金徽酒：金徽酒股份有限公司2022年半年度报告

重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人周志刚、主管会计工作负责人谢小强及会计机构负责人（会计主管人员）樊兰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来规划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”相关内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理22 第五节环境与社会责任24 第六节重要事项28 第七节股份变动及股东情况36 第八节优先股相关情况41 第九节债券相关情况42 第十节财务报告43 备查文件目录 经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表报告期内在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件报刊上公开披露过的所有公司文件其它备查文件 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、金徽酒 指 金徽酒股份有限公司 豫园股份、控股股东 指 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司，为本公司控股股东 实际控制人 指 郭广昌先生，为本公司实际控制人 亚特集团 指 甘肃亚特投资集团有限公司，为本公司股东之一 海南豫珠 指 海南豫珠企业管理有限公司，为本公司股东之一，为豫园股份孙公司、一致行动人 众惠投资 指 陇南众惠投资管理中心（有限合伙），为本公司股东之一 乾惠投资 指 陇南乾惠投资管理中心（有限合伙），为本公司股东之一 怡铭投资 指 陇南怡铭投资管理中心（有限合伙），为本公司股东之一 正能量1号资管计划 指 华龙证券-金徽酒正能量1号集合资产管理计划，为本公司股东之一 第一期员工持股计划 指 金徽酒股份有限公司－第一期员工持股计划，为本公司股东之一 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 非公开发行股票 指 非公开发行A股股票 报告期 指 2022年1月1日至2022年6月30日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 金徽酒股份有限公司 公司的中文简称 金徽酒 公司的外文名称 JINHUILIQUORCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 JINHUI 公司的法定代表人 周志刚 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 任岁强 张培 联系地址 甘肃省陇南市徽县伏家镇 甘肃省陇南市徽县伏家镇 电话 0939-7551826 0939-7551826 传真 0939-7551885 0939-7551885 电子信箱 jhj@jinhuijiu.com jhj@jinhuijiu.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 甘肃省陇南市徽县伏家镇 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 甘肃省陇南市徽县伏家镇 公司办公地址的邮政编码 742308 公司网址 www.jinhuijiu.com 电子信箱 jhj@jinhuijiu.com 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变更 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 证券法务部 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变更 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金徽酒 603919 / 六、其他有关资料 √适用□不适用 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市静安区威海路755号25层 签字会计师姓名 巢序、国秀琪 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 深圳市福田区福田街道福安社区福华三路100号鼎和大厦31楼 签字会计师姓名 张立琰、杨雪燕 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼16层 签字的保荐代表人姓名 董帅、张昕冉 持续督导的期间 2019年5月24日至2020年12月31日 注：1.2022年4月25日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司续聘2022 年度审计机构的议案》，聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，聘请天健会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制审计机构。 2.2019年5月，公司完成非公开发行股票，持续督导期间为2019年5月24日至2020年12月31日。2021年 8月18日，公司收到国泰君安证券股份有限公司《关于变更金徽酒股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，国泰君安证券股份有限公司指派的保荐代表人由高鹏先生、董帅先生变更为董帅先生、张昕冉先生，详见公司于2021年8月20日发布的《金徽酒股份有限公司关于变更非公开发行股票持续督导保荐代表人的公告》（公告编号：临2021-037）。