中无人机：中无人机2023年年度报告

公司代码：688297 中航（成都）无人机系统股份有限公司2023年年度报告 重要提示 (1).本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (2).公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 (3).重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”相关内容，请投资者予以关注。 (4).公司全体董事出席董事会会议。 (5).大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (6).公司负责人张晓军、主管会计工作负责人徐俊芳及会计机构负责人（会计主管人员）张明朗声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 (7).董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司于2024年3月13日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司2023年度可供投资者分配的利润为637,031,578.04元。 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.77元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本675,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利119,475,000.00元（含税）。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交2023年年度股东大会审议通过。 (8).是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 (9).前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 (10).是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 (11).是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否(12).是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否(13).其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................13第四节公司治理...........................................................................................................................44第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................65第六节重要事项...........................................................................................................................72第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................108第八节优先股相关情况.............................................................................................................118第九节债券相关情况.................................................................................................................119第十节财务报告（财务部）.....................................................................................................120 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 公司2023年实现营业收入266,396.07万元，较上年同期下降3.94%，主要是受市场需求影响，导致营业收入较上年同期略有下降。 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润30,257.36万元，较上年同期下降18.27%，主要是2023年收入规模同比上年减少，并且因交付产品的结构与上年同期不同，整体毛利率有所下降，导致本年净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降。 公司2023年经营活动产生的现金流量净额11,762.96万元，较上年同期37,786.18万元下降68.87%，主要是受合同约定的结算节点影响，导致经营活动产生的现金流量净额较上年下降。 公司2023年12月末总资产736,239.76万元，较期初余额下降5.70%，主要是日常经营导致的企业资产、负债变动。 公司2023年12月末归属于上市公司股东的净资产584,625.27万元，同比增长1.49%，主要是净利润增加所致。 公司2023年基本每股收益0.45元，较上年减少26.23%，稀释每股收益0.45元，较上年减少26.23%，扣除非经常性损益后的基本每股收益0.42元，较上年减少30.00%。主要是公司2022年6月公开发行股票导致股数大幅增加，加之本年度净利润同比减少，综合导致报告期基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益均较上年有所下降。 公司2023年加权平均净资产收益率5.21%、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.93%，较上年分别减少5.48个百分点、5.55个百分点，主要是公司于2022年6月首次公开发行股票，资本规模显著上升，加权平均净资产大幅增加，导致加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期有所下降。 调整数据原因为根据《企业会计准则解释第16号》，公司对首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的单项交易（租赁业务）进行追溯调整。具体情况详见“第十节财务报告五、40.重要会计政策和会计估计的变更”。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 √适用□不适用 根据国防科工局、中国人民银行、中国证监会发布的《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》，对于涉密信息，在本报告中采用代称、 打包或者汇总等方式进行了脱密处理。 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司聚焦无人机产业发展，坚持市场领航，深耕国内国外两个市场，持续丰富无人机的应用场景及解决方案；以市场需求牵引推动科技创新，瞄准“平台、应用、智能、协同”四个方向，构建开放敏捷的研发能力体系，全面增强产品核心竞争力；大力提高上市公司质量，形成制度化、规范化、流程化的运营管理体系，不断提升公司治理水平。 公司全年实现营业收入266,396.07万元，同比下降3.94%；实现归属于母公司所有者的净利润30,257.36万元，同比下降18.27%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润28,589.37万元，同比下降21.24%。公司报告期末总资产736,239.76万元，同比下降18.27%；归属于母公司的所有者权益584,625.27万元，同比增长1.49%。 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明(一)主要业务、主要产品或服务情况 公司是专注于大型固定翼长航时无人机系统成体系、多场景、全寿命的整体解决方案提供商，主要从事无人机系统的设计研发、生产制造、销售和服务。公司汇聚了无人机产业的优质资源，致力于打造无人机产业世界一流企业，战略聚焦产品创新、总装集成、客户服务，持续加强航空技术前沿探索能力、复杂航空系统集成开发能力、高效供应链整合能力、一体化综合保障能力的建设，培育高端航空装备主集成商的技术优势和引领能力。 1.无人机系统 公司主要产品为翼龙系列大型固定翼长航时无人机系统，由无人机平台、地面站、任务载荷及综合保障系统组成。公司聚焦大型固定翼长航时无人机系统，以拓展市场应用为基础，实现产品谱系化发展，目前产品已发展了翼龙-1、翼龙-1D、翼龙-1E、翼龙-2、翼龙-2D、翼龙-2H、翼龙-3等无人机平台，具备全自主多种控制模式、多种复合侦察手段、多种载荷武器集成、精确侦察与打击能力和全面灵活的支持保障能力。翼龙系列无人机系统已在国内国外多个用户、多种场景得到大量实践应用。 2.无人机技术服务 公司持续深耕无人机技术服务市场，为客户的应用需求提供专业飞行服务，实现了人工影响天气作业、气象探测、应急救援等领域的成功应用，并提供各种载荷验证的试验飞行服务。公司2023年参加应急使命2023演习、杜苏芮防台风应急保障、甘肃地震救援等任务；完成大运会天气服务保障，开展青藏高原无人机人工增雨（雪）试验等任务，实现服务民生福祉的宗旨，促进企业形象提升，扩大了“翼龙”品牌影响力。 (二)主要经营模式 公司已建立成熟、完善的市场开发、产品研发、供应链管理、生产交付和服务保障体系。 1.在市场开发方面，公司坚持以客户需求为牵引，为用户提供全寿命周期整体解决方案的销售策略，持续拓展国内外市场，构建敏捷的市场洞察能力、从线索到合同的快速转化能力和高效的客户关系管理能力。销售按照市场分为军贸市场销售和国内市场销售。其中军贸业务方面，