*ST炼石：2023年年度报告

炼石航空科技股份有限公司 2023年年度报告 2024年3月20日 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人熊辉然、主管会计工作负责人胡骋骋及会计机构负责人（会计主管人员）王振刚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中的“十一、公司未来发展的展望”部分描述了公司经营中可能面临的风险及公司应对措施，敬请查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义1 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理22 第五节环境和社会责任38 第六节重要事项40 第七节股份变动及股东情况49 第八节优先股相关情况56 第九节债券相关情况57 第十节财务报告58 备查文件目录 1、载有法定代表人签名的年度报告文本； 2、载有法定代表人，主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表； 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 4、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、炼石航空 指 炼石航空科技股份有限公司，股票简称：炼石航空，股票代码：000697 川发航投 指 四川发展航空产业投资集团有限公司 Gardner、Gardner公司、加德纳 指 GardnerAerospaceHoldingsLimited 成都航宇 指 成都航宇超合金技术有限公司 Consett、NAL 指 GardnerAerospaceConsettLimited,原NorthernAerospaceLimited（NAL） 炼石矿业 指 陕西炼石矿业有限公司 成都航旭、航旭涂层 指 成都航旭智能装备科技有限公司 石幢沟矿业 指 洛南县石幢沟矿业有限公司 香港炼石 指 炼石投资有限公司，为上市公司依据香港法律设立的全资公司 加德纳科技 指 加德纳航空科技有限公司 中科航发 指 成都中科航空发动机有限公司 朗星无人机 指 朗星无人机系统有限公司 四川发展 指 四川发展（控股）有限责任公司 空中客车、空客、Airbus 指 空中客车集团及其下属相关子公司，全球主要飞机制造企业之一，Gardner的主要客户之一 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 *ST炼石 股票代码 000697 变更前的股票简称（如有） 炼石航空 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 炼石航空科技股份有限公司 公司的中文简称 炼石航空 公司的外文名称（如有） LigeanceAerospaceTechnologyCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） LAT 公司的法定代表人 熊辉然 注册地址 陕西省咸阳市秦都区世纪大道55号 注册地址的邮政编码 712000 公司注册地址历史变更情况 因行政区划调整，2024年2月1日，公司注册地址由“陕西省西咸新区沣西新城世纪大道55号”变更为“陕西省咸阳市秦都区世纪大道55号”。 办公地址 四川省成都市双流区西航港大道2999号 办公地址的邮政编码 610200 公司网址 www.lat000697.com/ 电子信箱 LSHK@lat000697.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵卫军 赵兵 联系地址 陕西省咸阳市秦都区世纪大道55号启迪科技会展中心1603室 陕西省咸阳市秦都区世纪大道55号启迪科技会展中心1602室 电话 029-33675902 029-33675902 传真 029-33675902 029-33675902 电子信箱 wjzhao2001@sohu.com bzhao0697@sohu.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http://www.szse.cn/） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 陕西省咸阳市秦都区世纪大道55号启迪科技会展中心1602室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 916111002217259967 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 1997年3月，公司股票上市，主营业务为彩色显像管用偏转线圈及配套产品的生产和销售。2012年3月，公司重大资产重组完成后，公司主营业务变更为钼、铼及其他有色金属矿产的开发、冶炼。2013年下半年以来，公司相继 设立了成都航宇、中科航发、朗星无人机等项目，逐步涉足航空制造领域。2017年6月12日，公司实施完成了对英国GardnerAerospaceHoldingsLimited100%股权的收购事项，航空制造业务已成为公司主要业务，也是公司经营业绩的主要来源。 历次控股股东的变更情况（如有） 公司1993年6月成立时，控股股东为咸阳市政府国有资产监督管理委员会。2012年1月16日，公司实施了重大资产重组，向张政先生发行138,553,701股股份，张政先生成为公司的控股股东。2023年12月28日，公司完成了向特定对象发行股份201,484,817股，控股股东变更为四川发展航空产业投资集团有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 签字会计师姓名 陈洪涛、张龙华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 天风证券股份有限公司 武汉东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大厦20层 陆勇威、姚青青 2023年12月28日至2024年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 1,515,559,495.75 1,235,701,870.42 22.65% 986,010,936.69 归属于上市公司股东的净利润（元） -261,659,578.73 -802,114,405.65 67.38% -554,669,543.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -275,789,734.42 -794,144,591.00 65.27% -564,659,569.19 经营活动产生的现金流量净额（元） -246,013,979.12 -56,470,119.95 -335.65% -180,346,648.83 基本每股收益（元/股） -0.3925 -1.1943 67.14% -0.8259 稀释每股收益（元/股） -0.3925 -1.1943 67.14% -0.8259 加权平均净资产收益率 - - - -76.11% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 总资产（元） 3,802,520,270.97 2,787,257,288.60 36.43% 3,245,844,001.11 归属于上市公司股东的净资产（元） 428,013,327.10 -391,227,138.80 209.40% 428,530,452.32 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ☑是□否 项目 2023年 2022年 备注 营业收入（元） 1,515,559,495.75 1,235,701,870.42 航天航空制造产品 营业收入扣除金额（元） 35,609,625.01 44,296,062.30 材料模具房屋租金收入 营业收入扣除后金额（元） 1,479,949,870.74 1,191,405,808.12 航天航空制造产品 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 363,176,940.87 341,672,575.17 338,157,142.61 472,552,837.10 归属于上市公司股东的净利润 -87,996,994.90 -74,349,476.05 -105,903,124.25 6,590,016.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -89,131,005.86 -81,104,631.31 -117,570,205.27 12,016,108.02 经营活动产生的现金流量净额 -152,546,935.74 -31,689,436.80 -73,349,147.63 11,571,541.05 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 九、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 553,373.85 318,542.25 1,777,158.97 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 9,510,222.58 6,048,451.38 16,226,854.85 委托他人投资或管理资产的损益 278,712.28 109,373.07 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支 -4,347,232.78 -11,832,150.54 出等除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,089,003.86 -4,531,451.68 -5,856,495.83 减：所得税影响额 3,674,897.31 -1,755,543.22 2,266,574.47 少数股东权益影响额（税后） 314.51 7,461.56 290.69 合计 14,130,155.69 -7,969,814.65 9,990,025.90 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性