鉴于公司非公开发行股票募集资金尚未使用完毕，根据相关规定国泰君安证券股份有限公司继续履行持续督导职责。 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 1,225,764,795.52 971,865,008.55 26.13 归属于上市公司股东的净利润 211,864,940.74 187,393,420.43 13.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 208,406,064.07 186,441,330.60 11.78 经营活动产生的现金流量净额 173,539,345.81 85,087,927.14 103.95 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 3,081,625,581.80 2,981,357,840.40 3.36 总资产 3,785,340,304.32 3,773,309,110.56 0.32 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.42 0.37 13.51 稀释每股收益（元／股） 0.42 0.37 13.51 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.41 0.37 10.81 加权平均净资产收益率（%） 6.90 6.57 增加0.33个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.79 6.54 增加0.25个百分点 7/159 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1.营业收入增长的主要原因是：报告期内，公司品牌影响力及销售区域不断扩大，销量增加，同时产品结构持续优化，百元以上产品营业收入75,483.67万元，较上年同期增长30.50%；百元以上产品占主营业务收入比例提升至62.32%，较上年同期提升2.05个百分点。 2.归属于上市公司股东净利润增长的主要原因是：报告期内，公司营业收入保持持续增长、产品结构持续优化，营业收入较上年同期增长26.13%。 3.经营活动产生的现金流量净额增长的主要原因是：一是本期营业收入较上年同期增长；二是本期末预收货款较上年同期期末增加。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 39,376.36 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,121,579.70 各类政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,984,182.39 其他符合非经常性损益定义的损益项目 374,749.09 减：所得税影响额 1,084,539.52 少数股东权益影响额（税后） 8,106.57 合计 3,458,876.67 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业 白酒（ChineseBaijiu）又名烧酒，是中国特有的一种蒸馏酒。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），白酒行业属于“酒、饮料和精制茶制造业”（C15）。 2022年1-6月，全国规模以上白酒企业数量961家，全国规模以上白酒企业酿酒总产量375.09万千升，同比增长0.42%；累计完成产品销售收入3,436.57亿元，同比增长16.51%；累计实现利润总额1,366.70亿元，同比增长34.64%。今年以来，我国经济发展的内外部环境更趋复杂严峻，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力持续显现，国内疫情反弹影响居民收入，酒类消费场景萎缩，给白酒行业的发展带来挑战。从长远看，白酒行业消费升级、品质升级的趋势没有改变，消费者对品质、服务、品牌的需求更高，行业竞合发展、产业集中越来越高，产品力、品牌力、渠道力优势明显的企业能够有效应对环境变化。未来，产能足、品牌力强、营销升级快和管理优秀的企业将在竞争中获得更多发展机会。 （注：数据来源于国家统计局、中国酒业协会） （二）公司主营业务情况 公司主营业务为白酒生产及销售，经营范围为：白酒、水、饮料及其副产品生产、销售；包装装潢材料设计、开发、生产、销售（许可项目凭有效证件经营）。 公司地处秦岭腹地、嘉陵江畔，毗邻世界自然遗产九寨沟，生态环境得天独厚，酿酒历史和白酒文化悠久。公司着力建设“生态金徽”“文化金徽”“智慧金徽”，依靠良好的生态环境、悠久的酿酒历史、传统工序与独特技术相结合的先进工艺等优势不断提升产品品质。公司代表产品有“金徽28、金徽18、世纪金徽星级、柔和金徽、金徽正能量、金徽老窖”等，营销网络已辐射甘肃、陕西、宁夏、新疆、西藏、内蒙、青海等西北市场，积极布局上海、江苏、浙江、河南、山东等华东市场，逐步形成“西北+华东”双发展引擎。 报告期内，公司一直从事白酒的生产及销售，主营业务范围未发生重大变化。本公司主要产品情况如下图所示： （三）公司经营模式 公司的经营模式为“科技研发——原料采购——成品酒生产——产品销售”。 1.科技研发 公司拥有国家级评酒大师、多名国家级白酒评委领衔的酒体研发团队，下设研发中心、酒体中心、微生物研究所和有机物研究所，与多所高校、科研院所合作，成立大师工作室、多个酒体设计室，坚持以消费者需求为导向，通过充分的市场调研、内部测试和消费者反馈提出新产品研发方案， 负责新产品酒体开发设计，确定产品配方及技术标准。此外公司拥有先进的技术检测中心，从原材料采购、制曲生产、原酒酿造、成品酒包装到酒体认证提供全方位检测。 2.原料采购 公司生产所需的原辅材料，包括粮食、稻壳、包装材料、其他原辅材料及机器设备等均通