利152,177,999.10元（含税），2023年末未分配利润为1,708,024,612.07元。 公司拟以截至2023年12月31日的总股本507,259,997股为基数，向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利人民币3.89元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金股利197,324,138.83元（含税），占公司2023年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的60.00%。股利派发后，公司剩余未分配利润1,510,700,473.24元结转下一年度。 如实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，并相应调整分配总额。 公司2023年度利润分配预案经股东大会审议通过后实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来规划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”相关内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义3 第二节公司简介和主要财务指标4 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理36 第五节环境与社会责任56 第六节重要事项60 第七节股份变动及股东情况71 第八节优先股相关情况78 第九节债券相关情况79 第十节财务报告80 备查文件目录 经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表报告期内在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件报刊上公开披露过的所有公司文件其它备查文件 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、金徽酒、本集团 指 金徽酒股份有限公司 亚特集团、控股股东 指 甘肃亚特投资集团有限公司，为本公司控股股东 陇南科立特 指 陇南科立特投资管理中心(有限合伙)，为本公司股东之一、亚特集团一致行动人 实际控制人 指 李明先生，为本公司实际控制人 豫园股份 指 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司，为本公司股东之一 众惠投资 指 陇南众惠投资管理中心（有限合伙），为本公司股东之一 乾惠投资 指 陇南乾惠投资管理中心（有限合伙），为本公司股东之一 怡铭投资 指 陇南怡铭投资管理中心（有限合伙），为本公司股东之一 第一期员工持股计划 指 金徽酒股份有限公司－第一期员工持股计划，为本公司股东之一 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 非公开发行股票 指 非公开发行A股股票 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 金徽酒股份有限公司 公司的中文简称 金徽酒 公司的外文名称 JINHUILIQUORCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 JINHUI 公司的法定代表人 周志刚 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 任岁强 张培 联系地址 甘肃省陇南市徽县伏家镇 甘肃省陇南市徽县伏家镇 电话 0939-7551826 0939-7551826 传真 0939-7551885 0939-7551885 电子信箱 jhj@jinhuijiu.com jhj@jinhuijiu.com 三、基本情况简介 公司注册地址 甘肃省陇南市徽县伏家镇 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 甘肃省陇南市徽县伏家镇 公司办公地址的邮政编码 742308 公司网址 www.jinhuijiu.com 电子信箱 jhj@jinhuijiu.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券法务部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金徽酒 603919 / 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市静安区威海路755号25层 签字会计师姓名 巢序、国秀琪 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼16层 签字的保荐代表人姓名 董帅、张昕冉 持续督导的期间 2019年5月24日至2020年12月31日 注：1.2023年4月21日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司聘请2023 年度审计机构的议案》，聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。 2.2019年5月，公司完成非公开发行股票，持续督导期为2019年5月24日至2020年12月31日。2021年8月 18日，公司收到国泰君安证券股份有限公司《关于变更金徽酒股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，国泰君安证 券股份有限公司指派的保荐代表人由高鹏先生、董帅先生变更为董帅先生、张昕冉先生，详见公司于2021年8月20日发布的《金徽酒股份有限公司关于变更非公开发行股票持续督导保荐代表人的公告》（公告编号：临2021-037）。鉴于公司非公开发行股票募集资金尚未使用完毕，根据相关规定国泰君安证券股份有限公司继续履行持续督导职责。 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 营业收入 2,547,607,453.56 2,011,732,389.98 26.64 1,788,396,741.56 归属于上市公司股东的净利润 328,862,305.61 280,242,491.81 17.35 324,843,020.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 328,235,598.10 271,212,587.67 21.03 322,428,804.94 经营活动产生的现金流量净额 450,174,649.97 319,242,776.51 41.01 279,264,284.97 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（%） 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 3,326,014,810.59 3,150,003,132.87 5.59 2,981,357,840.40 总资产 4,402,322,052.51 4,095,464,986.36 7.49 3,773,309,110.56 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 基本每股收益（元／股） 0.65 0.55 18.18 0.64 稀释每股收益（元／股） 0.65 0.55 18.18 0.64 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.65 0.53 22.64 0.64 加权平均净资产收益率（%） 10.20 9.17 增加1.03个百分点 11.32 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 10.18 8.87 增加1.31个百分点 11.24 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1.营业收入增长的主要原因：公司不断优化营销策略，品牌影响力逐步强化，产品结构持续优化，市场区域扩大，促进销售增长。 2.归属于上市公司股东净利润增长的主要原因：营业收入增长，产品结构持续优化。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 893,255,321.04 629,723,522.52 496,025,326.61 528,603,283.39 归属于上市公司股东的净利润 181,808,188.72 72,565,298.93 18,230,856.57 56,257,961.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 181,204,455.81 72,320,827.40 20,627,249.78 54,083,065.11 经营活动产生的现金流量净额 234,028,760.96 118,709,691.39 -107,514,023.56 204,950,221.18 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -75,978.87 -24,734.04 -781,536.62 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 16,823,384.96 20,431,041.46 12,219,270.31 非经常性损益项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 560,294.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16,722,370.03 -10,985,982.75 -9,358,432.61 其他符合非经常性损益定义的损益项目 154,873.97 732,462.02 180,533.15 减：所得税影响额 -484,309.82 1,685,725.50 -154,381.36 少数股东权益影响额（税后） 37,512.34 -2,548.61 0.06 合计 626,707.51 9,029,904.14 2,414,215.53 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公